Rapporto settimanale di mercato – 06 Giugno 2022

La scorsa settimana, le paure di un inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve hanno portato a un forte ribasso, cancellando i guadagni ottenuti in precedenza nella settimana.

Forex

Nonostante abbia raggiunto un picco di $1.0787 la scorsa settimana, l'EUR/USD ha chiuso la settimana sostanzialmente invariato, nell'intervallo di $1.0720/30. L'aumento del prezzo della coppia è stato principalmente guidato dai rendimenti dei titoli di stato e dalle preoccupazioni legate all'inflazione. 

Guardando il grafico sopra, l'EUR/USD è quotato tra i livelli di ritracciamento del 61,8% e del 50% vicino a $1,0730 e $1,0713, rispettivamente. Al rialzo, il prossimo livello di resistenza sarebbe al livello di ritracciamento del 76,4% attorno a $1,0751. Tuttavia, al ribasso, il prossimo livello di supporto sarebbe al livello di ritracciamento del 38,2% a circa $1,0695.

Nella settimana abbreviata delle festività negli Stati Uniti, il GBP/USD ha subito la sua prima perdita settimanale in 3 settimane. Sebbene il dollaro USA abbia continuato il suo declino correttivo, la coppia non è riuscita a capitalizzare su questo fattore dopo dati inflazionistici preoccupanti e un outlook di crescita negativo per il Regno Unito che ha guastato il sentimento di mercato.

Questa settimana, l'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti è destinato a rubare la scena. Non ci sono pubblicazioni economiche significative fino a venerdì 10 giugno 2022, quindi i trader si prepareranno per questo evento critico mentre i responsabili politici entrano nel periodo di blackout prima della prossima riunione del Federal Open Market Committee (FOMC). D'altra parte, la Banca Centrale Europea (BCE) annuncerà le decisioni di politica monetaria prima del rapporto sull'inflazione degli Stati Uniti, confermando principalmente una partenza a luglio.

Migliora la tua strategia di trading con le ultime notizie di mercato e fai trading di CFD sul tuo Deriv X conto finanziario.

Materie prime

I prezzi dell'oro sono scesi prima del weekend a causa di un rinnovato rafforzamento del dollaro USA, reazioni al report occupazionale positivo e il rendimento del benchmark dei titoli di stato USA a 10 anni che è salito del 3%.

L'oro ha chiuso la settimana a $1.851,18. Come mostrato nel grafico sopra, l'oro è quotato appena sotto il livello di ritracciamento del 50% attorno a $1.851,63. Se questo livello viene violato, il suo prossimo livello di resistenza sarebbe al livello di ritracciamento del 61,8% vicino a $1.856,78. Al ribasso, il suo livello di supporto si trova al livello di ritracciamento del 38,2% attorno a $1.846,47.

Il WTI ha chiuso la settimana sopra $118, segnando un guadagno di oltre il 3%. Inoltre, il mercato del lavoro statunitense è cresciuto più del previsto a luglio, indicando che la crescita economica continuerà, aumentando così la domanda di prodotti petroliferi e raffinati.

Nonostante il rinvio delle restrizioni virali, i prezzi del petrolio sono aumentati poiché la domanda è aumentata. Inoltre, l'offerta di uno dei tre maggiori produttori è stata ridotta dall'invasione russa dell'Ucraina. Tuttavia, la Cina, il maggior importatore di petrolio grezzo a livello globale, ha il potenziale di riprendersi nel consumo, spingendo ulteriormente i prezzi verso l'alto.

Criptovalute

La scorsa settimana, il prezzo della più grande criptovaluta, Bitcoin, era poco sopra $30.000. C'è stato un leggero aumento da venerdì 3 giugno 2022, ma ha continuato a operare nell'ombra come ha fatto nell'ultimo mese. 

Dall'inizio di maggio, il prezzo di Bitcoin è stato fluttuante attorno a questo intervallo mentre i trader aspettano nervosamente segnali chiari sulla direzione dell'inflazione e dell'economia globale. Come si vede nel grafico sopra, la media mobile è fluttuata avanti e indietro tra i livelli di supporto e resistenza dall'inizio della settimana.

Nel frattempo, Ethereum è stato recentemente scambiato all'interno dell'intervallo che ha mantenuto nelle ultime 2 settimane – poco sopra $1.800. Il movimento al rialzo del prezzo è dovuto agli aggiornamenti del team. Tra questi aggiornamenti, Ethereum 2.0 trasformerà il processo della rete da proof-of-work (PoW) a proof-of-stake (PoS). Naturalmente, questa transizione migliorerà la scalabilità, l'efficienza e la velocità della rete.

Massimizza le opportunità di mercato affinando la tua strategia di trading e operando sui mercati finanziari con opzioni e multipliers su DTrader.

Indici USA

*La variazione netta e la percentuale di variazione netta si basano sul cambiamento del prezzo di chiusura settimanale da martedì a venerdì.

Per la settimana, il Dow ha perso lo 0,27%, l'indice S&P 500 è sceso dello 0,57% e l'indice Nasdaq ha perso lo 0,74%. I mercati azionari statunitensi hanno perso i guadagni realizzati all'inizio della settimana dopo un forte ribasso venerdì 3 giugno 2022, causato dalle aspettative di una politica monetaria più rigida a seguito di un rapporto occupazionale di maggio più forte del previsto.

Le non-farm payrolls hanno aggiunto 390.000 posti di lavoro il mese scorso, e il tasso di disoccupazione è rimasto costante al 3,6% per il terzo mese consecutivo. I trader che hanno venduto azioni hanno reagito all'aumento dei tassi di interesse, con timori che la Federal Reserve inasprisse la politica monetaria in primo piano. I trader temono che l'aumento dei tassi rallenti l'economia e porti il mercato in recessione. 

Sebbene i principali indicatori, inclusi inflazione, rapporti occupazionali e spesa dei consumatori, ora siano più stabili, potrebbe non significare necessariamente una ripresa economica. Ad esempio, il CEO di Tesla, Elon Musk, sta pensando di congelare le assunzioni e licenziare il 10% dei suoi dipendenti perché è preoccupato per l'economia. Pertanto, i trader potrebbero ancora essere cauti poiché i sentimenti delle imprese possono cambiare molto rapidamente.

Il momento clou di questa settimana sarà l'aggiornamento molto atteso di maggio sul tasso di inflazione dei consumatori negli Stati Uniti, che potrebbe indicare se l'inflazione potrebbe aver raggiunto il picco.

Ora che sei aggiornato su come hanno performato i mercati finanziari la settimana scorsa, puoi migliorare la tua strategia e fare trading di CFD sui conti Deriv MT5 Finanziario e STP Finanziario.