أخبار السوق - الأسبوع الرابع، نوفمبر 2022

تراجعت الأسواق في الولايات المتحدة خلال الأسبوع، غير قادرة على الحفاظ على الزخم الصعودي الذي أعقب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الإيجابية (CPI) الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، أدت التصريحات المتشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية إلى إطالة حالة عدم اليقين الاقتصادي.

الفوركس

في الأسبوع الماضي، انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي مرة أخرى بعد أن أظهر علامات اكتساب قوة مع استمرار قوة مؤشرات الضغوط التضخمية العالمية. كما ساهمت التوترات المتزايدة بين روسيا والغرب والمخاوف من صعوبات جديدة في سلسلة التوريد - والتي يبدو أنه تم حلها على مدار الأسبوع - في انخفاض زوج العملات.

تقوم البنوك المركزية بإسقاط الإشارات قبل اجتماعات السياسة النقدية في منتصف ديسمبر. صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي (ECB) كريستين لاجارد بأنها ستستمر في رفع أسعار الفائدة، مضيفة أنها قد تحتاج إلى تقييد النشاط الاقتصادي لترويض التضخم. وفي الوقت نفسه، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موقفًا عدوانيًا في وقت أبكر بكثير من البنك المركزي الأوروبي ويقترب من المعدلات التقييدية، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض التضخم.

من ناحية أخرى، على الرغم من عدم وجود زخم صعودي من ميزانية الخريف التي طال انتظارها في المملكة المتحدة، ظل مشترو الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي غير قابلين للإيقاف للأسبوع الثاني على التوالي، مما ساعد الزوج على الحفاظ على زخمه الصعودي.

سيجعله عيد الشكر والجمعة السوداء أسبوعًا قصيرًا للعطلات، والذي سيشمل S&P Global الذي يقدم تقديرات أولية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر نوفمبر للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. كما سيتم نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) هذا الأسبوع.

ارفع مستوى استراتيجية التداول الخاصة بك مع أحدث أخبار السوق وتداول العقود مقابل الفروقات على جهازك داريف إكس حساب.

السلع

بدأ الذهب الأسبوع الجديد تحت ضغط سلبي معتدل، لكنه تمكن من استعادة زخمه قبل إجراء تصحيح هبوطي قرب نهاية الأسبوع. وعلى مدار الأسبوع، انخفضت أسعار الفضة الفورية بنسبة 3.7% تقريبًا.

قد يكون لمحضر اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر، والمقرر عقده في 23 نوفمبر، بالإضافة إلى استطلاعات مؤشر مديري المشتريات (PMI) تأثير على تقييم الدولار الأمريكي (USD) وحركته هذا الأسبوع.

وفقًا لبيان السياسة الأخير الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سيتخذ صانعو السياسات قرارات بشأن رفع أسعار الفائدة بناءً على «التشديد التراكمي وتأخر السياسة والتطورات الاقتصادية والمالية». وفي حين أن تعليقه دفع البعض إلى توقع تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي بشكل أقل عدوانية في المستقبل، أشار رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة جيروم باول إلى أن البنك المركزي يركز على تحقيق سعر الفائدة النهائي وتوقع أن يتم تعديله صعوديًا.

خلال الأسبوع، انخفضت أسعار النفط أيضًا حيث تجاوزت المخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني على الوقود المخاوف من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة على صادرات الخام الروسية (التي ستحدث الشهر المقبل) قد تؤدي إلى انخفاض العرض.

العملات المشفرة

تلقت العملات المشفرة ضربة كبيرة في أعقاب الانهيار الكارثي في FTX - التي كانت واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة قبل تفككها - الأسبوع الماضي، مما جعل نوفمبر 2022 أحد أسوأ الأشهر في تاريخ العملات المشفرة. تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة الآن أقل من 800 مليار دولار أمريكي.

بعد أن وصلت إلى ذروتها على الإطلاق عند حوالي 69,000 دولار أمريكي منذ ما يقرب من عام، انخفضت عملة البيتكوين، العملة المشفرة الرائدة في العالم، الآن بنسبة 75٪ تقريبًا عن أعلى مستوى قياسي لها. تم تداولها بسعر 16,252.50 دولارًا أمريكيًا في وقت كتابة هذا التقرير.

من ناحية أخرى، يتم تداول إيثريوم حاليًا بأقل من ١١٥٠ دولارًا أمريكيًا، مسجلًا انخفاضًا بنحو ٨٪ خلال الأسبوع الماضي.

يبدو أن غالبية مستثمري العملات المشفرة فقدوا الثقة في البورصات والمنصات المركزية بسبب الانهيار الداخلي في FTX. تُظهر التدفقات الخارجة الضخمة من هذه المنصات فقدان الثقة الواضح، حيث يتم سحب ما يزيد عن 3.7 مليار دولار أمريكي من البيتكوين من البورصات إلى جانب العملات الرقمية الأخرى.

في محاولة للحد من التأثير السلبي لانهيار FTX، تقوم Binance - أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم - بإنشاء صندوق لمساعدة المشاريع القوية المحتملة التي تواجه تحديات السيولة.

استفد من فرص السوق من خلال شحذ استراتيجية التداول الخاصة بك وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات داريف تريدر.

أسواق الأسهم الأمريكية 

‍

فقدت معظم المؤشرات الرئيسية جزءًا من المكاسب القوية التي سجلتها الأسبوع الماضي - عندما سجلت أفضل يوم لها منذ عام 2020 - وأغلقت على انخفاض متواضع.

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.69٪ خلال الأسبوع في حين انخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 1.18٪، بسبب بيانات الاحتياطي الفيدرالي التي أشارت إلى مزيد من التشديد القوي للسياسة. ظل مؤشر داو جونز الصناعي ثابتًا نسبيًا خلال الأسبوع.

هذا الأسبوع، سوف تتطلع الأسواق إلى التعافي من خسائر الأسبوع الماضي ويمكن أن تغذيها نتائج اجتماع وضع السياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر. علاوة على ذلك، من المقرر إصدار تقرير من اجتماع البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر يوم الأربعاء. يمكن أن يعطي التوجيه للأسواق.

بالإضافة إلى ذلك، تتجه أرباح الربع الثالث إلى المراحل النهائية حيث يبدو تقويم الأرباح للأسبوع القادم ضئيلًا.

يجب على المتداولين أن يضعوا في اعتبارهم أن موسم العطلات يبدأ هذا الأسبوع وستغلق أسواق الأسهم الأمريكية يوم الخميس 24 نوفمبر 2022 بسبب عطلة عيد الشكر. علاوة على ذلك، سينتهي التداول مبكرًا في 25 نوفمبر 2022 على حساب الجمعة السوداء حيث تغلق الأسواق في الساعة 1 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع دائم بأداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على مشتق MT5.