Forex Handel: So funktioniert der liquideste Markt

Der Forex Handel, mit einem täglichen Handelsvolumen von über 6 Billionen USD im Jahr 2023, ist der größte Markt der Welt. Es ist bekannt für seine Liquidität und ermöglicht reibungslose Transaktionen 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche.

Was ist Liquidität im Forex Handel?

Ausgehend von den Grundlagen bezieht sich die Forex-Liquidität darauf, wie einfach ein Währungspaar gekauft oder verkauft werden kann. In einem liquiden Markt müssen sich Händler keine Sorgen über das Fehlen einer Gegenpartei machen, mit der sie handeln können, da es immer genügend Käufer und Verkäufer gibt. 

Wie identifiziert man Liquidität in Forex-Paaren?

Eine Möglichkeit, wie Händler die Liquidität des Forex-Marktes einschätzen können, besteht darin, den Bid-Ask-Spread zu analysieren. Dies bezieht sich auf die Differenz zwischen dem höchsten Preis, den ein Käufer bereit ist zu zahlen (Gebot), und dem niedrigsten Preis, den ein Verkäufer für ein bestimmtes Forex-Paar zu akzeptieren (zu verlangen) bereit ist. Ein enger Spread deutet in der Regel darauf hin, dass es genügend Käufer und Verkäufer gibt, die bereit sind, zu diesen Preisen zu handeln. Es ist wichtig zu beachten, dass die Spreads in der Regel von Broker zu Broker aufgrund unterschiedlicher Preismodelle und Aufschläge variieren.

Im folgenden Beispiel der Deriv MT5-Plattform können wir sehen, dass wichtige Währungspaare wie EUR/USD aufgrund ihrer hohen Liquidität enge Spreads (0,00005) aufweisen, während kleinere Währungspaare wie CAD/JPY aufgrund ihrer etwas geringeren Liquidität geringfügig größere Spreads (0,019) aufweisen. Beachten Sie, dass die Forex-Spreads im Allgemeinen enger und stabiler bleiben als bei anderen Anlageklassen.

Eine andere Möglichkeit, die Liquidität im Forex Handel zu ermitteln, besteht darin, das Handelsvolumen zu betrachten. Wenn sie hoch sind, deutet dies im Allgemeinen auf eine größere Verfügbarkeit von Käufern und Verkäufern auf dem Markt hin, was zu einer erhöhten Liquidität führt. Über einen Zeitraum von 24 Stunden beginnen die Volumina in der Tokio-Sitzung tendenziell zu steigen, während sie in London weiter steigen, bevor sie in der New Yorker Sitzung ihren Höhepunkt erreichen. 

Die Volumina können in den Deriv MT5-Charts unter > Indicators > Volumes > Volumes angezeigt werden (siehe unten). 

Analyse des Forex-Marktes

Händler, die sich für Forex interessieren, sollten sowohl die Wirtschaftsdaten als auch die geopolitischen Ereignisse im Auge behalten.

Insbesondere die Veröffentlichung der Inflationsdaten eines Landes wird mit Spannung erwartet. Höhere Inflationszahlen als erwartet könnten zu höheren Zinssätzen der Zentralbanken führen, was Händler anzieht, die höhere Zinserträge anstreben, und daher die Nachfrage und den Wert der Währung erhöhen. Umgekehrt können wir im Beispiel der Deriv MT5-Plattform unten sehen, dass die unter den Erwartungen liegenden US-Inflationsdaten niedrigere Zinssätze für den Markt implizierten, was den USD für Anleger weniger attraktiv machte.

Geopolitische Ereignisse können sich auch auf die Preisbewegungen auf dem Forexmarkt auswirken. Politische Konflikte und Handelsstreitigkeiten zwischen Ländern können zu Risikoaversion auf dem Forexmarkt führen und Anleger dazu veranlassen, ihre Gelder in sicherere Anlagen umzuschichten. Wahlen können auch zu Marktvolatilität führen und sich auf den Wert von Währungen auswirken. 

Forex-Handel für Sie

In dem Maße, in dem sich die Weltwirtschaft der Globalisierung annimmt, werden die Ereignisse immer stärker miteinander verknüpft. Durch die genaue Überwachung dieser Faktoren und die Kombination mit anderen Handelstechniken können Händler ihre Chancen auf erfolgreichere Trades erhöhen.

Schauen Sie sich mit an, wie dieser hochliquide Markt funktioniert. ist ein kostenloses Demokonto , das mit virtuellen Geldern vorinstalliert ist.