Notizie di mercato – Settimana 2, marzo 2023

Dopo una scarsa performance nella settimana precedente, gli indici azionari statunitensi hanno recuperato la settimana scorsa con il Nasdaq che ha registrato l'aumento più elevato.

Forex

La coppia EUR/USD ha registrato guadagni a seguito della debolezza del dollaro statunitense chiudendo la settimana a 1.0631 USD. La coppia ha mostrato ampie fluttuazioni nel corso della settimana prima che l'euro risaltasse venerdì 3 marzo, registrando alcuni guadagni.

Nel frattempo, anche la coppia GBP/USD ha registrato guadagni settimanali, chiudendo la settimana a 1.2045 USD; mentre la coppia USD/JPY è scesa a 135.84 USD.

C'è una forte probabilità di volatilità nel dollaro statunitense questa settimana con il presidente della Federal Reserve statunitense Jerome Powell previsto per fornire una testimonianza di 2 giorni al Senato degli Stati Uniti (programmata per martedì e mercoledì, 7–8 marzo), e il rilascio dei dati sui non-farm payrolls (NFP) venerdì 10 febbraio. Quest'ultimo è stato pubblicizzato come il rapporto economico più atteso della settimana poiché arriva dopo i dati di gennaio che hanno mostrato oltre mezzo milione di nuove assunzioni nell'economia statunitense e ha rivelato il livello di disoccupazione più basso dal 1969.

Tra gli altri rapporti, gli inventari di petrolio greggio statunitensi e i dati sulle richieste di disoccupazione sono previsti anche questa settimana. Mentre i primi saranno rilasciati mercoledì 8 marzo, i secondi saranno resi noti un giorno dopo, giovedì 9 marzo.

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Materie prime

I prezzi dell'oro hanno visto un revival rialzista la settimana scorsa dopo la loro recente corsa ribassista, aumentando a seguito della debolezza del dollaro statunitense — poiché l'oro è quotato in dollari, una valuta depreciata lo rende più accessibile per gli acquirenti internazionali — e dei forti dati economici in Cina. Il metallo giallo ha chiuso la settimana a 1,856.36 USD.

Il rischio di un probabile aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti ha impedito ai prezzi dei metalli preziosi di salire ulteriormente. Tuttavia, la Cina è un importante consumatore di oro e la sua positiva prestazione economica potrebbe vedere i prezzi del metallo giallo salire ulteriormente.

Allo stesso modo, i prezzi del petrolio hanno segnato un recupero dalla loro recente discesa e hanno guadagnato quasi 1 USD al barile venerdì 3 marzo, chiudendo la settimana in rialzo. Il balzo dei prezzi del petrolio greggio è stato guidato dall'ottimismo attorno alla domanda dalla Cina, il principale importatore di petrolio al mondo. Il settore dei servizi cinese a febbraio è cresciuto al ritmo più veloce degli ultimi 6 mesi, mentre il suo settore manifatturiero ha registrato una crescita straordinaria non vista dal aprile 2012.

Nel frattempo, a seguito di un rapporto del Wall Street Journal (WSJ) di venerdì 3 marzo riguardante gli Emirati Arabi Uniti (UAE) che prendono in considerazione l'uscita dall'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC) e l'aumento della produzione di petrolio, i prezzi sono scesi di oltre 2 USD al barile. Tuttavia, i prezzi si sono ripresi dopo che un rapporto di Reuters ha smentito la storia del WSJ. Gli UAE sono il terzo maggiore esportatore di petrolio dell'OPEC dopo Arabia Saudita e Iraq.

Criptovalute

La settimana scorsa, l'industria delle criptovalute è stata scossa dalle conseguenze dei problemi presso la banca favorevole alle criptovalute Silvergate Capital mentre i prezzi dei token digitali scendevano.

Dopo l'esplosione di novembre 2022 presso il Futures Exchange (comunemente noto come FTX), che era stato un grande cliente della banca, Silvergate ha visto quasi il 70% dei suoi depositi legati agli asset digitali lasciare le sue casse nel quarto trimestre del 2022. La banca, in una relazione alla Securities and Exchange Commission (SEC), ha dichiarato che dovrà ritardare la presentazione del suo rapporto annuale poiché analizzava l'impatto di diversi eventi sulla sua attività.

Il prezzo di Bitcoin venerdì 3 marzo ha segnato un minimo di 2 settimane per la criptovaluta mentre gli investitori digerivano le conseguenze di Silvergate Capital e valutavano la sua capacità di rimanere in attività. Il token digitale era scambiato a 22,436 USD al momento della scrittura, mentre Ethereum — la seconda criptovaluta più grande al mondo — era scambiato a 1,565 USD. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute era di 1.03 trilioni di USD domenica 5 marzo.

Nel frattempo, in uno sviluppo che probabilmente darà slancio al settore delle criptovalute, l'azienda di pagamenti Visa ha dichiarato di non avere intenzione di rallentare i suoi piani relativi alle criptovalute nonostante i rapporti che suggeriscono il contrario in un brutale mercato ribassista. Visa ha anche depositato nuove domande di marchio nell'ottobre dello scorso anno, che suggerivano i suoi potenziali piani per un portafoglio di criptovalute e un prodotto metaverso.

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Azioni statunitensi

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

I 3 principali indici azionari statunitensi hanno recuperato la settimana scorsa dopo il loro calo della settimana precedente e hanno registrato guadagni rilevanti. Il Nasdaq è stato il maggiore guadagnatore con un aumento del 2.58%. L'S&P 500 è aumentato dell'1,90%, mentre il Dow Jones ha registrato un aumento dell'1,74% per la settimana. Per l'S&P 500, il risultato più recente ha interrotto una serie di tre perdite settimanali consecutive.

Le azioni sono state sostenute dagli sviluppi positivi nell'economia statunitense di febbraio. Il sondaggio dell'Institute for Supply Management (ISM) — che traccia l'attività economica nel settore dei servizi statunitensi — venerdì 3 marzo ha descritto le aziende come “per lo più positive sulle condizioni economiche” e ha mostrato la sua lettura più alta da giugno 2022. Espansioni simili del settore dei servizi sono state riportate venerdì nell'Eurozona e in Cina.

Tra i 11 settori azionari, solo la tecnologia dell'informazione è riuscita a riportare un risultato positivo a febbraio. Nel frattempo, l'S&P 500, che ha registrato un aumento del 6,2% a gennaio, è sceso di ben il 17,2% dal suo massimo storico del 3 gennaio 2022.

Con la conclusione della stagione degli utili del quarto trimestre, è emerso un calo medio del 4,9% degli utili nelle aziende dell'S&P 500. Questo segna la prima diminuzione trimestrale dal terzo trimestre del 2020. Il settore energetico è stato il migliore performer, con una crescita degli utili del 57.0% nell'ultimo trimestre.

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