Copy trading su Deriv cTrader

Il copy trading è una strategia di trading popolare che consente alle persone di replicare automaticamente le operazioni di trader esperti e di successo, noti come fornitori di strategie. Questo approccio consente ai trader meno esperti, noti come follower o copiatori, di trarre vantaggio dall'esperienza di altri senza impegnarsi attivamente nell'analisi di mercato o nel processo decisionale.

Con Deriv, i trader possono dedicarsi al copy trading su Deriv cTrader, una popolare piattaforma di trading CFD ricca di funzionalità dotata di strutture di copy trading. Potrai anche negoziare mercati finanziari globali come forex, fondi negoziati in borsa (ETF), azioni e indici, nonché indici derivati disponibili per il trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

In questo articolo, esamineremo una guida dettagliata per iniziare a fare copy trading con Deriv cTrader. 

Come funziona il copy trading

Sulla piattaforma cTrader, potrai vedere una selezione di trader che offrono le loro strategie da copiare, noti anche come fornitori di strategie. Dai un'occhiata alle loro performance di trading e scegli un trader che vorresti seguire e copiare. 

Una volta selezionato un trader da seguire, il tuo account replicherà automaticamente le operazioni del trader selezionato in tempo reale. Ciò significa che ogni volta che il fornitore della strategia esegue un'operazione, questa verrà rispecchiata nel tuo conto in proporzione al tuo capitale. Tieni presente che queste strategie sono fornite a pagamento. 

Come iniziare il copy trading su Deriv cTrader

Su cTrader, potrai trovare la funzione di copy trading nella scheda «Copia» nel menu a sinistra. 

Navigazione

1. Passa al lato sinistro della piattaforma cTrader.

2. Fai clic su «Copia».

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Scelta di un fornitore di strategie da copiare

3. Puoi trovare un elenco di fornitori di strategie che si trovano nella scheda «Strategie». Scorri l'elenco dei fornitori di strategie o utilizza la barra di ricerca per filtrare e selezionare un fornitore di strategie adatto in base alle tue preferenze di trading. Puoi anche creare un elenco dei tuoi fornitori di strategie preferiti nella scheda «Preferiti».

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Revisione del fornitore di strategie selezionato

4. È anche importante controllare le «Commissioni e condizioni» di ciascuna strategia. Ciò include l'investimento minimo, la commissione di performance, la commissione di gestione e la commissione sul volume. Puoi passare il mouse sul pulsante «i» per informazioni più dettagliate.

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Rivedi le commissioni di copy trading

5. È anche importante controllare le 'Spese e Condizioni' di ciascuna strategia. Ciò include l'investimento minimo, la commissione di performance, la commissione di gestione e la commissione sul volume. Puoi passare il mouse sul pulsante «i» per informazioni più dettagliate.

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Una breve definizione di queste commissioni:

Investimento minimo: L'importo minimo di fondi necessari da allocare per copiare questa strategia.

Commissione di performance: una commissione basata sulla percentuale dell'utile netto realizzato.

Commissione di gestione: la percentuale annua del patrimonio netto calcolata giornalmente. Viene addebitato il primo giorno di ogni mese dopo aver iniziato a seguire la strategia.

Tariffa sul volume: l'importo che ti verrà addebitato per un milione di volume copiato. Viene calcolato per lato e aggiunto a ciascuna posizione.

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Conferma la selezione della strategia

6. Dopo aver deciso di seguire un fornitore di strategie specifico, seleziona il conto da cui desideri fare trading e inserisci l'importo desiderato. Quindi, fai clic sul pulsante «Inizia a copiare» accanto al loro profilo.

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Equity Stop Loss significa che limiterai le perdite durante la copia delle strategie. Se il tuo capitale scende al di sotto del livello specificato, tutte le copie si interromperanno e tutte le posizioni aperte copiate dal fornitore della strategia verranno chiuse.

Monitoraggio e revisione della strategia selezionata

7. Monitora le tue operazioni copiate nella scheda «Copia» per rimanere aggiornato sulle prestazioni del fornitore e sui tuoi progressi.

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7. Naviga nell'elenco delle operazioni di copia attive nella colonna di sinistra all'interno della scheda Copia. Per ogni copy trade, puoi fare clic sui tre punti per visualizzare le opzioni disponibili, come aggiungere fondi, rimuovere fondi, interrompere la copia e impostare lo stop loss azionario.

