Notícias do mercado — Semana 5 de dezembro de 2022

A ameaça de sanções contra a Rússia pela União Europeia pela guerra em curso na Ucrânia, além da redução da produção nos EUA devido ao clima, empurrou os preços do petróleo para uma alta de 3 semanas.

Forex

A libra esterlina foi negociada ligeiramente em baixa na semana. Com a perda do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido, tanto na base anual quanto trimestral, a economia do Reino Unido registrou seu primeiro trimestre negativo de crescimento em 2022.

O Banco da Inglaterra (BoE) também está enfrentando um cenário difícil devido às greves dos trabalhadores ferroviários, marítimos e de transporte no Reino Unido, contribuindo para a redução da renda familiar, enquanto a inflação continua subindo. O aumento da inflação pode levar o BoE a encerrar os aumentos das taxas mais cedo do que o Federal Reserve dos EUA, o que pode favorecer o dólar americano em 2023.

Uma recuperação no EUR/USD ocorreu depois que o euro registrou pequenas perdas na quinta-feira, 22 de dezembro, subindo acima de $1,06. Em seu último relatório divulgado no mesmo dia, o Bureau of Economic Analysis (BEA) revisou a taxa de crescimento anualizada do terceiro trimestre para 3,2%, de 2,9% anteriormente.

Em resposta aos dados otimistas do BEA, o dólar americano se fortaleceu contra seus principais rivais e empurrou o EUR/USD para baixo. Como as condições de negociação enfraqueceram no feriado de Natal, o par EUR/USD não conseguiu ganhar impulso suficiente para fazer um movimento decisivo.

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Mercadorias

Há muito otimismo sobre o aumento contínuo dos preços do ouro, ou que eles, pelo menos, permaneçam de lado se o mercado de bobinas se mantiver. Com as férias de Natal iminentes, os preços do ouro subiram na sexta-feira, 23 de dezembro, apoiados pelos dados de inflação abaixo do esperado. Enquanto isso, após uma queda de meio por cento em relação a outubro, o índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) ficou em 5,5% ano a ano.

A Rússia alertou na sexta-feira, 23 de dezembro, que pode reduzir a produção de petróleo em até 700.000 barris por dia em resposta às sanções contra o petróleo bruto do país pela União Europeia (UE).

Apesar do congelamento do inverno que varreu os EUA, a ameaça da Rússia de reduzir a produção de petróleo superou a diminuição dos volumes de negócios antes do Natal. Na Costa do Golfo do Texas, um terço da capacidade de refino foi encerrado, enquanto na Dakota do Norte, até 350.000 barris de petróleo bruto estão sendo produzidos por dia.

A ameaça de sanções contra a Rússia e a redução da produção nos EUA ajudaram os preços do petróleo a subirem para uma alta de 3 semanas na sexta-feira, 23 de dezembro, após subirem pela segunda semana consecutiva. Apesar de um ano volátil para os preços do petróleo dominado pela invasão russa da Ucrânia, os preços do petróleo ainda estão a caminho de um ganho modesto em uma base anual.

Criptomoedas

Os preços das criptomoedas permaneceram praticamente estáveis durante grande parte da semana, com a ausência de um gatilho macro reforçando o desempenho fraco. A capitalização do mercado global de criptomoedas foi de USD 811 bilhões no domingo, 25 de dezembro.

O Natal não ofereceu nada para os touros ou ursos do Bitcoin, e os entusiastas da criptomoeda estão ficando cada vez mais cansados, já que o preço do Bitcoin caiu mais de 75% em relação ao recorde histórico de $69.000 que atingiu no ano passado.

Atualmente, está sendo negociado a $16.829 após atingir $16.907,50 na terça-feira, 20 de dezembro. Enquanto isso, a segunda maior moeda digital do mundo em capitalização de mercado, o Ethereum, estava sendo negociada a $1.218,21 no momento em que este artigo foi escrito.

Após a acusação do CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, a procuradora-geral adjunta dos EUA, Lisa Monaco, junto com o Departamento de Justiça dos EUA, começou a desenvolver experiência nas 93 procuradorias dos EUA para aprimorar as regulamentações de fiscalização de criptomoedas e está coordenando esses esforços por meio de uma equipe nacional de fiscalização de criptomoedas de 25 membros. A FTX era uma das maiores plataformas de troca de criptomoedas antes de implodir em novembro, levando a uma queda nos preços dos ativos digitais. A última medida para aprimorar as regulamentações e a responsabilidade provavelmente fortalecerá a confiança nas criptomoedas.

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Mercados de ações dos EUA 

*A variação líquida e a variação líquida (%) são baseadas na variação semanal do preço de fechamento de sexta a sexta-feira.

O Papai Noel parece ter evitado Wall Street este ano, pois os principais índices de ações dos EUA não tiveram a força ascendente que estão acostumados a experimentar no final de cada ano.

Como os traders esperavam que a chamada alta do Papai Noel começasse, o S&P 500 encerrou a semana com queda de cerca de 0,2% na semana e o Nasdaq perdeu mais de 2%, ambos os índices registrando a terceira semana consecutiva no vermelho. No entanto, o Dow Jones Industrial Average foi o outlier, registrando um ganho semanal de 0,86%.

Vários fatores contribuíram para o desempenho nada assombroso dos índices de ações, no entanto, os principais fatores ainda são a inflação e o medo de uma recessão iminente em 2023. Além disso, o principal índice de preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) ficou um pouco acima do esperado em uma base anual. Isso é indicativo de pressões inflacionárias nos índices de ações.

Este mês de dezembro marcou uma exceção em ações, já que os principais índices foram pressionados por fortes quedas nas ações da Tesla, Amazon e outras ações de grande nome que impulsionaram os mercados em anos anteriores.

A trajetória do mercado ainda seria ditada pela inflação e se o Federal Reserve dos EUA pararia de aumentar as taxas de juros antes do projetado.

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