Các chỉ số thị trường chứng khoán 101

Tóm lại, chỉ số thị trường chứng khoán là một tập hợp các cổ phiếu được kết hợp theo lĩnh vực, ngành hoặc nền kinh tế. Một số chỉ số được tạo thành từ các công ty xếp hạng hàng đầu trên thị trường, trong khi các chỉ số khác có thể bao gồm các công ty được lựa chọn từ một loại thị trường chứng khoán cụ thể.

Bằng cách tổng hợp thông tin cổ phiếu của các công ty, các chỉ số chứng khoán cho phép bạn hiểu xu hướng chung của các chuyển động giá, tâm lý thị trường và tình hình tài chính tổng thể của một thị trường.

Hãy cùng nhìn qua cách chúng hoạt động.

Các chỉ số thị trường chứng khoán được tính toán như thế nào?

Mức giá của chỉ số cổ phiếu cho biết giá trung bình của các cổ phiếu trong đó.

Có nhiều yếu tố cần xem xét khi chọn cổ phiếu nào sẽ được bao gồm trong một chỉ số cổ phiếu cụ thể. Điều này có thể bao gồm quy mô công ty, vốn hóa thị trường của nó, hoặc thậm chí ngành nghề của nó.

Một khi các công ty đã được chọn, bước tiếp theo là xác định mức độ ảnh hưởng của mỗi công ty trong chỉ số, vì trọng số của mỗi cổ phiếu có thể ảnh hưởng đến giá trị chỉ số.

Dưới đây là những cách phổ biến nhất mà các chỉ số được tính trọng số:

Chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường

Trong loại chỉ số này, các cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn hơn sẽ có trọng số cao hơn. Vốn hóa thị trường của một công ty có thể được tính bằng cách nhân giá cổ phiếu hiện tại với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Ví dụ, nếu một công ty có 1 triệu cổ phiếu bán với giá 30 USD, vốn hóa thị trường của công ty này sẽ là 30 triệu USD. Công ty này sẽ có trọng số cao hơn nhiều so với một công ty có vốn hóa thị trường 1 triệu USD.

Trong trường hợp này, giá của chỉ số sẽ thay đổi một cách mạnh mẽ khi giá cổ phiếu với vốn hóa cao hơn thay đổi. Ngược lại, nếu một công ty có vốn hóa thấp thay đổi, điều đó sẽ có tác động tối thiểu đến chỉ số cổ phiếu.

Đây là cách tính trọng số chỉ số phổ biến nhất, và hầu hết các chỉ số chứng khoán lớn sử dụng nó để tính giá trị của họ.  

Chỉ số trọng số bằng nhau

Một chỉ số trọng số bằng nhau là chỉ số mà các cổ phiếu được trọng số ngang nhau với nhau, bất kể giá của chúng, vốn hóa thị trường hay bất kỳ yếu tố nào khác. Điều này có nghĩa là hiệu suất của từng công ty sẽ ảnh hưởng đến chỉ số một cách ngang nhau. Vì vậy, để tính toán giá của chỉ số được tạo thành từ 100 cổ phiếu, bạn cần cộng tất cả giá của chúng lại và chia tổng đó cho 100.

Chỉ số trọng số theo giá

Trọng số của mỗi công ty trong một chỉ số trọng số theo giá được xác định bởi giá cổ phiếu hiện tại của nó. Bất kể quy mô của họ, các công ty có cổ phiếu đắt hơn sẽ có trọng số nặng hơn trong chỉ số này so với những công ty có giá cổ phiếu thấp hơn. Ví dụ, nếu chỉ số cổ phiếu bao gồm bốn cổ phiếu có giá lần lượt là 10 USD, 20 USD, 30 USD và 40 USD, các cổ phiếu này sẽ chiếm 10%, 20%, 30% và 40% trong tổng chỉ số, tương ứng.

