Descubra oportunidades nas Matérias-primas

Os benefícios da negociação de commodities incluem:

• ‍Diversificação de portfólio: As commodities geralmente apresentam uma baixa correlação com ativos financeiros tradicionais, como ações e obrigações. Adicionar commodities a um portfólio de negociação pode ajudar a diversificar o risco e reduzir a volatilidade global do portfólio.
• ‍Proteção contra a inflação: Muitas commodities, como ouro, petróleo e produtos agrícolas, historicamente serviram como proteção contra a inflação.
• ‍Ativos tangíveis: As commodities representam ativos físicos. No entanto, é importante notar que os preços das commodities em papel podem, por vezes, divergir temporariamente dos preços físicos das commodities durante períodos de tensão no mercado, o que significa que os prémios aumentaram.
• ‍Exposição económica global: As commodities geralmente refletem o estado da economia global e podem fornecer informações sobre a saúde de indústrias e regiões específicas.
• ‍Gestão de risco: Para empresas envolvidas em indústrias dependentes de commodities (por exemplo, agricultura, energia, manufatura), os mercados de commodities fornecem uma forma de gerir o risco de preços através de cobertura.
• ‍Tendências sazonais: Muitas commodities exibem padrões sazonais de preços devido a fatores como clima, ciclos de colheita e procura dos consumidores. Os traders podem usar padrões históricos para antecipar movimentos de preços e tomar decisões de negociação informadas.
• ‍Transparência: Os mercados de commodities são frequentemente altamente transparentes, com informações prontamente disponíveis sobre os fundamentos da oferta e da procura. Essa transparência pode ajudar os traders a tomar decisões informadas.

Uma ampla gama de mercadorias está disponível para negociação na Deriv, incluindo:

• ‍Metais preciosos: Ouro, prata, platina e paládio.
• ‍Metais industriais: Cobre, alumínio, zinco, níquel e chumbo.
• ‍Commodities energéticas: NGAS, Brent do Reino Unido e Petróleo dos EUA.
• ‍Commodities agrícolas: Açúcar, algodão, cacau e café.

As principais diferenças são:

• ‍Propriedade dos ativos subjacentes: Na negociação de commodities spot, você compra e possui a verdadeira commodity física ou um contrato que representa a propriedade dessa commodity. Enquanto na negociação de CFD de commodities, não há propriedade da commodity. Em vez disso, você está negociando com os movimentos de preços da commodity.
• ‍Entrega e liquidação: Os contratos spot geralmente envolvem a entrega real da commodity física em um local e horário especificados. Isso é comum em commodities agrícolas e energéticas, onde a entrega física faz parte do contrato. Os CFDs não envolvem entrega física. Em vez disso, são contratos liquidados em dinheiro.
• ‍Alavancagem: A alavancagem na negociação spot é geralmente limitada. Se você quiser comprar uma quantidade específica de uma commodity, normalmente precisará pagar o preço total de compra. Os CFDs oferecem uma alavancagem significativa, permitindo que os traders controlem posições maiores com uma quantidade relativamente pequena de capital. Embora isso possa amplificar os lucros potenciais, também aumenta as perdas potenciais.
• ‍Venda a descoberto: Com os CFDs, é possível vender commodities a descoberto.
• ‍Ambiente regulatório: A negociação spot em commodities físicas é frequentemente sujeita a vários requisitos regulatórios e logísticos, incluindo armazenamento, transporte e padrões de qualidade. A supervisão regulatória pode variar conforme a jurisdição e o tipo de commodity.
• ‍Custos: A negociação spot pode envolver custos, como taxas de armazenamento, custos de transporte e despesas de seguro, dependendo da commodity. Além disso, podem ser aplicadas comissões e taxas. A negociação de CFDs não tem comissões, mas terá custos de spread e geralmente vem com encargos financeiros diários (exceto em contas sem swap).

Para a maioria dos CFDs de mercadorias, não existem requisitos de armazenamento ou entrega física. Uma vez que os CFDs (contratos por diferença) são instrumentos derivados, permitem que os traders especulem sobre a movimentação do preço das mercadorias sem possuírem efetivamente o ativo físico. Os CFDs são liquidadas em dinheiro com base na diferença de preço entre as posições de abertura e fechamento.

‍

No entanto, é importante notar que algumas mercadorias, particularmente no mercado de futuros, podem envolver entrega física se as posições forem mantidas até a data de expiração do contrato. Nesses casos, os traders podem precisar fazer a entrega física ou rolar as suas posições para evitar obrigações de entrega. É essencial entender os termos e especificações dos contratos de mercadorias específicos que você está a negociar.

Existem vários fatores que afetam os preços das mercadorias, tais como:\

• ‍Oferta e procura: O equilíbrio entre a oferta e a procura é um motor chave dos preços das mercadorias. Fatores como níveis de produção, condições climáticas, eventos geopolíticos e mudanças nos padrões de consumo podem impactar a dinâmica da oferta e da procura.
• ‍Fatores económicos: Indicadores económicos, como o crescimento do PIB, a inflação, taxas de juro e taxas de câmbio, podem influenciar os preços das mercadorias. Os preços das mercadorias refletem frequentemente a saúde geral da economia global ou regional.‍
• Políticas governamentais: Regulamentações governamentais, políticas comerciais, subsídios, tarifas e tributação podem afetar os preços das mercadorias. A estabilidade política e as tensões geopolíticas também podem ter impactos significativos.
• ‍Condições meteorológicas: Padrões climáticos, incluindo secas, inundações, furacões e outros desastres naturais, podem impactar as mercadorias agrícolas e as mercadorias energéticas (por exemplo, furacões a afetar a produção de petróleo no Golfo do México).
• ‍Especulação e sentimento dos investidores: Atividades de negociação especulativa e o sentimento dos investidores podem causar flutuações de curto prazo nos preços das mercadorias. A procura dos investidores por mercadorias como um hedge contra a inflação ou como um ativo de porto seguro também pode influenciar os preços.
• ‍Força do dólar americano: Uma vez que as mercadorias são maioritariamente cotadas em dólares americanos, a força do dólar medida pelo Índice do Dólar Americano (DXY) impacta inversamente os preços das mercadorias.