Notícias de mercado – Semana 1, Janeiro de 2023

Um menor apetite por risco na última semana de 2022 não impediu os traders de comprarem o iene japonês. No entanto, os principais índices accionistas dos EUA — o Dow Jones, Nasdaq e S&P 500 — romperam a sua trajetória de três anos em alta, terminando 2022 no vermelho.

Forex

Apesar do menor apetite por risco observado nos mercados globais ao longo da última semana, o iene japonês foi muito procurado. A procura pelo iene foi impulsionada por preocupações sobre o surto de coronavírus na China e o seu efeito na economia chinesa. Além disso, as compras inesperadas de activos anunciadas pelo Banco do Japão também contribuíram para a procura pelo iene. 

Do outro lado do Pacífico, surgiram rumores de mercado sobre um possível ressurgimento do dólar americano, que nunca se concretizou, uma vez que o par EUR/USD estava em uma trajetória de alta. Dada a diferença nas taxas de inflação entre os EUA e a zona euro, o Banco Central Europeu (BCE) pode decidir apertar a sua política monetária mais do que o Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) dos Estados Unidos.

Entretanto, a prevalência da aversão ao risco no último dia de negociação de 2022 fez com que a libra esterlina (GBP) reduzisse as suas perdas em relação ao dólar americano. Enquanto Wall Street continuava a perder dinheiro, a taxa de câmbio GBP/USD manteve-se dentro da faixa esperada devido à falta de desenvolvimentos significativos nos mercados ao longo da semana passada. 

No que diz respeito a eventos, a primeira semana de 2023 verá a divulgação dos dados do Índice de Gerentes de Compras (PMI) da S&P Global/CIPS na Grã-Bretanha. Entretanto, os dados do PMI da S&P Global para a manufatura, os números de empregos não agrícolas e os dados de desemprego serão todos publicados nos Estados Unidos.

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Matérias-primas

Quase estável para o ano, o ouro atingiu um máximo de 1.825 USD na sexta-feira antes de recuar. Embora a tendência seja ascendente, os preços do ouro estão a ter dificuldades para manter o nível de 1.820 USD neste momento.

O ano passado foi tumultuado para o metal precioso. Durante a primeira metade de 2022, os preços do ouro subiram para além dos 2.000 USD antes de cair para 1.615 USD, a partir de onde começaram uma recuperação que ainda está em progresso. 

Por outro lado, embora os preços do petróleo fossem voláteis em 2022 devido à guerra na Ucrânia que perturbou os fornecimentos globais, revelou-se ser o segundo ano consecutivo de ganhos para a mercadoria.

Os preços do petróleo subiram na sexta-feira, à medida que os traders encerraram o ano com uma nota positiva. Num decreto emitido na semana passada, o Presidente russo Vladimir Putin proibiu o fornecimento de petróleo e produtos relacionados durante cinco meses a partir de 1 de fevereiro para países que respeitem o limite de preços imposto pelo Ocidente. O Grupo dos Sete, ou G7, as nações da União Europeia (UE) e a Austrália impuseram um limite de 60 USD por barril ao petróleo bruto russo a partir de 5 de dezembro, em resposta à operação militar russa na Ucrânia. Como resultado das sanções, a produção de petróleo da Rússia pode cair em 1,4 milhões de barris por dia em 2023. 

Criptomoedas

O mercado de criptomoedas mostrou poucos sinais de recuperação, com a maioria dos tokens digitais a negociar em baixa ao longo da semana. A capitalização do mercado de criptomoedas global situou-se em cerca de 810 mil milhões de USD no domingo, 1 de janeiro. 

Segundo estatísticas, os volumes de negociação diários de criptomoedas caíram notablemente em dezembro de 2022. Segundo os dados recolhidos no domingo, 1 de janeiro, ativos no valor de 22,95 mil milhões de USD foram negociados nas 24 horas anteriores — significativamente menos do que os 54,78 mil milhões de USD que foram negociados durante o mesmo período duas semanas antes, no domingo, 18 de dezembro de 2022. A última vez que os volumes de negociação global de criptomoedas estiveram tão baixos foi exatamente há dois anos, em dezembro de 2020. 

A maior criptomoeda por capitalização de mercado, o Bitcoin, entrou em 2023 com uma nota positiva ao registar um aumento de 0,39% no seu valor. Estava a ser negociado a 16.605 USD no momento da redação, após ter atingido um máximo de 16.918 USD na segunda-feira, 26 de dezembro. Ethereum, que fica atrás do Bitcoin como o segundo ativo digital mais negociado, estava a ser negociado a 1.200 USD.

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Mercados accionistas dos EUA 

*A mudança líquida e a mudança líquida (%) baseiam-se na alteração do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

O mercado de ações terminou 2022 com um estrondo, à medida que os principais índices americanos continuaram a sua trajetória de baixa. No último dia de negociação de 2022, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,17% para fechar em 33.147,25, o S&P 500 perdeu 0,14% para terminar em 3.839,50, e o Nasdaq Composite caiu 0,42% para terminar o ano em 10.939,76.

No geral, os três principais índices da bolsa americana romperam uma sequência de três anos em alta, enfrentando o seu pior ano desde a grande recessão de 2008. O Dow teve as menores perdas em 2022, descendo cerca de 8,8%. O S&P 500 desceu 19,4%, mais do que o dobro das perdas do Dow, enquanto o Nasdaq, muito exposto à tecnologia, caiu impressionantes 33,1%.

O mercado de ações tem sido influenciado por factores geopolíticos, como a invasão da Ucrânia pela Rússia, a tensão entre a China e Taiwan, e a pandemia de Covid em todo o mundo. Além disso, factores económicos como a inflação e o aumento das taxas de juro têm estado na vanguarda dos movimentos de mercado.

A primeira semana de 2023 será marcada pela divulgação do relatório de empregos de dezembro nos Estados Unidos, bem como pela divulgação da reunião de política de dezembro da Reserva Federal dos EUA, que dará pistas sobre o próximo movimento do banco central.

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