Cần lưu ý rằng mỗi chỉ số có thể có nhiều biến thể khác nhau. Ví dụ, chỉ số S&P 500, theo dõi hiệu suất của 500 công ty lớn ở Mỹ, thường được tính theo vốn hóa thị trường, nhưng cũng có phiên bản trọng số bằng nhau của nó.

Các chỉ số thị trường chứng khoán giúp các nhà giao dịch như thế nào?

Các chỉ số chứng khoán chủ yếu hoạt động như các chỉ số kinh tế hoặc thước đo thị trường đo lường sức khỏe tài chính. Giá trị trung bình của cổ phiếu trong thị trường chứng khoán của một quốc gia cụ thể cho thấy nền kinh tế của quốc gia đó đang hoạt động tốt như thế nào.

Bằng cách quan sát các chỉ số này, bạn có thể cảm nhận được tình hình chung của thị trường mà không cần theo dõi từng cổ phiếu, và bạn có thể đánh giá hiệu suất của thị trường bằng cách so sánh giá hiện tại của một chỉ số với giá trước đó. Điều này cho phép các nhà giao dịch phân tích xu hướng thị trường và hiểu tâm lý thị trường.

Không chỉ vậy, các nhà giao dịch cũng có thể chọn giao dịch trên những chỉ số này.

Các chỉ số thị trường chứng khoán phổ biến trên Deriv

Trên Deriv, bạn có thể giao dịch các chỉ số chứng khoán phổ biến với CFDs và options bằng cách dự đoán sự chuyển động của chỉ số mà không cần mua các cổ phiếu cơ sở. Chúng tôi cung cấp một số chỉ số phổ biến có thể giao dịch trên các nền tảng của chúng tôi: chỉ số Mỹ, chỉ số châu Á và chỉ số châu Âu.

Chỉ số Mỹ

US 500 là chỉ số của 500 công ty niêm yết công khai hàng đầu ở Hoa Kỳ, US Tech 100 tập hợp các công ty công nghệ lớn và không thuộc lĩnh vực tài chính, và Wall Street 30 đo lường sự chuyển động của cổ phiếu của 30 công ty hàng đầu ở Hoa Kỳ thực hiện các hoạt động công nghiệp.

Chỉ số châu Á

Australia 200 cung cấp chỉ số của 200 công ty quan trọng nhất của quốc gia này, trong khi Japan 225 theo dõi sự chuyển động của cổ phiếu của 225 công ty niêm yết công khai hàng đầu tại Nhật Bản. Hong Kong 50 theo dõi hiệu suất của 50 công ty lớn nhất tại Hồng Kông.

Chỉ số châu Âu

Chỉ số Europe 50 xem xét 50 công ty lớn nhất trong khu vực Eurozone (các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu sử dụng đồng Euro làm tiền tệ). France 40 đo lường sự chuyển động của thị trường chứng khoán Pháp bằng cách xem xét 40 công ty tốt nhất của nó. Germany 40 bao gồm 40 công ty hàng đầu của đất nước trong khi Netherlands 25 đánh giá 25 công ty hàng đầu của Hà Lan.

UK 100 phân tích 100 công ty niêm yết công khai hàng đầu ở Vương quốc Anh. Spain 35 theo dõi 35 công ty nổi bật nhất của Tây Ban Nha, trong khi Swiss 20 cung cấp chỉ số của 20 công ty hàng đầu của Thụy Sĩ.

Các chỉ số thị trường chứng khoán có sẵn để giao dịch CFD trên nền tảng Deriv MT5:

DBot và DTrader cung cấp giao dịch tùy chọn trên các chỉ số chứng khoán sau:

Thực hành giao dịch trên các chỉ số chứng khoán yêu thích của bạn với tài khoản demo miễn phí của chúng tôi, tài khoản này có 10.000 USD quỹ ảo có thể được đặt lại khi bạn hết. Khi bạn đã sẵn sàng, bạn có thể bắt đầu hành trình giao dịch các chỉ số chứng khoán cùng chúng tôi.