Kaldıraç, forex ticaretinde nedir?

Aracı kurumlar kaldıraçlı pozisyonları açmak ve sürdürmek için minimum teminat gerektirir.

Gerekli margin ile sağlanan kaldıraç arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Örneğin, daha yüksek kaldıraç, daha büyük bir pozisyon büyüklüğünü kontrol etmek için daha küçük bir margin gerektiği anlamına gelir.

Bu kılavuzda şunları ele alacağız:

• Kaldıraç nedir
• Kaldıraç nasıl hesaplanır
• Margin seviyesi nedir
• Margin call nedir
• Kaldıraç ile işlem yapmak

Kaldıraç nedir?

Kaldıraç, bir işlem açmak ve sürdürmek için gereken para miktarıdır. Bunu, yatırımcıların hesap bakiyelerinin normalde izin verdiğinden daha büyük pozisyonlar açabilmesini sağlayan aracı kurumdan bir kredi olarak düşünün. Kaldıraç, teminat olarak işlev görür ve genellikle toplam pozisyon değerinin yüzdesi olarak ifade edilir. Deriv’in kaldıraç gereksinimleri işlem spesifikasyonları sayfamızda bulunabilir.

İki tür margin vardır. Kullanılan margin, şu anda açık pozisyonları sürdürmek için teminat olarak kullanılan sermaye miktarıdır. Serbest margin, yeni pozisyonlar açmak için mevcut olan kalan sermaye miktarıdır. Örneğin, toplam hesap bakiyeniz 5,000 USD ve kullanılan margin 3,800 USD ise, yeni pozisyonlar açmak için 1,200 USD serbest margininiz olacaktır.

Kaldıraç nasıl hesaplanır

Yatırımcılar, Deriv’in kaldıraç hesaplayıcısını kullanabilirler, bu hesaplama şu formüle dayanır:

Kaldıraç = (Hacim x Kontrat boyutu x Varlık fiyatı) / Kaldıraç

Örneğin, EUR/USD çiftinde 1.10 USD varlık fiyatı ve 30 kaldıraç ile 3 lot işlem yapmak istiyorsanız. Pozisyonu açmak için  11,000 USD'lik bir margin oranına ihtiyacınız olacak.

(3 x 100,000 x 1.10) / 30 = 11,000 $

Margin seviyesi nedir?

Bir margin seviyesi, ticaret hesabınızdaki kendi paranızın miktarının, aracı kurumdan kaldıraçlı ticaret için borç aldığınız miktara olan oranıdır. Genellikle yüzdelik olarak ifade edilir ve şu şekilde hesaplanır:

Margin seviyesi = (Özsermaye / Kullanılan margin) × 100

Daha yüksek bir margin seviyesi, hesabınızda borçlu olduğunuz fonlar ile karşılaştırıldığında daha fazla margin bulunduğunu gösterir ve bu genellikle daha güvenli kabul edilir. Öte yandan, daha düşük bir margin seviyesi, daha fazla borçlu fon kullanıyorsunuz demektir, bu da potansiyel kayıplar riskini artırabilir. 

Margin call nedir?

Margin call, fiyatınız %100'ün altına düştüğünde bir uyarı işlevi görür ve ticaretleriniz için düşük öz sermaye seviyesini belirtir. Bu durumda, yatırımcılar hesaba ek fon yatırmak veya açık ticaretlerinin bazılarını kapatmak için harekete geçmelidir. Tüccarlar, Deriv MT5 platformunda Toolbox'un İşlem sekmesinde margin seviyelerini bulabilirler. 

Stop-out seviyesi, çağrı eşiğinin altında önceden belirlenmiş bir margin seviyesidir. Deriv'de bu seviye %50'dir. Bu seviyeye ulaşıldığında, eğer birkaç açık ticaretiniz varsa, sistem bunları birer birer kapatmaya başlayacak, en büyük kayba sahip olan ticaretten başlayarak, margin seviyeniz %50'nin üzerine çıkana kadar.

Örneğin, 1,000 USD özkaynağa sahip bir hesaba sahipseniz ve margin gereksinimi 1,000 USD olan bir işlem başlatırsanız, piyasa size karşı hareket ederse ve hesabınız 500 USD veya daha aza düşerse (50% margin seviyesi), işleminiz otomatik olarak kapanır. 

Marj ile ticaret

Kaldıraç, ticarette çift yönlü bir kılıçtır. Bir yandan, bireyin sermayesi ile normalde izin verilenin çok daha üstünde piyasa riski alabilme yeteneği sağlayarak, olumlu piyasa hareketlerinden muazzam kâr potansiyelini artırır. Ancak, kaldıraç da olumsuz piyasa dalgalanmalarından kaynaklanan potansiyel kayıpları önemli ölçüde büyütür. 

Yeni yatırımcıların bu çift yönlü doğaya saygı göstermesi önemlidir. Yetenekler geliştirilirken daha mütevazı kaldıraç ile başlamak, keskin kenarın etkisine kapılmamayı sağlamak için yardımcı olacaktır. Zamanla dikkatli bir şekilde kullanıldığında, kaldıraç, deneyimli yatırımcıların aksi takdirde mümkün olmayan stratejileri uygulamaları için bir araç olabilir.

Sonuç

Kaldıraç ticareti, işlemler planlandığı gibi gitmezse kayıpları artırabileceğinden dikkatli risk yönetimi gerektirir. Ticaretin hızlı dünyasında, margin seviyenizi dikkatlice izlemek, margin call ve zorunlu ticaret kapanmalarını önlemek için gereklidir.

Bugün, margin ile forex ticareti pratik yapmak için Deriv ile bir deneme veya gerçek ticaret hesabı açabilirsiniz.