Actualités du marché — Semaine 3, octobre 2022

La semaine dernière, les marchés financiers ont fait preuve d'une résilience bienvenue malgré les données sur l'inflation qui ont renforcé les inquiétudes des traders quant aux futures hausses de taux d'intérêt.

Forex

La semaine dernière, l'EUR/USD est resté stable et s'est échangé autour de 0,9721$. Malgré une baisse pour le troisième mois consécutif, l'indice des prix à la consommation (IPC) américain pour septembre n'a pas répondu aux attentes du marché de 8,1 %, le chiffre atteignant 8,2 % sur une base annuelle (en glissement annuel). Cependant, l'inflation sous-jacente a atteint un niveau record de 6,6 % en glissement annuel.

En outre, dans l'Union européenne, l'Allemagne a confirmé que l'inflation annuelle avait augmenté de 10,9 % en septembre 2022. La Banque centrale européenne (BCE) a procédé à deux hausses de taux, pour un total de 125 points de base, soit bien en deçà des 300 points de base de la Réserve fédérale (Fed). Toutefois, d'autres hausses de taux pourraient avoir lieu lors des deux prochaines réunions de politique monétaire de la Fed et de la BCE, prévues avant la fin de l'année.

La paire GBP/USD, en revanche, s'est redressée après la baisse de la semaine précédente et s'échangeait autour de 1,1183$ cette semaine. La raison de cette hausse a été principalement attribuée au fait que la Banque d'Angleterre (BoE) a obtenu du soutien pour son récent programme d'achat d'obligations visant à répondre à un problème de stabilité financière.

Dans l'actualité économique de cette semaine, l'UE publie son indice des prix à la consommation final pour septembre 2022.

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Matières premières

Le XAU/USD a rompu sa séquence de victoires de deux semaines et a connu sa pire semaine en près de 2 mois. Le métal jaune a chuté de plus de 2 % au cours de la semaine. Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en septembre, ce qui a fourni à la Fed des arguments pour relever à nouveau ses taux.

Dans le même temps, la vigueur du dollar américain a eu un impact sur l'argent 8 jours de suite, ce qui a nourri l'espoir de voir la Fed annoncer une quatrième hausse consécutive de 75 points de base de taux en novembre. Les chiffres de l'IPC confirment également que les tensions inflationnistes restent constantes, ce qui permet à la Fed de continuer à relever ses taux d'intérêt.

De plus, à la suite d'une série de données macroéconomiques décevantes, les traders se méfient de plus en plus du billet vert en tant que valeur refuge.

Le pétrole a chuté de plus de 3 % le vendredi 14 octobre 2022. Malgré les réductions de production proposées par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP+) pour réduire l'offre et augmenter les cours du pétrole, la valeur du pétrole a chuté en raison des inquiétudes suscitées par une récession mondiale et une faible demande de pétrole, notamment en Chine.

Crypto-monnaies

Le marché mondial des cryptomonnaies a connu une légère volatilité, les sentiments des traders ayant évolué au cours de la semaine. Actuellement, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies avoisine les 900 milliards de dollars.

Le jeudi 13 octobre 2022, le Bitcoin a chuté de 19 100 dollars à son plus bas niveau depuis plusieurs semaines de 18 400 dollars en raison de la publication des derniers chiffres de l'inflation aux États-Unis. La crypto-monnaie a ensuite rebondi et a grimpé pour atteindre près de 20 000 dollars pour la première fois en plus d'une semaine, ce qui a entraîné une volatilité accrue du marché. À la clôture de dimanche, la plus grande crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière se négociait à 19 336,61$.

Ethereum, en revanche, se négociait latéralement et n'a pas pu initialement franchir son niveau de résistance au niveau de 1 300$. Cependant, il a dépassé cette barre avec succès vers la fin de la semaine et se négociait à 1 310$ au moment de la rédaction de cet article.

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Marchés boursiers américains 

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La plupart des principaux indices étaient en baisse au début de la saison des résultats du troisième trimestre, et les traders ont analysé les données d'inflation et leurs implications pour la politique de la Fed. Les inquiétudes concernant l'impact des hausses de taux agressives, l'escalade de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et le renforcement des mesures de lutte contre la COVID-19 par la Chine ont toutes contribué à la baisse des prix.

Des secteurs tels que les produits de consommation de base et les soins de santé se sont redressés, tandis que les actions des services de consommation discrétionnaire et de communication ont sous-performé, Amazon, Tesla et Meta Platforms étant en tête de la baisse.

Bien que la Fed ait relevé ses taux d'intérêt à 5 reprises cette année, l'IPC de septembre publié jeudi 13 octobre 2022 a révélé que les principaux facteurs inflationnistes ne ralentissaient pas. Le taux annuel de l'IPC en septembre est tombé à 8,2 % contre 8,3 % le mois précédent. L'inflation sous-jacente, hors volatilité des coûts alimentaires et énergétiques, a atteint un niveau plus élevé que prévu de 6,6 %, soit la plus forte hausse en 40 ans.

Au début de cette année, le Fonds monétaire international prévoyait une croissance économique mondiale de 3,8 % en 2023. Elle a toutefois abaissé ses prévisions de croissance à 2,7 %, mettant en garde contre la possibilité de récessions dans de nombreux pays si les décideurs politiques ne parviennent pas à gérer correctement les préoccupations liées à l'inflation.

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