Торговые стратегии управления рисками Forex

В быстро меняющемся мире иностранной валюты управление рисками имеет решающее значение. Он предлагает структурированный способ управления неопределенностью, защиты капитала и повышения шансов на успешные сделки.

Виды рисков при торговле на форексе

Рыночный риск при торговле на рынке Форекс относится к волатильности стоимости валюты. Колебания цен на валютном рынке часто обусловлены экономическими данными и геополитическими факторами. Например, изменение процентных ставок может повлиять на привлекательность валюты, приводя к изменениям спроса и предложения и, следовательно, цены. 

Кредитное плечо возникает, когда трейдеры используют маржинальные счета с ограниченным капиталом для доступа к более крупным позициям. Хотя это может открыть возможности для увеличения прибыли, это также означает, что неблагоприятные рыночные движения могут привести к значительным убыткам. Трейдеры могут рассчитать свои требования к капиталу на основе выбранного кредитного плеча с помощью калькулятора маржи . 

Под риском ликвидности на рынке Форекс понимается простота покупки или продажи валютной пары без влияния на цены. Недостаточное количество участников рынка или низкие объемы торговли могут привести к потенциальному проскальзыванию рынка и неблагоприятным исполнениям сделок. Хотя большинство основных и второстепенных валютных пар ликвидны, некоторые экзотические пары с меньшими объемами торговли могут представлять такой риск.

Недостаточное понимание рынка форекс и эмоциональных факторов, таких как страх, жадность, нетерпение и чрезмерная самоуверенность, могут привести к тому, что трейдеры игнорируют принципы управления рисками и принимают неверные решения, повышая вероятность убытков.

Инструменты управления рисками Forex

Как трейдеры могут снизить эти риски? Эффективное управление рисками предполагает использование комбинации различных стратегий.

При торговле CFD ордер стоп-лосс ограничивает потенциальные убытки, закрывая сделку по установленной цене в случае неблагоприятного движения рынка. И наоборот, ордер на тейк профит автоматически закрывает сделку, когда цена достигает заранее определенного целевого показателя прибыли. Эти ордера позволяют трейдерам управлять рисками без постоянного мониторинга и закрытия сделок вручную. 

На платформе Deriv MT5 трейдеры могут вводить эти уровни как при создании ордера, так и при изменении позиции после ее открытия. 

Определение размера позиции — это процесс определения размера капитала, выделяемого на каждую сделку. Это помогает сохранить потенциальные убытки в допустимых пределах в зависимости от склонности трейдера к риску. 

Надлежащие методы определения размера позиций включают в себя:

• Определение вашей толерантности к риску
• Использование калькулятора размера позиции
• Учитывая волатильность валютной пары
• Использование фиксированного дробного размера позиции для риска одинакового процента капитала по каждой сделке
• Пошаговое масштабирование на позиции
• Факторинговые корреляции с другими рынками
• Использование рычагов мониторинга
• Периодическая переоценка идеального размера позиции по вашей стратегии

Подходящий размер позиции не слишком мал, чтобы серьезно ограничить прибыль, но и не слишком велик, чтобы взорвать ваш счет за одну сделку. Чтобы найти правильный баланс, нужна практика, как и любой другой аспект торговли. В долгосрочной перспективе размер позиции может помочь управлять рисками и максимизировать прибыль.

Диверсификация — это процесс распределения сделок между несколькими слабо коррелированными валютными парами для снижения общей подверженности портфельным рискам. Ключевое преимущество диверсификации заключается в том, что она помогает снизить риск в случае плохой работы одной пары, поскольку потери в одной валюте потенциально могут быть компенсированы прибылью в другой. Трейдерам следует стремиться к диверсификации между основными, второстепенными и экзотическими парами, которые не имеют высокой корреляции. Например, объединение основных валют EUR/USD и GBP/USD обеспечивает ограниченную диверсификацию, поскольку они положительно коррелируют. Но добавление акций к некоррелированным экзотическим парам, таким как USD/TRY или USD/ZAR, обеспечивает лучшую диверсификацию. 

Принцип диверсификации можно использовать еще дальше при построении оптимального портфеля позиций по классам активов, а не только по валютным парам. Многие трейдеры анализируют корреляции между валютами, акциями, товарами и другими активами, чтобы создать портфель с максимальной доходностью при заданном уровне риска.

Непрерывное обучение также имеет решающее значение для снижения торговых рисков. Регулярно обновляя рыночные знания, трейдеры развивают в себе подход к адаптации и постоянному совершенствованию. Эта концепция постоянного развития особенно важна при построении торговых планов. 

Как составить план торговли на форексе

План торговли на рынке Форекс — это комплексная дорожная карта, которая помогает инвесторам дисциплинированно и целенаправленно торговать валютными парами.

Трейдеры должны сначала установить четкие цели, соответствующие их финансовым целям, устойчивости к риску и доступным ресурсам. Затем выберите предпочтительный стиль торговли (например, скальпинг или свинг-трейдинг) и таймфрейм. Наконец, они должны определить точки входа и выхода на основе индикаторов, графических паттернов или анализа. Инструменты управления рисками также должны быть включены в план.

Оценка производительности

Успешный торговый план требует регулярной тщательной оценки и постоянного совершенствования. Трейдеры должны постоянно детально анализировать прибыльные и убыточные сделки для выявления закономерностей, сильных сторон и конкретных областей, нуждающихся в улучшении. Эта оценка эффективности должна включать не только чистую прибыль/убыток, но и такие ключевые показатели, как соотношение риска и прибыли, коэффициент прибыли, просадки и коэффициент Шарпа.

Эти статистические данные необходимо отслеживать в разные периоды времени — ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально и ежегодно для оценки согласованности. Трейдерам следует сравнивать результаты в разных рыночных условиях, классах активов и периодах времени, чтобы определить оптимальные стратегии для различных сред. Честная оценка ошибок и упущенных возможностей имеет решающее значение для повышения будущих результатов. 

Трейдеры должны установить конкретные, поддающиеся количественной оценке цели по улучшению показателей риска. Подробные торговые журналы могут помочь в оценке, записывая подробный анализ, рыночные условия и уроки, извлеченные из каждой сделки. Наконец, обмен результатами работы с наставником или трейдинговым сообществом позволяет взглянуть на ситуацию со стороны. 

Трейдеры также могут сначала протестировать свои стратегии на бесплатном демо-счете forex. Это повторяет опыт реальной торговли: на счет было зачислено виртуальных средств в размере 10 000 долларов США. 

Использование инструментов управления рисками и соблюдение четко определенного торгового плана могут повысить вероятность успешных сделок на рынке Форекс и свести к минимуму влияние неблагоприятных рыночных движений. Постоянная оценка и совершенствование являются ключом к совершенствованию навыков торговли с течением времени.