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Ricordati di rivedere e modificare regolarmente le impostazioni di copia in base alle prestazioni del fornitore della strategia e alle condizioni di mercato.

Comprendere le tue commissioni

Per migliorare la guida sul copy trading di cTrader, prevediamo di includere un esempio di calcolo della commissione per fornire ulteriore assistenza durante tutto il processo.

Esempio

Nome della strategia: «Sample Strategy»
Investimento minimo: $1.000
Commissione sul volume: $5 per un milione di USD
Commissione sulla performance: 20% dell'utile netto utilizzando un HighWater Mark model
Commissione di gestione: 5% del patrimonio netto dell'investitore

Calcoliamo ora le commissioni per uno scenario in cui un investitore copia la «Strategia di esempio» e guadagna un utile netto di 1.500 dollari.

1. Calcolo della commissione sul volume:

Formula: Tariffa volume = (volume totale copiato/1.000.000) * Tariffa volume

Supponendo che il volume totale copiato sia di $3.000.000:

Tariffa per volume = ($3.000.000/1.000.000) * $5 = $15

La commissione sul volume viene addebitata in base al volume di trading copiato dall'investitore. Viene applicato quando il copiatore si impegna in attività di trading all'interno della strategia. La commissione viene detratta in tempo reale man mano che il copiatore esegue le operazioni all'interno della strategia copiata. 

2. Calcolo della commissione di performance:

Formula: Commissione di performance = Utile netto * Tasso di commissione di performance

Supponendo che l'utile netto dell'investitore sia di $1.500

Commissione di performance = 1.500$ * 20% = $300

La Performance Fee viene calcolata in base all'utile netto realizzato dalla fotocopiatrice utilizzando un modello High-Water Mark. Questa commissione non viene applicata immediatamente ma viene calcolata e applicata periodicamente. La frequenza e la tempistica esatte possono dipendere dalle impostazioni della piattaforma. Viene applicato a intervalli e calcolato in base all'utile netto della fotocopiatrice durante quel periodo.

3. Calcolo della commissione di gestione:

Formula: Commissione di gestione = (Investor's Equity/100) * Tasso della commissione di gestione

Supponendo che il capitale dell'investitore sia di 10.000 dollari:

Commissione di gestione = ($10.000/100) * 5% = $50

Analogamente alla Performance Fee, anche la Management Fee viene applicata periodicamente. Viene calcolato in base al patrimonio netto o al saldo del conto dell'investitore. La tempistica e la frequenza esatte delle detrazioni delle commissioni di gestione possono variare in base alle impostazioni della piattaforma.

Quindi, in questo esempio, le commissioni applicate all'investitore che copia la «Strategia di esempio» sarebbero le seguenti:

• Tariffa per volume: $15
• Costo dello spettacolo: $300
• Commissione di gestione: $50

In sintesi, la commissione sul volume viene detratta in tempo reale man mano che la fotocopiatrice svolge attività di trading, mentre la commissione di performance e la commissione di gestione vengono calcolate e applicate periodicamente in base alla performance e al patrimonio netto della copiatrice. La tempistica e la frequenza specifiche di queste detrazioni delle commissioni possono variare in base alle impostazioni e alle politiche della piattaforma. I copiatori devono fare riferimento alla documentazione e al tariffario della piattaforma per dettagli precisi su quando e come vengono applicate queste commissioni.

Queste commissioni sono calcolate in base ai tassi specificati e all'attività dell'investitore nel copiare la strategia. Tieni presente che le commissioni effettive possono variare in base ai termini della strategia e alla performance dell'investitore.

Note speciali per i clienti Deriv

La piattaforma cTrader Copy di Deriv fornisce commissioni trasparenti e cronologia delle prestazioni della strategia per un'esperienza di copy trading informata.

I fornitori di strategie disponibili per la copia devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti dalla piattaforma cTrader.

Gli investitori possono gestire liberamente i propri investimenti e i livelli di rischio con strumenti intuitivi e dati in tempo reale.

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Nota: Questo è un breve manuale che funge da risorsa fondamentale sia per i clienti nuovi che per quelli esperti che desiderano interagire con il copy trading sulla piattaforma cTrader di Deriv. Sarà arricchito con ausili visivi per facilitare la comprensione e migliorare l'esperienza dell'utente.