Notícias do mercado — Semana 4 de dezembro de 2022

Uma recessão inevitável nos EUA, demissões no setor bancário e a ameaça iminente de aumentar os casos da Covid continuam sendo motivos de preocupação para os comerciantes de criptomoedas.

Forex

O EUR/USD foi negociado a $1.0735 na quinta-feira, 15 de dezembro, seu nível mais alto desde o início de junho. O par de moedas fechou a semana abaixo de $1,06, mantendo ganhos substanciais.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA de novembro foi divulgado na terça-feira, 13 de dezembro, com uma taxa anual de 7,1%, abaixo dos 7,7% do mês anterior. Também ficou abaixo das expectativas do mercado de 7,3%. Com a diminuição das pressões de preços, o Federal Reserve dos EUA anunciou um aumento de 50 pontos base na taxa, aumentando o otimismo no mercado. O último aumento da taxa segue quatro aumentos consecutivos de 75 bps.

O euro subiu depois que o Banco Central Europeu (BCE) anunciou seu próprio aumento na taxa de 50 pontos base, mas a presidente do BCE, Christine Lagarde, foi agressiva com uma mudança. Ao final do Programa de Compra de Ativos (APP), ela anunciou um maior aperto quantitativo.

Por outro lado, com o Fed e o Banco da Inglaterra (BoE) divergindo mais uma vez na política monetária, o par GBP/USD reverteu drasticamente de um pico de seis meses e terminou a semana ligeiramente mais baixo do que no início da semana.

O calendário macroeconômico desta semana oferece pouca relevância à medida que entramos na temporada de férias de inverno. Os números mais importantes serão as estimativas finais do Produto Interno Bruto (PIB) no Reino Unido e nos EUA, ambas anunciadas na quinta-feira, 22 de dezembro. As principais despesas de consumo pessoal (PCE) e os pedidos de bens duráveis - que medem a atividade industrial atual - serão divulgados na sexta-feira, 23 de dezembro.

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Mercadorias

Os investidores avaliaram o relatório de inflação dos EUA e as perspectivas políticas do Fed na semana passada, e os efeitos potenciais deste último nas economias globais fizeram com que os preços do ouro flutuassem descontroladamente ao longo da semana. Houve uma queda de 2% na platina na semana e uma queda de 1,9% na prata.

Enquanto isso, sinais de redução da oferta e melhora da demanda chinesa ajudaram o petróleo a atingir seu nível mais alto desde o início de outubro. Os preços do petróleo subiram apesar da pressão descendente dos aumentos das taxas de juros do Fed dos EUA e do BCE.

Depois que os bancos centrais da Europa e da América do Norte sinalizaram que continuarão a combater a inflação de forma agressiva, o petróleo caiu mais de 2 dólares por barril na sexta-feira, 15 de dezembro, em meio a temores de uma recessão iminente.

À medida que a temporada de férias se aproxima, os preços do ouro podem achar mais difícil fazer um movimento decisivo em qualquer direção devido à diminuição das condições comerciais no calendário econômico.

Criptomoedas

Foi uma semana volátil para as criptomoedas, com os preços subindo após um relatório otimista do IPC, apenas para ver esses ganhos serem eliminados da noite para o dia. A capitalização global do mercado de criptomoedas agora está em torno de 800 bilhões de dólares.

Um possível anúncio de uma recessão inevitável nos EUA, demissões em massa no setor bancário e a pandemia de Covid que ameaça se espalhar como um incêndio mais uma vez continuaram sendo motivos de preocupação para os entusiastas de criptomoedas. Mais de $117 milhões em posições alavancadas em todo o mercado foram eliminados, com Bitcoin e Ethereum representando a maioria dessas posições. Depois deles, Dogecoin e Litecoin foram as próximas maiores liquidações, de acordo com dados coletados pela Coinglass.

O preço do Bitcoin caiu na sexta-feira, quando o Federal Reserve dos EUA aprovou um aumento menor da taxa de juros (50 bps) do que os anteriores neste ano. A maior criptomoeda do mundo está sendo negociada a $16.741,10 no momento em que este artigo foi escrito. O Ethereum - que segue atrás do Bitcoin como a criptomoeda com a segunda maior capitalização de mercado - está sendo negociado atualmente a $1.183,32, após atingir uma alta de $1.319,17 na terça-feira, 13 de dezembro.

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Mercados de ações dos EUA 

*A variação líquida e a variação líquida (%) são baseadas na variação semanal do preço de fechamento de sexta a sexta-feira.

O mercado de ações caiu como resultado do aumento da taxa de juros de 50 pontos base do Fed anunciado na quarta-feira, 14 de dezembro, que fez com que a taxa de juros atingisse uma alta de 15 anos. Seu efeito se refletiu no desempenho dos maiores índices de ações dos EUA.

O Dow Jones Industrial Average caiu 142 pontos após o anúncio do aumento da taxa de juros do Fed na quarta-feira e 764 pontos no dia seguinte, resultando em uma perda semanal geral de 1,66%. O S&P 500 caiu 2,08%, elevando suas perdas acumuladas em dezembro para 5,58%. O Nasdaq também foi negociado no vermelho e caiu 2,76% ao longo da semana.

Os comerciantes esperavam uma recuperação do Papai Noel — um aumento sustentado no mercado de ações que ocorre por volta dos feriados de fim de ano. No entanto, parece que as esperanças de uma recuperação deste ano foram diminuídas pelos recentes eventos no mundo financeiro.

Na próxima semana, o índice de preços PCE, que deve ser divulgado na sexta-feira, 23 de dezembro, é o dado mais significativo que pode ditar novos movimentos no mercado de ações.

A lista de resultados oferecerá aos negociantes as pistas finais das últimas semanas do ano, com gigantes corporativos como Nike e FedEx prontos para divulgar relatórios de lucros antes da temporada de compras natalinas.

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