Anfängerguide: die Dos und Don'ts des CFD-Handels

Dieser Beitrag wurde ursprünglich von Deriv am 17. März 2022 veröffentlicht..

Der Handel mit CFD (Differenzkontrakt) ermöglicht es Ihnen, auf die Preisbewegungen unterschiedlicher Vermögenswerte zu spekulieren, ohne diese zu kaufen. 

Die riskante und zugleich potenziell belohnende Natur der Handelsart ist der treibende Faktor hinter ihrer zunehmenden Beliebtheit. Anfänger können sich jedoch anfangs etwas verloren fühlen. Deshalb ist es wichtig, eine solide Grundlage zu schaffen, bevor Sie mit dem CFD-Handel beginnen. Hier sind einige Tipps und Best Practices, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Dos: die besten Praktiken des CFD-Handels 

Wählen Sie einen zuverlässigen Broker und die richtige CFD-Handelsplattform

Es ist unbedingt notwendig, die Glaubwürdigkeit jeder Institution zu überprüfen, die an Ihren Finanzaktivitäten beteiligt ist, insbesondere den CFD-Broker, den Sie wählen. Sie müssen sicherstellen, dass der Broker, der die CFD-Handelsdienste anbietet, reguliert ist und seine Lizenzen legitim und aktuell sind. Es ist auch eine gute Idee, die Bewertungen anderer Trader zu überprüfen, bevor Sie die Plattform auswählen, die am besten zu Ihren Handelsbedürfnissen passt.

Hier bei Deriv streben wir an, Ihnen die beste Handelserfahrung zu bieten. Deshalb halten wir all unsere regulatorischen Informationen leicht zugänglich. Wir bieten auch zwei Optionen für den CFD-Handel an: die All-in-One Deriv MT5-Plattform und die vollständig anpassbare Deriv X-Plattform. Auf diesen Plattformen können Sie unter unseren Derived Indizes zwischen CFDs auf Forex, Aktien & -Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen, ETFs oder synthetischen Indizes handeln. 

Machen Sie Ihre Hausaufgaben

Da es viele Handelsbegriffe für Anfänger gibt, ist es entscheidend, gängige Begriffe und Konzepte zu recherchieren, bevor Sie Ihren ersten Handel platzieren. Sobald Sie sich wohlfühlen, können Sie ein Deriv Demokonto erstellen, um Ihr Wissen zu testen. Ihr Deriv-Demokonto beginnt mit einem Anfangsbetrag von 10.000 USD in virtuellen Mitteln, sodass Sie Ihre CFD-Handelsstrategien risikofrei üben können.

Allerdings endet das Lernen damit nicht. Da sich die Handelsbranche ständig verändert, können Sie gelegentlich auf unbekannte Begriffe oder Konzepte stoßen. Um auf dem Laufenden zu bleiben, überprüfen Sie die neuesten Beiträge Ihres Brokers oder suchen Sie Rat in Online-Handelsgemeinschaften. Schließlich müssen selbst Experten ihr Wissen von Zeit zu Zeit auffrischen.

Diversifizieren Sie Ihr Portfolio, aber halten Sie es ausgewogen

Da es so viele Vermögenswerte auf verschiedenen Finanzmärkten gibt, kann der CFD-Handel für Anfänger schnell überwältigend werden. Lassen Sie sich nicht überfordern, indem Sie versuchen, alles auf einmal zu lernen, aber konzentrieren Sie sich auch nicht nur auf einen bestimmten Vermögenswert oder Markt. Finden Sie eine Balance, die für Sie funktioniert.

Als Ausgangspunkt ist es besser, sich auf 2-3 Vermögenswerte und Märkte zu konzentrieren. Wenn Sie beispielsweise CFDs auf Aktien handeln möchten, wählen Sie Aktien aus verschiedenen Branchen und versuchen Sie auch, CFDs auf Börsenindizes zu handeln. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, die Märkte eingehend zu studieren und zu verstehen, wie Preise auf verschiedene Auslöser reagieren. 

Eine Diversifikation Ihres Portfolios über verschiedene Branchen hinweg kann auch dazu beitragen, dass Sie nicht mehr verlieren, als Ihnen angenehm ist, falls ein Vermögenswert in einer Branche nicht gut abschneidet.

