Actualités du marché — Semaine 5, décembre 2022

La menace de sanctions contre la Russie par l'Union européenne en raison de la guerre en cours en Ukraine, ainsi que la réduction de la production aux États-Unis en raison des conditions météorologiques ont fait grimper les cours du pétrole à leur plus haut niveau en trois semaines.

Forex

La livre sterling a évolué légèrement en baisse au cours de la semaine. En raison de l'échec du produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni, à la fois sur une base annuelle et trimestrielle, l'économie britannique a enregistré son premier trimestre de croissance négatif en 2022.

La Banque d'Angleterre (BoE) est également confrontée à un scénario difficile en raison des grèves des travailleurs des chemins de fer, du transport maritime et des transports au Royaume-Uni, qui contribuent à la baisse des revenus des ménages alors que l'inflation continue de grimper. La hausse de l'inflation pourrait amener la BoE à mettre fin aux hausses de taux plus tôt que la Réserve fédérale américaine, ce qui pourrait favoriser le dollar américain en 2023.

Un rebond de l'EUR/USD s'est produit après que l'euro a enregistré de légères pertes le jeudi 22 décembre, dépassant 1,06 dollar. Dans son dernier rapport publié le même jour, le Bureau of Economic Analysis (BEA) a révisé le taux de croissance annualisé du troisième trimestre à 3,2 % contre 2,9 % auparavant.

En réponse aux données optimistes du BEA, le dollar américain s'est raffermi par rapport à ses principaux rivaux et a fait chuter la paire EUR/USD. Alors que les conditions commerciales se sont affaiblies à l'approche des vacances de Noël, la paire EUR/USD n'a pas réussi à prendre suffisamment d'élan pour effectuer un mouvement décisif.

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Matières premières

Il y a beaucoup d'optimisme quant à la poursuite de la hausse du cours de l'or, ou du moins à sa stagnation si le marché des bobines se maintient. À l'approche des fêtes de Noël, le cours de l'or a légèrement augmenté le vendredi 23 décembre, soutenu par des données d'inflation plus faibles que prévu. Dans le même temps, après une baisse d'un demi-pour cent par rapport à octobre, l'indice des dépenses de consommation personnelles (PCE) s'est établi à 5,5 % en glissement annuel.

La Russie a prévenu vendredi 23 décembre qu'elle pourrait réduire sa production de pétrole de 700 000 barils par jour en réponse aux sanctions contre le pétrole brut du pays par l'Union européenne (UE).

Malgré le gel hivernal qui a frappé les États-Unis, la menace d'une réduction de la production pétrolière russe l'a emporté sur la baisse des volumes d'échanges à l'approche de Noël. Sur la côte du golfe du Texas, un tiers de la capacité de raffinage a été arrêtée, tandis que dans le Dakota du Nord, jusqu'à 350 000 barils de pétrole brut sont produits par jour.

La menace de sanctions contre la Russie et la réduction de la production aux États-Unis ont contribué à la remontée des cours du pétrole pour atteindre leur plus haut niveau en trois semaines le vendredi 23 décembre, après avoir augmenté pour la deuxième semaine consécutive. Malgré une année de volatilité des cours du pétrole dominée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les cours du pétrole brut sont toujours sur la bonne voie pour enregistrer une légère hausse sur une base annuelle.

Crypto-monnaies

Les cours des cryptomonnaies sont restés globalement stables pendant une grande partie de la semaine, l'absence de déclencheur macroéconomique renforçant les performances médiocres. La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies s'élevait à 811 milliards de dollars le dimanche 25 décembre.

Noël n'a rien offert aux haussiers ou aux baissiers du Bitcoin, et les amateurs de cryptomonnaies sont de plus en plus fatigués alors que le prix du Bitcoin a chuté de plus de 75 % par rapport à son sommet historique de 69 000 dollars atteint l'année dernière.

Il se négocie actuellement à 16 829$ après avoir atteint 16 907,50$ le mardi 20 décembre. Pendant ce temps, la deuxième plus grande monnaie numérique au monde en termes de capitalisation boursière, Ethereum, se négociait à 1 218,21$ au moment de la rédaction de cet article.

À la suite des poursuites engagées contre le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, la sous-procureure générale des États-Unis, Lisa Monaco, ainsi que le ministère américain de la Justice, ont commencé à renforcer l'expertise des 93 bureaux de procureurs américains afin d'améliorer les réglementations relatives à l'application des cryptomonnaies et coordonnent ces efforts par le biais d'une équipe nationale de 25 membres chargée de la lutte contre les cryptomonnaies. FTX était l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies avant son implosion en novembre, entraînant une chute des prix des actifs numériques. La dernière initiative visant à améliorer la réglementation et la responsabilité renforcera probablement la confiance dans les crypto-monnaies.

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Marchés boursiers américains 

*La variation nette et la variation nette (%) sont basées sur la variation hebdomadaire du cours de clôture du vendredi au vendredi.

Le Père Noël semble avoir échappé à Wall Street cette année, car les principaux indices boursiers américains n'ont pas connu la force haussière qu'ils connaissent habituellement à la fin de chaque année.

Alors que les traders espéraient le début d'un soi-disant rallye du Père Noël, le S&P 500 a terminé la semaine en baisse d'environ 0,2 % sur la semaine et le Nasdaq a perdu plus de 2 %, les deux indices enregistrant une troisième semaine consécutive dans le rouge. Cependant, le Dow Jones Industrial Average a été la valeur aberrante, enregistrant un gain hebdomadaire de 0,86 %.

Plusieurs facteurs ont contribué à la performance décevante des indices boursiers, mais les principaux facteurs restent l'inflation et les craintes d'une récession imminente en 2023. En outre, l'indice des prix de base des dépenses de consommation personnelles (PCE) a été légèrement supérieur aux prévisions d'une année sur l'autre. Cela indique des pressions inflationnistes sur les indices boursiers.

Le mois de décembre a marqué une exception sur le plan des actions, les principaux indices ayant été freinés par de fortes baisses des actions de Tesla, d'Amazon et d'autres grandes valeurs qui avaient poussé les marchés à la hausse les années précédentes.

La trajectoire du marché serait toujours dictée par l'inflation et par le fait que la Réserve fédérale américaine arrête de relever ses taux d'intérêt plus tôt que prévu.

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