Actualités du marché — Semaine 4, décembre 2022

La récession inévitable aux États-Unis, les licenciements dans le secteur bancaire et la menace imminente d'une augmentation des cas de Covid continuent de préoccuper les traders de cryptomonnaies.

Forex

L'EUR/USD s'est échangé à 1,0735$ le jeudi 15 décembre, son plus haut niveau depuis début juin. La paire de devises a clôturé la semaine en dessous de 1,06$, conservant des gains substantiels.

L'indice des prix à la consommation (IPC) américain pour le mois de novembre a été publié mardi 13 décembre, avec un taux annuel de 7,1 %, en baisse par rapport aux 7,7 % du mois précédent. Il était également inférieur aux attentes du marché de 7,3 %. Alors que les pressions sur les prix s'atténuaient, la Réserve fédérale américaine a annoncé une hausse de 50 points de base de ses taux, ce qui a renforcé l'optimisme du marché. La dernière hausse des taux fait suite à quatre hausses consécutives de 75 points de base.

L'euro a augmenté après que la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé sa propre hausse des taux de 50 points de base, mais la présidente de la BCE Christine Lagarde s'est montrée ferme pour une fois. Jusqu'à la fin du programme d'achat d'actifs (APP), elle a annoncé un nouveau resserrement quantitatif.

D'autre part, la Fed et la Banque d'Angleterre (BoE) ayant de nouveau divergé en matière de politique monétaire, la paire GBP/USD s'est fortement inversée par rapport à son pic de six mois et a terminé la semaine légèrement en baisse par rapport au début de la semaine.

Le calendrier macroéconomique de cette semaine n'est guère pertinent à l'approche de la période des fêtes d'hiver. Les chiffres les plus importants seront les estimations finales du produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni et des États-Unis, qui seront toutes deux annoncées le jeudi 22 décembre. Les dépenses de consommation personnelles de base (PCE) et les commandes de biens durables, qui mesurent l'activité industrielle actuelle, seront publiées le vendredi 23 décembre.

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Matières premières

Les investisseurs ont évalué le rapport sur l'inflation américaine et les perspectives politiques de la Fed la semaine dernière, et les effets potentiels de ces dernières sur les économies mondiales ont provoqué de fortes fluctuations du cours de l'or tout au long de la semaine. Il y a eu une baisse de 2 % du platine au cours de la semaine et une baisse de 1,9 % de l'argent.

Dans le même temps, des signes de resserrement de l'offre et d'amélioration de la demande chinoise ont aidé le pétrole à atteindre son plus haut niveau depuis début octobre. Les cours du pétrole ont grimpé malgré la pression à la baisse provoquée par les hausses de taux d'intérêt de la Fed américaine et de la BCE.

Après que les banques centrales d'Europe et d'Amérique du Nord ont indiqué qu'elles poursuivraient leur lutte agressive contre l'inflation, le pétrole a chuté de plus de 2 dollars le baril vendredi 15 décembre, en raison des craintes d'une récession imminente.

À l'approche des fêtes de fin d'année, les cours de l'or pourraient avoir plus de mal à prendre une décision décisive dans les deux sens en raison de la détérioration des conditions commerciales du calendrier économique.

Crypto-monnaies

La semaine a été volatile pour les cryptomonnaies, car les prix ont augmenté à la suite d'un rapport optimiste sur l'IPC, pour voir ces gains anéantis du jour au lendemain. La capitalisation boursière mondiale de la cryptographie s'élève aujourd'hui à environ 800 milliards de dollars.

L'annonce possible d'une récession inévitable aux États-Unis, des licenciements massifs dans le secteur bancaire et la pandémie de Covid qui menace de se propager à nouveau comme une traînée de poudre continuent de préoccuper les passionnés de cryptomonnaies. Plus de 117 millions de dollars de positions à effet de levier sur le marché ont été épuisées, Bitcoin et Ethereum représentant la majorité de ces positions. Après eux, Dogecoin et Litecoin ont été les prochaines liquidations les plus importantes, selon les données recueillies par Coinglass.

Le prix du bitcoin a chuté vendredi alors que la Réserve fédérale américaine a approuvé une hausse des taux d'intérêt plus faible (50 points de base) que les précédentes cette année. La plus grande crypto-monnaie au monde se négocie à 16 741,10$ au moment de la rédaction de cet article. L'Ethereum, qui suit le Bitcoin en tant que crypto-monnaie ayant la deuxième capitalisation boursière la plus élevée, se négocie actuellement à 1 183,32 dollars après avoir atteint un sommet de 1 319,17 dollars le mardi 13 décembre.

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Marchés boursiers américains 

*La variation nette et la variation nette (%) sont basées sur la variation hebdomadaire du cours de clôture du vendredi au vendredi.

Le marché boursier a chuté à la suite de la hausse des taux d'intérêt de 50 points de base annoncée par la Fed le mercredi 14 décembre, qui a fait atteindre le taux d'intérêt à son plus haut niveau en 15 ans. Son effet s'est reflété dans la performance des plus grands indices boursiers des États-Unis.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 142 points après l'annonce de la hausse des taux d'intérêt par la Fed mercredi, et de 764 points le lendemain, soit une perte hebdomadaire globale de 1,66 %. Le S&P 500 a chuté de 2,08 %, portant ses pertes cumulées de décembre à 5,58 %. Le Nasdaq a également évolué dans le rouge et a chuté de 2,76 % au cours de la semaine.

Les traders espéraient un rallye du Père Noël, une hausse soutenue du marché boursier qui se produit autour des fêtes de fin d'année. Cependant, il semble que les espoirs de reprise de cette année aient été déçus par les récents événements survenus dans le monde financier.

Au cours de la semaine à venir, l'indice des prix PCE, dont la publication est prévue pour le vendredi 23 décembre, est la donnée la plus significative qui pourrait dicter une nouvelle évolution du marché boursier.

La gamme des résultats fournira aux traders les derniers indices à l'approche des dernières semaines de l'année, des géants de l'entreprise tels que Nike et FedEx s'apprêtant à publier des rapports sur les bénéfices avant les fêtes de fin d'année.

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