تقرير السوق الأسبوعي - 2 مايو 2022

الفوركس

‍

يورو/دولار

انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى 1.0472 دولار خلال ساعات التداول الأوروبية، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2017. على الرغم من أن الزوج الرئيسي كان قادرًا على التعافي من المستوى المذكور، إلا أنه لم يتمكن من تمديد انتعاشه، حيث كان يحوم عند مستوى منخفض في نهاية الأسبوع.

يستمر التجار في الفرار من الأصول ذات العائد المرتفع لصالح الدولار الأمريكي الآمن وسندات الخزانة الأمريكية. كما ارتفعت الأسهم الأوروبية بسبب تقارير الأرباح المشجعة. ومع ذلك، فإن الأخبار الواردة من أوروبا الشرقية قد قللت من الارتفاع، حيث قطعت موسكو إمدادات الغاز عن بعض دول الاتحاد الأوروبي.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عامًا بالقرب من مستوى 103.60 دولارًا قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن ترتفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على الرغم من تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأولي السلبي البالغ -1.4٪ مقابل توقعات 1.1٪ الأسبوع الماضي. لا يزال مصدر القلق الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي - ارتفاع قراءات التضخم التي لا تزال بالقرب من أعلى مستوياتها في 40 عامًا على مؤشر أسعار المستهلكين.

دولار أمريكي/ين ياباني

من ناحية أخرى، واصل الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني اتجاهه الصعودي، مدعومًا بعدد من العوامل:

• ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ مارس 2020 تحسبًا لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية بسرعة أكبر لمكافحة ارتفاع التضخم.
• تتوقع الأسواق أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع وفي يونيو ويوليو وسبتمبر. في المقابل، عرض بنك اليابان شراء كمية غير محدودة من السندات الحكومية اليابانية لحماية سقف العائد بنسبة 0.25٪.
• حث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بنك اليابان (BoJ) على الحفاظ على سياسته النقدية الفضفاضة للغاية، مستبعدًا فكرة رفع أسعار الفائدة كوسيلة لمنع المزيد من الانخفاضات في الين الياباني.

وفقًا للرسم البياني الشهري، نرى اتجاهًا صعوديًا لهذا الزوج حيث يقع حاليًا فوق المتوسطين المتوسطين 50 و 100 عند 130.64 ين و 129.40 ين على التوالي، واللذان يعملان كمستويات دعم.

ارتقِ بمستوى استراتيجية التداول الخاصة بك مع أحدث أخبار السوق وتداول العقود مقابل الفروقات على جهازك داريف إكس الحساب المالي.

السلع

الذهب

استمرت أسعار الذهب في الاتجاه الهبوطي خلال الأسبوع. انخفض من أكثر من 1,930 دولارًا إلى أقل من 1,900 دولار في بداية الأسبوع، وتبعته فترة استقرار حيث ارتد ذهابًا وإيابًا حول مستوى 1,900 دولار.

في منتصف الأسبوع، كان SMA 50 بمثابة مستوى دعم للذهب، مما منع المزيد من الانخفاض. ومع ذلك، سرعان ما تراجع المعدن الأصفر بعيدًا عن تلك القبضة وانخفض أكثر إلى أدنى مستوى في شهرين عند 1,872 دولارًا. وفي الوقت الحالي، يتم تداولها بشكل هامشي فوق علامة 1900 دولار، ويتقارب SMA 50 و SMA 100 حول مستوى 1,890 دولارًا.

زيت

وحدث انخفاض قوي في بداية الأسبوع على النفط أيضًا. ومع ذلك، استعاد الأصل قوته بسرعة وارتفع إلى مستوى 102 دولار، بعد أن أعلن بنك الشعب الصيني (PBOC) أنه سيشدد سياسته النقدية الحكيمة لدعم الاقتصاد. تستمر أسعار النفط في التماسك من أدنى مستوياتها في أوائل الأسبوع حول 95 دولارًا وهي الآن بشكل مريح حول علامة 105 دولارات.

لا يزال خطر الحصار المحتمل لتجارة النفط/الغاز بين روسيا وأوروبا سليمًا. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين يؤثر على الأسعار مع استمرار انخفاض الطلب على «الذهب السائل».

فضة

شهدت الفضة مؤخرًا انخفاضًا كبيرًا بسبب علاقتها العكسية بالدولار. كما تشكل المخاوف الجيوسياسية الناشئة عن روسيا واندفاع محافظي البنوك المركزية العالمية لتطبيع السياسة تحديات للمعدن.

حقق أقصى قدر من فرص السوق من خلال شحذ استراتيجية التداول الخاصة بك وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات دي تريدر.

العملات المشفرة

شهدت العملات المشفرة أسبوعًا متقلبًا للغاية، مع عدم وجود اتجاه محدد خلال الأسبوع وكانت عملة البيتكوين في قلب العاصفة.

بعد أن تم تداولها بشكل جانبي خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة، بدأت بيتكوين الأسبوع بإظهار علامات الانتعاش واخترقت علامة 40,000 دولار. ومع ذلك، انخفض الوزن الثقيل للعملة الرقمية بأكثر من 2,000 دولار بعد فترة وجيزة، مما أزال كل الآمال في التعافي. كان الارتباط بين سعر البيتكوين وناسداك مذهلاً في موسم الأرباح هذا.