Verwenden Sie Tools für das Risikomanagement

Es gibt einige Tools für das Risikomanagement, die Sie beim Handel mit CFDs nutzen können. Ein nützliches Tool ist die Stop-Loss-Funktion. Mit Stop-Loss beim CFD-Handel legen Sie den Preis fest, zu dem Sie Ihren Handel schließen möchten, falls sich der Markt gegen Sie bewegt. Wenn der Marktpreis dieses Niveau berührt oder überschreitet, wird Ihr Handel automatisch geschlossen. Wenn Sie es effektiv nutzen, kann das Festlegen eines Stop-Loss bei Ihren Geschäften einen erheblichen Schutz bieten.

Don'ts: Dinge, die Sie beim Handel mit CFDs vermeiden sollten

Nutzen Sie nicht zu viel Hebelwirkung für Ihr Konto

Die meisten Trader ziehen es vor, CFDs mit Hebel zu handeln, was auch als gehebelter Handel bezeichnet wird. Der Handel mit Hebel bedeutet, dass Sie nur einen bestimmten Prozentsatz des Vermögenswertwerts zahlen müssen, um einen Handel zu eröffnen, während Ihr Broker den Rest abdeckt. Hebelwirkung ermöglicht es Ihnen, mit größeren Positionen in den Markt einzutreten, jedoch mit einem geringeren Anfangskapital. Die Hebelwirkung kann je nach Markt, auf dem Sie handeln, den Vorschriften Ihres Landes, dem Broker, den Sie wählen, und mehreren anderen Faktoren variieren.

Die Nutzung von Hebelwirkung ist eine großartige Möglichkeit, größere Geschäfte zu eröffnen, was auch größere potenzielle Gewinne zur Folge haben kann. Obwohl die Hebelwirkung Gewinne erhöhen kann, kann sie auch Verluste verstärken. Die Faustregel hier ist, dass Sie sicher sind, solange Sie den Gesamtbetrag Ihrer Transaktion bezahlen können, nicht nur den Prozentsatz. Wenn Sie sich das nicht leisten können, besteht die Chance, dass Sie Ihre Hebelwirkung zu hoch eingestellt haben.

Lassen Sie sich beim Handeln nicht von Emotionen leiten

Viele Trader treffen impulsive Entscheidungen, um ihr Geld zurückzugewinnen, wenn sie mit einem potenziellen Verlust konfrontiert sind, was in der Regel zu noch größeren Verlusten führt. Halten Sie sich an eine Handelsstrategie und verstehen Sie den Grund für Ihren Verlust, anstatt emotional einen Handel zu platzieren, um Ihr Geld zurückzugewinnen. 

Ein weiteres Beispiel für emotionalen Handel ist, wenn Menschen eine emotionale Bindung an bestimmte Vermögenswerte entwickeln. Aber ganz gleich, wie Sie über ihre zukünftigen Preisbewegungen denken, ändern Sie Ihren Plan nicht. Halten Sie sich an Ihre ursprüngliche Strategie.

Vergessen Sie nicht die Übernachtgebühr

Es ist eine gängige Praxis unter CFD-Brokern, eine Übernachtgebühr für offene Positionen zu erheben. Sie sollten immer abwägen, ob es sich lohnt, Ihre Handelspositionen über Nacht offen zu lassen, da dies in beide Richtungen gehen kann. 

Szenario eins — Sie haben einen unprofitablen Handel und hoffen, dies am nächsten Tag in einen profitablen zu verwandeln. Wenn der Markt gegen Ihre Prognose läuft, haben Sie einen noch größeren Verlust und eine zusätzliche Gebühr für das Offenhalten Ihrer Position über Nacht. Das Gleiche gilt für Geschäfte mit einem sehr geringen Gewinn. Die Übernachtgebühr kann den Gewinn auslöschen. Es ist also immer besser, die Geschäfte zu überprüfen und zu überlegen, inwieweit Sie unsicher sind.

Auf der anderen Seite kann es manchmal vorteilhaft sein, einen Handel über Nacht offen zu lassen, da dies Ihnen einen höheren Gewinn bringen kann. Sie müssen jedoch einen Zeitrahmen festlegen, innerhalb dessen Sie mit einem Gewinn bei diesem bestimmten Handel rechnen. Wenn es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht profitabel ist, überprüfen Sie es und entscheiden Sie, ob es sich lohnt, es offen zu lassen.

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Es gibt noch viele weitere Lektionen zu lernen, um ein erfolgreicher CFD-Trader zu werden, aber die Kenntnis einiger der wesentlichen Dos und Don'ts ist der erste und wichtigste Schritt. Wenn Sie mehr über den Handel mit CFDs und die Berechnung von Gewinnen/Verlusten erfahren möchten, lesen Sie unseren CFD-Handelsleitfaden.