Notions de base du trading de matières premières : Comment trader sur les matières premières qui alimentent notre monde

Le monde du trading de matières premières offre une alternative dynamique aux investissements traditionnels en actions et obligations. Ici, vous découvrez comment des fortunes se construisent sur les matières premières qui alimentent notre planète.

Du pétrole qui alimente les industries, de l'or qui protège la richesse, aux grains de café qui commencent votre journée, les matières premières offrent une voie unique vers des profits potentiels et la diversification des portefeuilles.

Alors, quelles sont exactement ces matières premières qui détiennent un tel pouvoir ? Et comment pouvez-vous, en tant que trader débutant, pénétrer ce marché dynamique ?  Plongeons plus en profondeur et explorons le monde du trading de matières premières, en décomposant les éléments essentiels — les matières premières elles-mêmes — et les stratégies utilisées pour naviguer dans leurs prix en constante évolution.

Qu'est-ce que les matières premières et le trading de matières premières ?

Les matières premières sont des matières premières ou des produits agricoles échangés sur les bourses mondiales. Ces biens standardisés, tels que le pétrole, l'or ou le blé, sont interchangeables au sein de leur catégorie spécifique. Contrairement aux actions représentant la propriété d'une entreprise, les matières premières sont des actifs tangibles dont la valeur fluctue en fonction des dynamiques d'offre et de demande.

Le trading de matières premières consiste à acheter et vendre ces actifs pour capitaliser sur les mouvements de prix motivés par divers facteurs, notamment les événements météorologiques, les changements géopolitiques et les tendances économiques.

Stratégies de trading de matières premières

Spéculation : Surfer sur les vagues de prix

La spéculation est une stratégie clé dans le trading de matières premières, où les traders tirent parti des fluctuations de prix à court terme. Ils font essentiellement des estimations éclairées, visant à acheter des matières premières dont ils prédisent l'augmentation de la valeur et à les vendre ensuite pour réaliser un profit. Inversement, ils peuvent vendre des matières premières dont ils s'attendent à ce que le prix baisse, profitant ainsi de les racheter à un coût réduit.

Outils du commerce spéculatif

Il existe deux techniques principales que les traders spéculatifs peuvent utiliser :

Un exemple de trading spéculatif en action est un trader remarquant une hausse de la production mondiale de pétrole et spéculant que les prix du pétrole baisseront. Ils pourraient vendre des CFDs sur le pétrole, en espérant les racheter plus tard à un prix plus bas.

Couverture dans le trading de matières premières : Verrouiller les profits

Contrairement à la spéculation, qui tire parti de la volatilité des prix, la couverture est une stratégie de gestion des risques principalement utilisée par les entreprises directement impliquées dans les matières premières.

Elle vise à protéger les marges bénéficiaires des fluctuations de prix imprévues, agissant comme un tampon contre l'imprévisibilité du marché.

En pratique, la couverture implique de conclure des contrats d'options ou de futures qui contrebalancent le résultat indésirable qu'une entreprise souhaite éviter. Explorons deux scénarios illustrant comment fonctionne la couverture.

La couverture aide donc les traders à obtenir un certain degré de certitude sur les coûts et les revenus, ce qui facilite la prise de décision. Elle protège également contre les fluctuations de prix inattendues susceptibles de causer des pertes tout en contribuant à éviter les interruptions de flux de trésorerie.

Diversification : S'étendre dans le marché des matières premières

Pensez à votre portefeuille d'investissement comme à un tabouret à trois pieds. Si un pied s'affaiblit (déclin des actions), les deux autres pieds (obligations et matières premières) peuvent offrir un soutien et aider à maintenir l'équilibre.

L'idée principale ici est que les matières premières ont souvent une faible corrélation avec les actions et les obligations. Cela signifie que lorsque les actions ou les obligations connaissent une baisse, les matières premières pourraient évoluer différemment, compensant potentiellement les pertes dans d'autres parties de votre portefeuille.

Il existe plusieurs façons d'intégrer des matières premières dans votre portefeuille

Les stratégies sont excellentes sur le papier, mais comment acheter ou vendre des matières premières de manière pratique? Les plateformes de trading sont la réponse. Explorons les différentes plateformes disponibles et comprenons les différents types de contrats qu'elles proposent.

Où trader des matières premières

Les plateformes de trading sont des outils essentiels pour accéder au marché. Deriv est une plateforme renommée qui offre aux traders un accès aux données en temps réel, aux capacités de charting et aux différents types d'ordres nécessaires pour exécuter vos trades de matières premières en CFD ou en Option.

Catégories principales de matières premières

Risques du trading de CFD sur matières premières

Comment commencer à trader des matières premières

Si vous envisagez de trader des matières premières, voici ce qu'il faut faire:

Note importante : Le trading de matières premières comporte des risques inhérents. Avant d'investir, renseignez-vous en profondeur sur les marchés et consultez un conseiller financier si nécessaire.

Vous pouvez accéder à des matières premières comme l'or, le pétrole, le gaz, l'argent et d'autres avec un compte Deriv MT5.  Il offre une liste d'indicateurs techniques qui peuvent être utilisés pour analyser les prix. Connectez-vous maintenant pour profiter des indicateurs, ou inscrivez-vous pour un compte démo gratuit. Le compte démo est fourni avec des fonds virtuels pour que vous puissiez pratiquer l'analyse des tendances sans risque.