Notizie di mercato – Settimana 3, Gennaio 2023

Bitcoin ha guidato la carica — superando la soglia dei 20.000 USD —- mentre i prezzi delle criptovalute sono aumentati nell'ultima settimana, alimentando le aspettative di un'altra fase rialzista.

Forex

La coppia EUR/USD ha raggiunto il suo livello più alto dal 31 maggio 2022 mentre il dollaro statunitense continuava a scivolare. L'euro è salito fino a 1.0780 USD giovedì 12 gennaio, prima di rallentare il giorno successivo mentre il dollaro statunitense si riprendeva grazie ai dati sull'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI). L'inflazione è rallentata a dicembre 2022, aumentando le aspettative per un aumento di 25 punti base da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti a febbraio.

La sterlina britannica ha registrato un'impennata propria mentre la coppia GBP/USD ha raggiunto un massimo di 4 settimane a 1.2240 USD. La GBP ha scambiato giovedì 13 gennaio poco sopra 1.2200 USD. seguendo i dati sul prodotto interno lordo (PIL) nel Regno Unito, migliori delle attese.

Nel frattempo, lo yen giapponese ha continuato la sua corsa rialzista grazie all'attenuazione dell'inflazione negli Stati Uniti e alle aspettative di una posizione aggressiva da parte della Banca del Giappone.

Il calendario degli eventi di questa settimana vedrà la pubblicazione dei dati sulle Richieste Iniziali di Disoccupazione (che misurano il numero di persone che hanno richiesto assicurazione contro la disoccupazione nell'ultima settimana) e i dati sull'Indice dei Prezzi Produttori (PPI) (che misurano la variazione del prezzo dei beni venduti dai produttori) mercoledì 18 gennaio.

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Materie prime

I prezzi dell'oro hanno chiuso la loro quarta settimana consecutiva in territorio positivo dopo aver superato la soglia dei 1.900 USD giovedì 12 gennaio, per la prima volta in 7 mesi. Il movimento dei prezzi al rialzo è stato guidato dalla pressione di vendita sul dollaro statunitense a seguito della pubblicazione dei dati sull'inflazione di base negli Stati Uniti.

La Cina è programmata a pubblicare i suoi dati sul PIL del quarto trimestre martedì 17 gennaio. La crescita del PIL aiuterà ad aumentare i prezzi dell'oro poiché la Cina è il maggiore consumatore di oro al mondo. Dall'altra parte, gli effetti di un dato negativo sul PIL — probabilmente dovuti ai disagi causati dal Covid-19 in Cina — si prevede che siano di breve durata.

I prezzi del petrolio hanno concluso l'ultima settimana con il maggior guadagno settimanale da ottobre 2022, grazie a un dollaro statunitense debole e alle aspettative di un aumento della domanda dalla Cina — il maggior importatore di petrolio al mondo. La produzione industriale della Cina sta iniziando ad aumentare poiché la paura del coronavirus nel paese è diminuita.

L'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, o OPEC, è programmata per pubblicare il suo rapporto mensile martedì 17 gennaio.

Criptovalute

Il mercato delle criptovalute ha continuato la sua tendenza rialzista della settimana scorsa e ha registrato un aumento dopo che i dati CPI statunitensi hanno mostrato segnali di un raffreddamento dell'inflazione. L'impennata ha sollevato la capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute sopra i 975 miliardi di USD domenica 15 gennaio. Segna un notevole miglioramento rispetto ai 850 miliardi di USD della settimana scorsa, un livello che ha faticato a raggiungere dall'esplosione di Novembre 2022 al Futures Exchange (comunemente noto come FTX — un importante scambio di criptovalute) prima della sua bancarotta.

Durante le sue procedure di bancarotta in corso, un avvocato di FTX ha dichiarato a un tribunale statunitense mercoledì 11 gennaio, che ha recuperato oltre 5 miliardi di USD in attivi liquidi, ma l'entità delle perdite subite dai suoi clienti nel collasso della borsa delle criptovalute è ancora sconosciuta.

Bitcoin, la criptovaluta più grande al mondo, mostra segni precoci di un'altra fase rialzista poiché ha superato la resistenza dei 20.000 USD sabato 14 gennaio. Prima della recente esplosione, il prezzo di Bitcoin era bloccato in un intervallo ristretto tra 16.000 USD e 17.000 USD per settimane. Il token veniva scambiato a 20.863,60 USD al momento della scrittura. D'altra parte, Ethereum, la seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, veniva scambiata a 1.551,64 USD domenica 15 gennaio.

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Mercati azionari statunitensi 

*Variazione netta e variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

I principali indici azionari statunitensi hanno continuato la loro buona performance dalla settimana precedente, con il Nasdaq in aumento del 4.54%, lo S&P 500 del 2.67% e il Dow Jones del 2.00%. Le 2 settimane consecutive di movimento al rialzo segnano un netto contrasto rispetto alla fine del 2022 quando gli indici hanno concluso l'anno con un prolungato mercato orso.

Il movimento del mercato azionario è stato aiutato dall'alleviamento della pressione di vendita poiché i dati delle Università del Michigan sulle indagini dei consumatori hanno mostrato che i consumatori statunitensi si aspettano un'inflazione in diminuzione nei prossimi 12 mesi.

L'inizio della stagione degli utili sarà segnato da Morgan Stanley e Goldman Sachs che pubblicheranno i loro risultati finanziari del quarto trimestre martedì 17 gennaio. Gli analisti hanno previsto una caduta di quasi il 4% nel Q4 per le aziende dello S&P 500. Un tale risultato segnerebbe la prima diminuzione anno su anno dal terzo trimestre del 2020, secondo gli analisti.

I dati sulle vendite al dettaglio — che sono un indicatore della spesa dei consumatori — saranno pubblicati mercoledì 18 gennaio. I mercati finanziari statunitensi saranno chiusi lunedì 16 gennaio, a causa del Martin Luther King Jr. Day.

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