Notizie di mercato – Settimana 3, Agosto 2022

La scorsa settimana sono stati pubblicati i risultati del CPI (Indice dei Prezzi al Consumo) di luglio e del PPI (Indice dei Prezzi alla Produzione), e le letture sono state inferiori alle aspettative. I mercati hanno accolto positivamente queste letture fondamentali.

Forex

Euro

L'euro ha avuto una settimana eccezionale rispetto al dollaro statunitense, salendo da 1,017 dollari a un massimo settimanale di circa 1,037 dollari prima di stabilizzarsi intorno a 1,030 dollari. Il guadagno è stato alimentato da un dollaro più debole risultato da statistiche CPI statunitensi peggiori, costringendo gli investitori a ridurre le loro stime di aumento dei tassi, passando da 75 a 50 punti base, per la riunione della Fed di settembre. Tuttavia, l'euforia di mercato è stata rapidamente attenuata poiché funzionari della Federal Reserve hanno sottolineato che le pressioni sui prezzi rimangono intense, necessitando ulteriori aumenti dei tassi. 

GBP

Il tasso di cambio GBP/USD è rimbalzato dopo le cifre del CPI più deboli del previsto. L'inflazione nell'economia più grande del mondo è diminuita più del previsto durante il periodo, causando un crollo dell'indice del dollaro in tandem con i rendimenti. L'inflazione nel CPI statunitense è scesa dal 9,1% all'8,5% su base annua. Tuttavia, il commento aggressivo della Fed ha rinnovato le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, e le preoccupazioni per il lockdown da Covid in Cina hanno limitato il movimento al rialzo del GBP/USD.

L'attenzione di questa settimana sarà sulla pubblicazione del verbale della FOMC, mentre anche i dati delle Vendite al Dettaglio nel Regno Unito saranno pubblicati per evidenziare la spesa dei consumatori.

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Materie prime

Oro

L'oro ha chiuso la settimana intorno a 1.800 dollari.

Il metallo giallo ha raggiunto la quarta settimana consecutiva di aumenti con guadagni dell'1,37%. La scorsa settimana c'è stato un impatto significativo sul mercato dell'oro a causa del CPI e del PPI statunitensi inferiori alle attese, che hanno indicato un rallentamento dell'inflazione, e del declino del valore del dollaro statunitense.

Questa settimana, gli investitori in oro seguiranno con attenzione il verbale della FOMC e i dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, che forniranno indicazioni sull'economia statunitense.

Olio

Nel frattempo, il WTI e il Brent hanno guadagnato rispettivamente il 3,5% e il 3,4%. Tra i fattori che influenzano il mercato dell'olio ci sono stati una riduzione delle scorte di benzina negli Stati Uniti, un declino dell'indice del dollaro statunitense e un aumento delle previsioni della International Energy Agency per la domanda globale di petrolio.

Criptovalute

Fonte: Bloomberg. Clicca per vedere a grandezza naturale.

La scorsa settimana, la maggior parte delle principali criptovalute ha registrato guadagni percentuali a doppia cifra nonostante il mercato delle criptovalute fosse ribassista. Le monete hanno subito un lieve calo a metà settimana e sono riuscite a recuperare senza alcun movimento significativo verso la fine della settimana.

Bitcoin

Bitcoin ha aperto la settimana sopra il livello di 23.000 dollari. Tuttavia, mentre i mercati attendevano l'ultima lettura del CPI (Indice dei Prezzi al Consumo), un momento rialzista ha guadagnato slancio a metà settimana, portando a un'umore di avversione al rischio tra i trader. Bitcoin ha superato il livello di 24.000 dollari.

La criptovaluta ha chiuso la settimana con un prezzo di 24.330 dollari, rendendo questo il terzo tentativo di superare il livello di circa 24.000 dollari. Come si può vedere nel grafico sopra, la SMA 10 di Bitcoin a 24.411,64 dollari stava superando la sua SMA 5 a 24.293,57 dollari. 

Ethereum

Analogamente, Ethereum ha seguito una tendenza al rialzo poiché il prezzo è aumentato del 10,73% rispetto alla settimana precedente, principalmente a causa del prossimo Ethereum Merge, che è previsto per il 19 settembre. Ethereum ha mostrato una tendenza rialzista nel corso della settimana, chiudendo a 1.936,80 dollari.

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Mercati azionari statunitensi

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale dal venerdì al venerdì.

Con il Dow Jones in aumento del 2,92%, l'S&P 500 in aumento del 3,26% e il Nasdaq in aumento del 2,71%, il mercato azionario statunitense ha chiuso la settimana in verde. Sia il Nasdaq che l'S&P 500 hanno registrato la quarta settimana consecutiva positiva. Il Nasdaq è aumentato di oltre il 20% rispetto ai minimi di metà giugno, indicando che è ufficialmente entrato in un mercato rialzista.

Gli indici sono stati spinti verso l'alto da notizie positive sull'inflazione. Da giugno a luglio, l'indice dei prezzi al consumo è rimasto stabile, indicando che i prezzi al consumo non sono aumentati. Ciò è stato principalmente dovuto ai prezzi del gas più bassi. È comunque aumentato dell'8,5% su base annua, ma è meno di quanto previsto dagli esperti. La diminuzione dei prezzi alla produzione è stata una sorpresa, così come il calo imprevisto dei prezzi di importazione.

Gli investitori hanno festeggiato i segnali che l'inflazione potrebbe essere al picco, con titoli e letture fondamentali inferiori alle attese, che sono segnali incoraggianti che gli aumenti dei tassi della Fed stanno iniziando a manifestarsi.

La prossima settimana, Walmart e Home Depot pubblicheranno i loro rapporti sugli utili, e la Federal Reserve pubblicherà il verbale della riunione di luglio, che fornirà ulteriori informazioni sulle decisioni dei responsabili delle politiche.

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