Rapport de marché hebdomadaire — 2 mai 2022

Forex

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EUROS/DOLLAR AMÉRICAIN

L'EUR/USD est tombé à 1,0472$ pendant les heures de négociation européennes, son plus bas niveau depuis janvier 2017. Même si la paire principale a réussi à se remettre du niveau mentionné, elle n'a pas été en mesure de prolonger sa reprise, oscillant à un niveau bas vers la fin de la semaine.

Les traders continuent de fuir les actifs à haut rendement au profit du dollar américain, valeur refuge, et des bons du Trésor américain. Les actions européennes sont également en hausse, les rapports sur les bénéfices étant encourageants ; toutefois, les nouvelles en provenance d'Europe de l'Est ont atténué la reprise, Moscou ayant interrompu l'approvisionnement en gaz de certains États de l'UE.

L'indice du dollar américain a atteint son plus haut niveau en 20 ans autour du niveau de 103,60 dollars avant la réunion du FOMC de cette semaine, où les taux devraient généralement augmenter de 50 points de base malgré un rapport préliminaire négatif sur le PIB de -1,4 % par rapport aux prévisions de 1,1 % la semaine dernière. La principale préoccupation de la Fed demeure : la hausse de l'inflation, qui est toujours proche de son plus haut niveau en 40 ans selon l'IPC.

DOLLAR AMÉRICAIN/YEN

L'USD/JPY, en revanche, a poursuivi sa tendance à la hausse, grâce à un certain nombre de facteurs :

• Le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis mars 2020 en prévision d'un resserrement plus rapide de la politique monétaire par la Réserve fédérale pour lutter contre la hausse de l'inflation.
• Les marchés s'attendent à ce que la Réserve fédérale des États-Unis relève ses taux d'intérêt de 50 points de base cette semaine ainsi qu'en juin, juillet et septembre. En revanche, la Banque du Japon a proposé d'acheter une quantité illimitée d'obligations d'État japonaises afin de protéger le plafond de rendement de 0,25 %.
• Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a exhorté la Banque du Japon (BoJ) à maintenir sa politique monétaire extrêmement souple, excluant l'idée de relever les taux d'intérêt afin d'empêcher de nouvelles baisses du yen japonais.

Selon le graphique mensuel, nous observons une tendance à la hausse pour cette paire car elle se situe actuellement au-dessus de ses 50 et 100 SMA à 130,64 yens et 129,40 yens, respectivement, qui agissent comme des niveaux de support.

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Matières premières

Doré

Les cours de l'or ont poursuivi leur tendance à la baisse au cours de la semaine. Il est passé de plus de 1 930 dollars à moins de 1 900 dollars en début de semaine, suivi d'une période de stabilisation au cours de laquelle il a rebondi autour de la barre des 1 900 dollars.

En milieu de semaine, le SMA 50 a servi de niveau de support pour l'or, empêchant ainsi une nouvelle chute. Cependant, le métal jaune a rapidement échappé à cette emprise et a encore chuté pour atteindre son plus bas niveau en deux mois, à 1 872 dollars. Actuellement, il se négocie légèrement au-dessus de la barre des 1 900$, et le SMA 50 et le SMA 100 convergent autour du niveau de 1 890$.

Pétrole

Le pétrole a également enregistré une forte baisse en début de semaine. Cependant, l'actif a rapidement repris de la vigueur et a grimpé à 102 dollars, après que la Banque populaire de Chine (PBOC) a déclaré qu'elle resserrerait sa politique monétaire prudente pour soutenir l'économie. Les cours du pétrole continuent de se consolider depuis leurs plus bas niveaux de début de semaine autour de 95 dollars et se situent désormais confortablement autour de 105 dollars.

La menace d'un éventuel blocus du commerce du pétrole et du gaz entre la Russie et l'Europe reste intacte. En outre, le confinement dû au coronavirus en Chine continue d'avoir un impact sur les prix alors que la demande d' « or liquide » continue de baisser.

Argent

L'argent a récemment connu une baisse significative en raison de sa relation inverse avec le dollar. Les préoccupations géopolitiques émanant de la Russie et l'empressement des banquiers centraux mondiaux à normaliser leur politique constituent également des défis pour le métal.

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Crypto-monnaies

Les cryptomonnaies ont connu une semaine très volatile, sans tendance particulière au cours de la semaine. Le Bitcoin était au cœur de la tempête.

