Grundlagen des Rohstoffhandels: Wie man mit den Rohstoffen handelt, die unsere Welt antreiben

Die Welt des Rohstoffhandels bietet eine dynamische Alternative zu traditionellen Aktien- und Anleiheinvestitionen. Hier erfahren Sie, wie Vermögen auf den Rohstoffen aufgebaut werden, die unseren Planeten antreiben.

Von dem Öl, das die Industrie antreibt, dem Gold, das Wohlstand sichert, bis zu den Kaffeebohnen, die Ihren Tag beginnen – Rohstoffe bieten einen einzigartigen Weg zu potenziellen Gewinnen und Portfoliodiversifizierung.

Was genau sind diese Rohstoffe, die so viel Macht besitzen? Und wie können Sie, der angehende Händler, in diesen dynamischen Markt eintreten?  Lassen Sie uns tiefer eintauchen und die Welt des Rohstoffhandels erkunden, die wesentlichen Bausteine – die Rohstoffe selbst – und die Strategien, die verwendet werden, um ihre sich ständig ändernden Preise zu navigieren, aufschlüsseln.

Was sind Rohstoffe und was ist Rohstoffhandel?

Rohstoffe sind Rohmaterialien oder Agrarprodukte, die an globalen Börsen gehandelt werden. Diese standardisierten Güter, wie Öl, Gold oder Weizen, sind innerhalb ihrer spezifischen Kategorie austauschbar. Im Gegensatz zu Aktien, die Unternehmensbeteiligungen repräsentieren, sind Rohstoffe greifbare Vermögenswerte, deren Wert aufgrund von Angebot und Nachfrage schwankt.

Der Rohstoffhandel umfasst den Kauf und Verkauf dieser Vermögenswerte, um von Preisbewegungen zu profitieren, die durch verschiedene Faktoren wie Wetterereignisse, geopolitische Veränderungen und wirtschaftliche Trends getrieben werden.

Handelsstrategien für Rohstoffe

Spekulation: Auf den Wellen der Preise reiten

Spekulation ist eine wichtige Strategie im Rohstoffhandel, bei der Händler von kurzfristigen Preisschwankungen profitieren. Sie treffen im Wesentlichen fundierte Vermutungen und versuchen, Rohstoffe zu kaufen, von denen sie glauben, dass sie im Wert steigen, und diese dann mit Gewinn zu verkaufen. Umgekehrt könnten sie Rohstoffe verkaufen, von denen sie erwarten, dass sie im Preis fallen, und profitieren, indem sie diese zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen.

Werkzeuge des spekulativen Handels

Es gibt zwei Haupttechniken, die spekulative Händler nutzen können:

Ein Beispiel für spekulativen Handel in Aktion wäre ein Händler, der einen Anstieg der weltweiten Ölproduktion bemerkt und spekuliert, dass die Ölpreise sinken werden. Sie könnten Öl-CFDs verkaufen und hoffen, diese später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.

Absicherung im Rohstoffhandel: Profite sichern

Im Gegensatz zur Spekulation, die von der Preisvolatilität profitiert, ist die Absicherung eine Risikomanagementstrategie, die hauptsächlich von Unternehmen genutzt wird, die direkt mit Rohstoffen arbeiten.

Es zielt darauf ab, Gewinnmargen vor unvorhergesehenen Preisschwankungen zu schützen und dient als Puffer gegen die Unberechenbarkeit des Marktes.

In der Praxis beinhaltet die Absicherung den Abschluss von Optionen oder Futures-Kontrakten, die den unerwünschten Ausgang, den ein Unternehmen vermeiden möchte, ausgleichen. Lassen Sie uns zwei Szenarien erkunden, die zeigen, wie die Absicherung funktioniert.

Die Absicherung hilft Händlern daher, ein gewisses Maß an Sicherheit hinsichtlich der Kosten und Einnahmen zu erlangen, was die Entscheidungsfindung erleichtert. Sie schützt auch vor unerwarteten Preisschwankungen, die Verluste verursachen können, und hilft, Störungen des Cashflows zu vermeiden.

Diversifizierung: Expansion in den Rohstoffmarkt

Stellen Sie sich Ihr Anlageportfolio als dreibeinigen Hocker vor. Wenn ein Bein schwächer wird (Aktien sinken), können die anderen beiden Beine (Anleihen und Rohstoffe) Unterstützung bieten und helfen, das Gleichgewicht zu halten.

Die Hauptidee hier ist, dass Rohstoffe oft eine geringe Korrelation zu Aktien und Anleihen haben. Das bedeutet, dass Rohstoffe möglicherweise anders performen, wenn Aktien oder Anleihen einen Abschwung erleiden, was potenziell Verluste in anderen Teilen Ihres Portfolios ausgleichen könnte.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Rohstoffe in Ihr Portfolio zu integrieren

Strategien sind auf dem Papier großartig, aber wie kauft oder verkauft man Rohstoffe praktisch? Handelsplattformen sind die Antwort. Lassen Sie uns die verschiedenen verfügbaren Plattformen erkunden und die verschiedenen Vertragstypen verstehen, die sie anbieten.

Wo man mit Rohstoffen handelt

Handelsplattformen sind unverzichtbare Werkzeuge, um auf den Markt zuzugreifen. Deriv ist eine renommierte Plattform, die Händlern Zugang zu Echtzeitdaten, Charting-Fähigkeiten und Auftragsarten bietet, die erforderlich sind, um Ihre CFD- oder Optionsgeschäfte mit Rohstoffen auszuführen.

Wichtige Rohstoffklassen

Risiken beim Handel mit Rohstoff-CFDs

Wie man den Handel mit Rohstoffen beginnt

Wenn Sie den Handel mit Rohstoffen in Erwägung ziehen, hier ist, was zu tun ist:

Wichtiger Hinweis: Der Handel mit Rohstoffen birgt inhärente Risiken. Bevor Sie investieren, recherchieren Sie gründlich die Märkte und konsultieren Sie bei Bedarf einen Finanzberater.

Sie können auf Rohstoffe wie Gold, Öl, Gas, Silber und andere mit einem Deriv MT5-Konto zugreifen.  Es bietet eine Liste technischer Indikatoren, die zur Analyse der Preise verwendet werden können. Loggen Sie sich jetzt ein, um die Indikatoren zu nutzen, oder melden Sie sich für ein kostenloses Demokonto an. Das Demokonto wird mit virtuellem Geld geliefert, sodass Sie risikofrei das Analysieren von Trends üben können.