Notícias de mercado – Semana 3, Janeiro de 2023

O Bitcoin liderou a carga — ultrapassando a marca de 20.000 USD — à medida que os preços das criptomoedas dispararam na última semana, elevando as expectativas de outro mercado em alta.

Forex

O par EUR/USD alcançou o seu nível mais alto desde 31 de maio de 2022, enquanto o dólar dos EUA continuou a sua descida. O euro subiu para 1,0780 USD na quinta-feira, 12 de janeiro, antes de desacelerar no dia seguinte, à medida que o dólar dos EUA se recuperou com base nos dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC). A inflação desacelerou em dezembro de 2022, elevando as expectativas de um aumento de 25 pontos base pela Reserva Federal dos EUA em fevereiro.

A libra esterlina teve um aumento próprio, à medida que o par GBP/USD alcançou um máximo de 4 semanas a  1,2240 USD. A GBP negociou ligeiramente acima de 1,2200 USD na sexta-feira, 13 de janeiro. seguindo os dados do produto interno bruto (PIB) no Reino Unido que superaram as expectativas. 

Entretanto, o iene japonês continuou a sua corrida de alta em função do abrandamento da inflação nos EUA e das expectativas de uma postura agressiva do Banco do Japão. 

O calendário de eventos desta semana verá a liberação dos dados dos pedidos iniciais de seguro desemprego (que medem o número de indivíduos que solicitaram seguro desemprego na última semana) e os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP) (que medem a mudança no preço dos bens vendidos pelos fabricantes) na quarta-feira, 18 de janeiro.

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Matérias-primas

Os preços do ouro terminaram a sua quarta semana consecutiva em território positivo, após ultrapassarem a marca de 1.900 USD na quinta-feira, 12 de janeiro, pela primeira vez em 7 meses. O movimento ascendente dos preços foi impulsionado pela pressão de venda sobre o dólar americano, após a divulgação dos dados de inflação subjacente nos Estados Unidos. 

A China está programada para liberar seus dados do PIB do quarto trimestre na terça-feira, 17 de janeiro. O crescimento do PIB ajudará a levar os preços do ouro a subir, uma vez que a China é o maior consumidor de ouro do mundo. Por outro lado, os efeitos de um PIB negativo — o que é provável devido às interrupções provocadas pela Covid-19 na China — devem ser de curta duração.

Os preços do petróleo terminaram a última semana com o maior ganho semanal desde outubro de 2022, beneficiando-se de um dólar dos EUA fraco e das expectativas de um aumento na demanda da China — o maior importador de petróleo do mundo. A produção industrial da China está começando a aumentar, pois o receio do coronavírus no país diminuiu.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEC, está agendada para divulgar o seu relatório mensal na terça-feira, 17 de janeiro. 

Criptomoedas

O mercado de criptomoedas continuou a sua tendência de alta da semana passada e negociou em alta após os dados do IPC dos EUA mostrarem sinais de arrefecimento da inflação. O aumento elevou a capitalização do mercado global de criptomoedas acima de 975 bilhões USD no domingo, 15 de janeiro. Isso marca uma melhoria considerável em relação à marca de 850 bilhões USD que estava na semana anterior, um nível que tem lutado para alcançar desde a implosão de novembro de 2022 na Futures Exchange (comumente conhecida como FTX — um dos principais câmbios de criptomoedas) antes da sua falência.

Durante os procedimentos de falência em curso, um advogado da FTX disse a um tribunal dos EUA na quarta-feira, 11 de janeiro, que recuperou mais de 5 bilhões USD em ativos líquidos, mas a extensão das perdas sofridas por seus clientes na falência da plataforma de criptomoedas ainda é desconhecida.

O Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, está mostrando sinais iniciais de outro mercado em alta, à medida que rompeu a resistência de 20.000 USD no sábado, 14 de janeiro. Antes da recente explosão, o preço do Bitcoin tinha estado preso numa pequena faixa entre 16.000 USD e 17.000 USD durante semanas. O token estava negociando a 20,863.60 USD no momento da redação. Por outro lado, o Ethereum, a segunda maior moeda digital por capitalização de mercado, estava negociando a 1,551.64 USD no domingo, 15 de janeiro.

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Mercados de ações dos EUA 

*A mudança líquida e a mudança líquida (%) são baseadas na mudança de preço de fechamento semanal de sexta a sexta.

Os principais índices de ações dos EUA continuaram o seu bom desempenho da semana anterior, com o Nasdaq a subir 4,54%, o S&P 500 2,67% e o Dow Jones 2,00%. As 2 semanas consecutivas de movimento ascendente marcam um contraste acentuado em relação ao final de 2022, quando os índices terminaram o ano em uma longa tendência de baixa.

O movimento do mercado de ações foi ajudado pela alívio da pressão de venda, pois os dados da University of Michigan Surveys of Consumers mostraram que os consumidores dos EUA esperam um alívio na inflação nos próximos 12 meses.

O início da temporada de ganhos será marcado pela divulgação dos resultados do quarto trimestre por parte do Morgan Stanley e Goldman Sachs na terça-feira, 17 de janeiro. Os analistas preveem uma queda de quase 4% no quarto trimestre para as empresas do S&P 500. Esse resultado marcaria o primeiro declínio ano a ano desde o terceiro trimestre de 2020, segundo os analistas.

Os dados das vendas no varejo — que são um indicador dos gastos do consumidor — serão divulgados na quarta-feira, 18 de janeiro. Os mercados financeiros dos EUA estarão fechados na segunda-feira, 16 de janeiro, por conta do Dia de Martin Luther King Jr.

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