Après avoir évolué latéralement le week-end précédent, le Bitcoin a commencé la semaine en montrant des signes de reprise et a franchi la barre des 40 000 dollars. Cependant, le poids lourd de la monnaie numérique a chuté de plus de 2 000 dollars peu de temps après, anéantissant tout espoir de reprise. La corrélation entre le prix du Bitcoin et le Nasdaq a été frappante cette saison des bénéfices.

Depuis sa chute massive en début de semaine, le Bitcoin se redresse et revient lentement à la barre des 40 000 dollars, comme le montre le graphique ci-dessus.

Vers la fin de la semaine, il se négociait à environ 39 500$, coupant presque en deux ses SMA 50 et SMA 100, qui se situaient respectivement à 39 664,64$ et 39 305,25$. Les deux moyennes mobiles ont changé de rôle, jouant le rôle de support et de résistance à différents moments de la semaine.

Les principaux altcoins tels que Ethereum, Dogecoin et Litecoin correspondaient à la crypto-monnaie principale et présentaient également des modèles presque identiques. Bien qu'il revienne lentement à son niveau de début de semaine, le Dogecoin est le plus à la traîne, ayant connu la moindre reprise depuis la crise.

En conséquence, la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies a connu une baisse massive lorsque la plupart des principales crypto-monnaies ont plongé, au cours de la première moitié de la semaine.

Actualités cryptographiques

La Banque du Canada travaille sur sa propre monnaie numérique de banque centrale. Le directeur de la banque a confirmé que le dollar canadien resterait la base du système financier du pays. Dans d'autres développements, davantage de travailleurs aux États-Unis pourront placer leur épargne-retraite 401 (k) en Bitcoin.

Au Moyen-Orient, Dubaï attire de grandes sociétés de cryptomonnaies, à la suite de l'annonce de la première loi régissant la monnaie numérique en mars. De plus, la République centrafricaine a légalement accepté le Bitcoin comme monnaie légale.

Depuis le début du mois d'avril, Bitcoin n'a pas enregistré de gains massifs. Cependant, la réceptivité continue des régulateurs mondiaux est révélatrice de sa position forte sur le long terme.

Indices américains

En réponse à une série de mauvaises journées de bourse cette semaine, les traders ont intensifié leurs efforts, poussant les actions à la hausse avant les rapports sur les bénéfices clôturant la semaine sur des sentiments partagés.

Facebook

Les solides bénéfices des entreprises technologiques telles que Facebook (Meta) ont renforcé le sentiment général du marché, qui a augmenté d'environ 14 % malgré un manque à gagner, les traders et les analystes ayant digéré les plans de l'entreprise visant à réduire ses dépenses. De plus, l'application Facebook de Meta a de nouveau gagné des utilisateurs, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens ayant augmenté de 4 % pour atteindre 1,96 milliard après avoir perdu 1 million d'utilisateurs au trimestre précédent.

Twitter

Le rachat de Twitter par Elon Musk pour 44 milliards de dollars a été un autre moment fort de la semaine. Le cours de l'action a augmenté de 5,9 % pour atteindre 51,79$, avec une augmentation déclarée de 513,3 millions de dollars du bénéfice net au premier trimestre, soit une hausse remarquable par rapport aux 68 millions de dollars enregistrés à la même période en 2021, quelques jours seulement après la vente.

La société a enregistré une augmentation de 16 % du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens, à 229 millions. Le nombre d'utilisateurs américains a augmenté de 6,4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 39,6 millions à la fin du premier trimestre, tandis que le nombre d'utilisateurs internationaux a augmenté de 18,1 % pour atteindre 189,4 millions.

Actualités du marché des indices

Les rendements des bons du Trésor ont augmenté, le rendement à 10 ans atteignant environ 2,80 %. Le taux de croissance économique aux États-Unis au premier trimestre était de -1,4 %, inférieur aux prévisions consensuelles de 1,1 %. Malgré cela, plusieurs tendances sous-jacentes sont restées fortes.

La consommation personnelle a augmenté de 2,7 % au cours du trimestre, ce qui indique que les secteurs du logement et des affaires de l'économie américaine sont restés solides. La faiblesse des exportations nettes, le ralentissement de l'accumulation des stocks et la diminution des dépenses budgétaires étaient les obstacles à la croissance.

L'humeur du marché s'améliore, mais le contexte macroéconomique reste tendu, notamment en raison du confinement imposé par la Chine en raison d'une épidémie de coronavirus et de la décision de la banque centrale américaine de relever les taux d'intérêt pour lutter contre la hausse de l'inflation. Certaines valeurs technologiques, qui ont enregistré de bons résultats pendant la période de politique monétaire expansionniste provoquée par la pandémie, pourraient encore être vulnérables à la hausse des taux d'intérêt.

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