منذ انخفاضها الهائل خلال بداية الأسبوع، كانت عملة البيتكوين تتعافى وتشق طريقها ببطء إلى علامة 40,000 دولار، كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه.

وقرب نهاية الأسبوع، كان يتم تداوله عند حوالي 39,500 دولار، مما أدى تقريبًا إلى تقسيم SMA 50 و SMA 100، اللذين كانا عند 39,664.64 دولارًا و 39,305.25 دولارًا على التوالي. قام المتوسطان المتحركان بتبديل الأدوار ولعب الدعم والمقاومة في أوقات مختلفة خلال الأسبوع.

توافقت العملات البديلة الرئيسية مثل Ethereum و Dogecoin و Litecoin مع العملة المشفرة الرئيسية وأظهرت أنماطًا شبه متطابقة أيضًا. على الرغم من أنها تعود ببطء إلى مستواها في بداية الأسبوع، إلا أن Dogecoin هي الأكثر تخلفًا، حيث شهدت أقل انتعاش منذ الركود.

ونتيجة لذلك، شهدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة انخفاضًا كبيرًا عندما انخفضت معظم العملات المشفرة الرئيسية، في النصف الأول من الأسبوع.

أخبار التشفير

يعمل بنك كندا على العملة الرقمية للبنك المركزي الخاص به. أكد رئيس البنك أن الدولار الكندي سيبقى في أساس النظام المالي للبلاد. وفي تطورات أخرى، سيتمكن المزيد من العمال في الولايات المتحدة من وضع مدخراتهم التقاعدية البالغة 401 (k) في صورة بيتكوين.

وفي الشرق الأوسط، تجتذب دبي شركات العملات المشفرة الكبرى، بعد الإعلان عن أول قانون يحكم العملة الرقمية في مارس. بالإضافة إلى ذلك، قبلت جمهورية إفريقيا الوسطى بشكل قانوني بيتكوين كعملة قانونية لها.

منذ بداية أبريل، لم تشهد بيتكوين مكاسب ضخمة. ومع ذلك، فإن التقبل المستمر من المنظمين العالميين يدل على معقلها على المدى الطويل.

مؤشرات الولايات المتحدة

استجابةً لسلسلة من أيام التداول السيئة هذا الأسبوع، صعد المتداولون، مما دفع الأسهم إلى الارتفاع قبل تقارير الأرباح التي تنتهي الأسبوع بمشاعر منقسمة.

فيس بوك

عززت الأرباح القوية من شركات التكنولوجيا مثل Facebook (Meta) معنويات السوق بشكل عام حيث ارتفعت بنحو 14٪ على الرغم من فقدان الإيرادات، نتيجة استيعاب المتداولين والمحللين لخطط الشركة لخفض الإنفاق. علاوة على ذلك، اكتسب تطبيق Meta على Facebook المستخدمين مرة أخرى، حيث ارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميًا بنسبة 4٪ إلى 1.96 مليار بعد خسارة مليون مستخدم في الربع السابق.

تويتر

كان استحواذ Elon Musk على Twitter مقابل 44 مليار دولار من أبرز أحداث الأسبوع. ارتفع سعر السهم بنسبة 5.9٪ إلى 51.79 دولارًا مع زيادة قدرها 513.3 مليون دولار في صافي دخل الربع الأول، وهي قفزة ملحوظة من 68 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2021، بعد أيام فقط من البيع.

سجلت الشركة زيادة بنسبة 16٪ في المستخدمين النشطين يوميًا إلى 229 مليونًا. ارتفع عدد المستخدمين الأمريكيين بنسبة 6.4٪ على أساس سنوي إلى 39.6 مليون في نهاية الربع الأول، بينما زاد المستخدمون الدوليون بنسبة 18.1٪ إلى 189.4 مليون.

أخبار سوق المؤشرات

ارتفعت عوائد سندات الخزانة، مع ارتفاع العائد على 10 سنوات إلى حوالي 2.80٪. كان معدل النمو الاقتصادي للربع الأول في الولايات المتحدة -1.4٪، أي أقل من التوقعات الإجماعية البالغة 1.1٪. وعلى الرغم من ذلك، ظلت العديد من الاتجاهات الأساسية قوية.

ارتفع الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.7% خلال الربع، مما يشير إلى أن قطاعي الإسكان والأعمال في الاقتصاد الأمريكي لا يزالان قويين. وكان انخفاض صافي الصادرات وتباطؤ تراكم المخزونات وانخفاض الإنفاق المالي عقبات النمو.

يتحسن مزاج السوق، لكن خلفية الاقتصاد الكلي لا تزال متوترة، مثل إغلاق الصين بسبب تفشي فيروس كورونا وتحرك البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لمحاربة ارتفاع التضخم. قد تظل بعض أسهم التكنولوجيا، التي كان أداؤها جيدًا خلال حقبة السياسة النقدية التوسعية الناجمة عن الوباء، عرضة لارتفاع أسعار الفائدة.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع دائم بأداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على مشتق MT5 حسابات STP المالية والمالية.