Rapport hebdomadaire sur le marché – 06 juin 2022

La semaine dernière, les craintes d'un resserrement de la politique monétaire par la Réserve fédérale ont entraîné une forte vente, effaçant les gains réalisés plus tôt dans la semaine.

Forex

Bien qu'atteignant un sommet de 1,0787 $ la semaine dernière, l'EUR/USD a terminé la semaine essentiellement inchangé, dans la fourchette de 1,0720/30 $. L'augmentation de prix de la paire a été principalement motivée par les rendements des obligations gouvernementales et des préoccupations liées à l'inflation. 

En regardant le graphique ci-dessus, l'EUR/USD est passé entre les niveaux de retracement de 61,8 % et de 50 % près de 1,0730 $ et 1,0713 $, respectivement. À la hausse, son prochain niveau de résistance serait au niveau de retracement de 76,4 % autour de 1,0751 $. Cependant, à la baisse, son prochain niveau de support serait au niveau de retracement de 38,2 % à environ 1,0695. 

Dans la semaine américaine abréviée par des vacances, l'EUR/GBP a subi sa première perte hebdomadaire en 3 semaines. Bien que le dollar américain ait poursuivi sa baisse corrective, la paire n'a pas réussi à capitaliser sur ce facteur après que des données d'inflation préoccupantes et des perspectives de croissance négatives pour le Royaume-Uni aient assombri le sentiment du marché.

Cette semaine, l'indice des prix à la consommation américain devrait voler la vedette. Il n'y a pas de publications économiques significatives jusqu'à vendredi, 10 juin 2022, donc les traders se prépareront pour cet événement critique alors que les décideurs politiques entrent dans leur période de blackout avant la prochaine réunion du Federal Open Market Committee (FOMC). D'autre part, la Banque centrale européenne (BCE) annoncera les décisions de politique monétaire avant le rapport d'inflation américain, confirmant en grande partie un décollage en juillet.

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Matières premières

Les prix de l'or ont chuté avant le week-end en raison d'un regain de force du dollar américain, de réactions au rapport sur l'emploi optimiste et d'une hausse de 3 % du rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans.

L'or a terminé sa semaine à 1 851,18 $. Comme le montre le graphique ci-dessus, l'or se négocie juste en dessous du niveau de retracement de 50 % à environ 1 851,63 $. Si ce niveau est franchi, son prochain niveau de résistance serait au niveau de retracement de 61,8 % près de 1 856,78 $. À la baisse, son niveau de support se situe au niveau de retracement de 38,2 % à environ 1 846,47 $.

Le WTI a terminé la semaine au-dessus de 118 $, marquant un gain de plus de 3 %. De plus, le marché de l'emploi américain a crû plus rapidement que prévu en juillet, ce qui indique que la croissance économique se poursuivra, stimulant ainsi la demande de produits bruts et raffinés.

Malgré l'assouplissement des restrictions liées au virus, les prix du pétrole ont augmenté en raison de la hausse de la demande. De plus, l'approvisionnement de l'un des trois plus grands producteurs a été réduit en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cependant, la Chine, le plus grand importateur de brut au monde, a le potentiel de rebondir en termes de consommation, poussant ainsi les prix encore plus haut.

Cryptomonnaies

La semaine dernière, le prix de la plus grande cryptomonnaie, le Bitcoin, était juste au-dessus de 30 000 $. Il y a eu une légère augmentation depuis vendredi, le 3 juin 2022, mais il a continué à se négocier dans l'ombre comme il l'a fait au cours du mois dernier. 

Depuis début mai, le prix du Bitcoin fluctue dans cette fourchette tandis que les traders attendent nerveusement des signes clairs sur la direction de l'inflation et de l'économie mondiale. Comme le montre le graphique ci-dessus, la moyenne mobile a fluctué d'avant en arrière entre les niveaux de support et de résistance depuis le début de la semaine.

Entre-temps, l'Ethereum se négocie récemment bien à l'intérieur de la fourchette qu'il a tenue au cours des 2 dernières semaines – juste au-dessus de 1 800 $. Le mouvement de prix à la hausse est dû aux mises à niveau de l'équipe. Parmi ces mises à niveau, Ethereum 2.0 transformera le processus du réseau en passant de la preuve de travail (PoW) à la preuve d'enjeu (PoS). Naturellement, cette transition améliorera la scalabilité, l'efficacité et la vitesse du réseau.

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Indices américains

*Changement net et pourcentage de changement net sont basés sur le changement du prix de clôture hebdomadaire de mardi à vendredi.

Pour la semaine, le Dow a perdu 0,27 %, l'indice S&P 500 a diminué de 0,57 % et l'indice Nasdaq a reculé de 0,74 %. Les marchés boursiers américains ont perdu leurs gains au début de la semaine après une forte vente le vendredi 3 juin 2022, alimentée par des attentes d'une politique monétaire plus stricte suite à un rapport sur l'emploi de mai plus solide que prévu.

Les non-agricoles ont ajouté 390 000 emplois le mois dernier, et le taux de chômage est resté stable à 3,6 % pour le troisième mois consécutif. Les traders qui ont vendu des actions ont réagi à la hausse des taux d'intérêt avec des craintes que la Réserve fédérale resserre sa politique monétaire au premier plan. Les traders craignent que des taux plus élevés n'affaiblissent l'économie et n'entraînent le marché vers une récession. 

Bien que les indicateurs clés, y compris l'inflation, les rapports sur l'emploi et les dépenses de consommation, soient désormais plus doux, cela ne signifie pas nécessairement une reprise économique. Par exemple, le PDG de Tesla, Elon Musk, envisage de geler les recrutements et de licencier 10 % de ses employés car il s'inquiète pour l'économie. Ainsi, les traders peuvent encore être prudents, car les sentiments des entreprises peuvent changer très rapidement.

Le point culminant de cette semaine sera la mise à jour très attendue de mai sur le taux d'inflation des consommateurs aux États-Unis, qui pourrait indiquer si l'inflation a atteint son pic.

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