Notícias do mercado — Semana 3 de dezembro de 2022

Os três principais índices de ações dos EUA — Nasdaq, Dow Jones Industrial Average e S&P 500 — foram negociados no vermelho, com os dois últimos passando pela pior semana desde o final de setembro.

Forex

O par EUR/USD teve uma tendência de baixa durante a maior parte deste ano. No entanto, indícios de redução da inflação nos EUA resultaram em preços de mercado em um dólar mais fraco, na crença de que a taxa de fundos do Federal Reserve dos EUA não precisaria subir tão alto ou permanecer tão alto, como previsto anteriormente.

Um dólar mais fraco e a queda das taxas do Tesouro dos EUA têm impulsionado a alta do EUR/USD.

Como consequência, os desenvolvimentos nos EUA nesta semana se concentrarão na decisão sobre a taxa de juros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). A impressão do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de novembro — que seguirá o relatório mais frio de outubro — e as decisões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) também serão significativas para o par EUR/USD.

O par GBP/USD terminou a semana praticamente inalterado. Os ganhos recentes da libra esterlina foram limitados por uma pausa na queda do dólar americano.

A divulgação dos dados mensais do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido começará nesta semana. Será seguido pelo anúncio da política monetária do Banco da Inglaterra (BoE) na quinta-feira, 15 de dezembro. Um aumento da taxa de 50 pontos base já está previsto, então todos os olhos estarão voltados para a previsão de aumento da taxa do BoE para 2023.

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Mercadorias

Uma tendência de baixa iniciou a semana para o ouro e ele perdeu mais de 1,5% na segunda-feira, 5 de dezembro, antes de recuperar o ímpeto. Embora o preço do ouro tenha se recuperado para $1.800 na segunda metade da semana, ele acabou perto de seu preço no início da semana.

Na terça-feira, 13 de dezembro, o Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulgará os números da inflação de novembro. Espera-se que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) fique em 7,3% em uma base anual, abaixo dos 7,7% em outubro.

A decisão da taxa de juros do FOMC será outro fator importante a ser considerado nesta semana. Especialmente depois que o presidente do FOMC, Jerome Powell, sugeriu em uma recente aparição pública que seria sensato diminuir os aumentos das taxas de juros. Um aumento de 50 pontos base não deveria surpreender. No entanto, um aumento de 75 bps na taxa do Fed, que parece improvável neste momento, colocará uma pressão significativa sobre os preços do ouro e provavelmente levará a quedas rápidas.

Os preços do petróleo sofreram sua pior queda semanal desde o início de agosto. A desaceleração foi atribuída aos fracos dados econômicos da China, Europa e Estados Unidos. Como resultado de um aumento nas infecções por Covid-19, os economistas esperam que o crescimento econômico da China diminua, apesar de algumas restrições terem sido atenuadas. O aumento nos casos da Covid pode impactar ainda mais os preços do petróleo.

Criptomoedas

O mercado de criptomoedas mostrou poucos sinais de recuperação nesta semana, com a maioria dos tokens digitais sendo negociados lateralmente. O mercado global de criptomoedas estava em USD 840 bilhões no domingo, 11 de dezembro de 2022.

Na semana passada, o Bitcoin — a maior criptomoeda do mundo — conseguiu limpar a zona de resistência de $17.000. No momento em que este artigo foi escrito, o Bitcoin estava sendo negociado a $17.805,20. O Ethereum, a moeda digital com a segunda maior capitalização de mercado, estava sendo negociada a $1.262,92.

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) divulgou uma orientação na quinta-feira, 8 de dezembro, instruindo as empresas a divulgarem participações em ativos criptográficos e exposições a riscos aos desenvolvimentos do mercado em seus registros públicos. A orientação vem como consequência da implosão da FTX — uma plataforma líder de troca de criptomoedas — que afetou mais de 100.000 clientes.

A Coinbase, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, dispensou as taxas de conversão para negociantes que desejam mudar do Tether (USDT) para o USDC de “stablecoin”. A Coinbase é investidora em USDC. Atualmente, o Tether é o terceiro ativo mais negociado na Coinbase, representando 5% do volume de negócios na plataforma. A mudança do USDT foi feita quando o Tether perdeu brevemente sua paridade individual em relação ao USD como resultado do colapso da FTX.

Na América do Sul, o governo brasileiro aprovou um projeto de lei para regular as moedas digitais a fim de proteger os interesses dos investidores de varejo. É provável que a mudança impulsione a adoção de criptomoedas entre as massas.

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Mercados de ações dos EUA 

*A variação líquida e a variação líquida (%) são baseadas na variação semanal do preço de fechamento de sexta a sexta-feira.

O mercado de ações dos EUA teve uma semana de queda, pois os traders tiveram que melhorar seu jogo durante os desafiadores pregões. Quando a campainha de encerramento tocou em Wall Street na sexta-feira, o S&P 500 caiu 3,4%, o Dow Jones Industrial Average caiu 2,8%, enquanto o Nasdaq, de alta tecnologia, caiu 4%. Foi a pior semana desde o final de setembro para o S&P 500 e o Dow Jones.

As ondas de inflação parecem atingir continuamente o mercado de ações, à medida que os principais índices se preparam para o impacto dos dados mais recentes do IPC. Além disso, a decisão do Fed sobre a taxa de juros definirá a direção dos mercados para o restante deste ano e o início de 2023.

Os dados do Índice de Preços ao Produtor (PPI) mais fortes do que o esperado fizeram com que o S&P 500 caísse após duas semanas consecutivas de ganho devido aos temores de que o Fed pudesse manter as taxas de juros mais altas por mais tempo, o que é indicativo de uma recessão.

A próxima semana impactará o movimento do mercado de ações pelo que resta de 2022, já que o presidente do Fed, Powell, realizará sua última coletiva de imprensa do ano na quarta-feira, 14 de dezembro. Ele pode dar sua opinião sobre a inflação e o futuro dos aumentos das taxas de juros na conferência.

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