Indici di mercato azionario 101

In poche parole, un indice di mercato azionario è un gruppo di azioni unite per settore, industria o economia. Alcuni indici sono costituiti da aziende di alto livello nel mercato, mentre altri possono essere composti da aziende selezionate di una particolare categoria di mercato azionario.

Compilando le informazioni azionarie delle aziende, gli indici azionari consentono di ottenere approfondimenti sulle tendenze generali dei movimenti di prezzo, sul sentiment di mercato e sulla salute finanziaria generale di un mercato.

Diamo un'occhiata a come funzionano.

Come vengono calcolati gli indici di mercato azionario?

Un prezzo di indice azionario indica il prezzo medio delle azioni in esso.

Ci sono varie considerazioni quando si selezionano le azioni che saranno incluse in un particolare indice azionario. Ciò potrebbe includere la dimensione dell'azienda, la sua capitalizzazione di mercato o anche la sua industria.

Una volta selezionate le aziende, il passo successivo è determinare quanto peso ciascuna di esse avrà nell'indice, poiché il peso di ciascuna azione può influenzare il valore dell'indice.

Ecco i modi più popolari in cui gli indici sono ponderati:

Indici ponderati per capitalizzazione di mercato

In questo tipo di indice, le azioni con una capitalizzazione di mercato più grande hanno più peso. La capitalizzazione di mercato di un'azienda può essere calcolata moltiplicando il suo prezzo azionario attuale per il numero di azioni in circolazione. Ad esempio, se un'azienda ha 1 milione di azioni che vendono a 30 USD, le azioni di questa azienda avrebbero una capitalizzazione di mercato di 30 milioni di USD. Questa azienda avrebbe molto più peso rispetto a un'azienda con una capitalizzazione di mercato di 1 milione di USD.

In questo caso, il prezzo dell'indice cambierà drasticamente man mano che cambia il prezzo dell'azione con una capitalizzazione di mercato più alta. D'altra parte, se un'azienda con una bassa capitalizzazione di mercato subisce qualche cambiamento, avrebbe un effetto minimo sull'indice azionario.

Questo è il peso degli indici più comune, e la maggior parte dei principali indici azionari lo utilizza per calcolare il loro valore.  

Indici ponderati in modo equo

Un indice ponderato in modo equo è dove le azioni sono pesate l'una contro l'altra in modo uguale, indipendentemente dal loro prezzo, capitalizzazione di mercato o qualsiasi altro fattore. Ciò significa che la performance di ogni azienda influisce sull'indice in modo uguale. Quindi, per trovare il prezzo dell'indice composto da 100 azioni, dovresti sommare tutti i loro prezzi e dividere la somma per 100.

Indici ponderati per prezzo

Il peso di ciascuna azienda in un indice ponderato per prezzo è determinato dal suo prezzo azionario attuale. Indipendentemente dalle loro dimensioni, le aziende con azioni più costose avrebbero un peso maggiore nell'indice rispetto a quelle con un prezzo più basso. Ad esempio, se l'indice azionario è composto da quattro azioni del valore di 10 USD, 20 USD, 30 USD e 40 USD, le azioni costituirebbero rispettivamente il 10%, 20%, 30% e 40% dell'indice totale.

È importante notare che ogni indice può avere più variazioni. Ad esempio, l'indice S&P 500, che traccia la performance di 500 grandi aziende negli Stati Uniti, è di solito ponderato per capitalizzazione di mercato, ma esiste anche una versione ponderata in modo equo.

Come aiutano gli indici di mercato azionario i trader?

Gli indici azionari funzionano principalmente come indicatori economici o barometri di mercato che misurano la salute finanziaria. Il valore medio delle azioni nel mercato azionario di un paese specifico mostra quanto bene stia andando la sua economia.

Osservando questi indici, hai un'idea di come stia andando il mercato generale senza monitorare singole azioni, e puoi valutare la performance del mercato confrontando il prezzo attuale di un indice con il suo prezzo precedente. Questo consente ai trader di analizzare le tendenze di mercato e comprendere il sentiment di mercato.

Non solo, i trader possono anche scegliere di fare trading su questi indici.

Indici di mercato azionario popolari su Deriv

Su Deriv, puoi fare trading su indici azionari popolari con CFD e opzioni predicendo i movimenti di mercato degli indici e senza acquistare le azioni sottostanti. Offriamo un numero limitato di indici popolari che possono essere scambiati sulle nostre piattaforme: indici americani, indici asiatici e indici europei.

Indici americani

US 500 è l'indice delle 500 principali aziende quotate negli Stati Uniti, US Tech 100 comprende le principali aziende tecnologiche e non finanziarie, e Wall Street 30 misura il movimento azionario delle 30 principali aziende negli Stati Uniti che svolgono attività industriali.

Indici Asian

Australia 200 fornisce l'indice delle 200 aziende più significative del paese, mentre Japan 225 segue il movimento azionario delle 225 aziende quotate di maggior rilievo in Giappone. Hong Kong 50 osserva la performance delle 50 aziende più grandi di Hong Kong.

Europäische Indizes

L'indice Europe 50 considera le 50 più grandi aziende della zona euro (paesi dell'Unione Europea che usano l'euro come loro valuta). France 40 misura il movimento del mercato azionario francese considerando le sue 40 migliori aziende. Germany 40 comprende i 40 migliori performer del paese mentre Netherlands 25 valuta le prime 25 aziende olandesi.

UK 100 analizza le 100 principali aziende quotate nel Regno Unito. Spain 35 segue le 35 aziende spagnole più in vista, mentre Swiss 20 fornisce l'indice delle 20 migliori aziende svizzere.

Indici di mercato azionario disponibili per il trading CFD sulla piattaforma Deriv MT5:

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