Introduction aux paires de devises sur matières premières

Cet article a été initialement publié par Deriv le 15 septembre 2022.

Lorsque l'économie d'un pays dépend fortement de l'exportation d'une matière première particulière, c'est-à-dire d'un produit de base, la valeur de sa monnaie est étroitement liée au prix de ce produit. La monnaie en question est connue sous le nom de monnaie-matière.

Il existe trois monnaies de matières premières : le dollar australien (AUD), le dollar canadien (CAD) et le dollar néo-zélandais (NZD). Il s'agit des monnaies des pays qui figurent parmi les principaux producteurs et exportateurs mondiaux de matières premières, et elles sont en étroite corrélation avec le prix des matières premières. Ces paires de devises ne sont pas nécessairement des paires majeures.

Au cours du premier semestre 2022, le marché des matières premières, en particulier, a connu une volatilité extrême en raison des tensions géopolitiques. Ceux qui négocient habituellement des matières premières ont utilisé différentes stratégies commerciales pour tirer le meilleur parti de ces conditions de marché. 

Passons en revue les différentes paires de devises de matières premières et les meilleures façons de les inclure dans votre stratégie de trading. 

Comprendre les 3 principales paires de devises de matières premières

1. Dollar américain/dollar canadien (USD/CAD)

Le Canada, qui figure parmi les cinq premiers producteurs et exportateurs de pétrole au monde, entretient des relations commerciales étroites avec les États-Unis. La quasi-totalité de ses exportations étant destinée aux États-Unis, le pays tire l'essentiel de ses revenus en dollars de la vente de pétrole. C'est pourquoi les prix du pétrole influencent considérablement l'économie et la santé financière du Canada. Lorsque le prix du pétrole augmente, le dollar canadien augmente également.

Conseil de trading - Comparez les graphiques du pétrole et du dollar canadien. Identifier les niveaux de support et de résistance, les tendances et les modèles. Si vous observez une hausse ou une baisse soudaine dans les graphiques du pétrole qui n'est pas encore reflétée dans le graphique du CAD, cette devise de matières premières suivra probablement le mouvement. En outre, supposons que vos recherches et votre analyse vous amènent à spéculer sur une hausse des prix du pétrole. Dans ce cas, vous pourriez observer une hausse de la valeur du CAD.

2. Dollar australien/dollar américain (AUD/USD)

L'Australie est l'un des plus grands exportateurs d'or et tire ses revenus des exportations d'or. Par conséquent, l'AUD a une corrélation de 80 % avec les prix de l'or. 

La Chine, qui joue un rôle clé dans l'industrie manufacturière mondiale, est le premier partenaire commercial de l'Australie. La Chine a tendance à préférer les ressources naturelles de l'Australie à celles de ses concurrents en raison de leur qualité et de la proximité de l'Australie. La santé de l'économie australienne dépend donc fortement des prix des matières premières qu'elle exporte. 

Conseil de trading - En plus de suivre de près l'évolution de l'or, tenez-vous au courant de l'actualité économique et politique de la Chine. Si la Chine augmente sa demande de matières premières, les exportations australiennes pourraient également augmenter, ce qui entraînerait une hausse du dollar australien.

3. Dollar néo-zélandais/dollar américain (NZD/USD)

La Nouvelle-Zélande est le premier exportateur mondial de produits laitiers. Elle exporte également de la viande et de la laine. La valeur du NZD fluctue en fonction du prix de ces matières premières, ce qui détermine les revenus que le pays recevra. L'Australie et la Chine importent de grandes quantités de produits laitiers de Nouvelle-Zélande, de sorte que le NZD dépend également des performances économiques de ces pays et de la demande qui en découle.  

Conseil de trading - Le NZD/USD et l'AUD/USD sont fortement corrélés car la Nouvelle-Zélande est située à proximité de l'Australie et les deux pays exportent beaucoup de marchandises l'un vers l'autre et de l'un vers l'autre. Comparez les tendances des prix du NZD/USD et de l'AUD/USD et utilisez ces informations pour fonder votre spéculation.

Les paires de devises de matières premières disponibles sur Deriv

Lorsque vous négociez des paires de devises liées à des matières premières, faites des recherches sur les matières premières de ces pays (leurs modèles, leurs tendances et leurs facteurs d'influence) avant d'effectuer votre transaction. Si vous n'avez pas encore décidé d'ajouter les paires de devises de matières premières à votre portefeuille de négociation, entraînez-vous à les négocier sans risque sur un compte de démonstration, préchargé avec 10 000 USD de fonds virtuels.

FAQ

Qu'est-ce qu'une paire de devises sur matières premières ?‍

Les paires de devises de matières premières sont des devises dont la valeur est corrélée à celle d'une matière première particulière.
Le dollar australien (AUD), le dollar canadien (CAD) et le dollar néo-zélandais (NZD) en sont des exemples.

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‍Comment lesprix des matières premières affectent-ils les paires de devises ?

‍Lesprix des matières premières peuvent directement affecter les taux de change des paires de devises liées aux matières premières.
Lorsque les prix des matières premières augmentent, la valeur de la devise des pays exportateurs de matières premières est plus élevée. De même, lorsque les prix des matières premières chutent, la valeur de ces monnaies s'affaiblit.

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‍Lespaires de devises de matières premières sont-ellesplus volatiles que les autres paires de devises ?

‍Lespaires de devises de matières premières peuvent être plus volatiles que les principales paires de devises, car elles sont influencées par la volatilité du marché des matières premières.

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‍Y a-t-ildes risques liés à la négociation des paires de devises sur matières premières ?

‍Oui, il y a certains risques à surveiller, notamment la volatilité due aux mouvements des prix des matières premières, les événements géopolitiques et la publication de données économiques inattendues.
Il est conseillé de mettre en place une stratégie de gestion des risques lorsque vous négociez des paires de devises liées à des matières premières.