Раскройте возможности сырьевых товаров

Преимущества торговли товарами включают:

• ‍Диверсификация портфеля: Товары часто имеют низкую корреляцию с традиционными финансовыми активами, такими как акции и облигации. Добавление товаров в торговый портфель может помочь диверсифицировать риски и снизить общую волатильность портфеля.
• ‍Защита от инфляции: Многие товары, такие как золото, нефть и сельскохозяйственные продукты, исторически служили средством защиты от инфляции.
• ‍Материальные активы: Товары представляют собой физические активы. Однако важно отметить, что цены на бумажные товары иногда могут временно отклоняться от цен на физические товары в периоды рыночного стресса, что означает, что премии расширились.
• ‍Глобальная экономическая экспозиция: Товары часто отражают состояние глобальной экономики и могут дать представление о здоровье конкретных отраслей и регионов.
• ‍Управление рисками: Для компаний, работающих в отраслях, зависимых от товаров (например, сельское хозяйство, энергетика, производство), товарные рынки предоставляют способ управления ценовым риском через хеджирование.
• ‍Сезонные тенденции: Многие товары демонстрируют сезонные ценовые паттерны из-за факторов, таких как погода, циклы урожая и потребительский спрос. Трейдеры могут использовать исторические паттерны, чтобы предсказать ценовые движения и принимать обоснованные торговые решения.
• ‍Прозрачность: Товарные рынки часто являются высокопрозрачными, с readily available information on supply and demand fundamentals. Эта прозрачность может помочь трейдерам принимать обоснованные решения.

На Deriv доступен широкий ассортимент товаров для торговли, включая:

• ‍Драгоценные металлы: Золото, серебро, платина и палладий.
• ‍Промышленные металлы: Медь, алюминий, цинк, никель и свинец.
• ‍Энергетические товары: NGAS, UK Brent и US Oil.
• ‍Мягкие товары: Сахар, хлопок, какао и кофе.

Основные различия заключаются в следующем:

• ‍Право собственности на базовые активы: В спотовой торговле товарами вы покупаете и владеете самим физическим товаром или контрактом, который представляет право собственности на этот товар. В торговле товарами CFD вы не обладаете товаром. Вместо этого вы торгуете на изменениях цен на товар.
• ‍Доставка и расчет: Спотовые контракты обычно предполагают фактическую доставку физического товара в определенное место и время. Это распространено в аграрных и энергетических товарах, где физическая доставка является частью контракта. CFD не включают физическую доставку. Вместо этого они являются контрактами, которые рассчитываются наличными.
• ‍Кредитное плечо: Кредитное плечо в спотовой торговле обычно ограничено. Если вы хотите купить определенное количество товара, вам обычно нужно оплатить полную цену покупки. CFD предлагают значительное кредитное плечо, позволяя трейдерам контролировать большие позиции с относительно небольшой суммой капитала. Хотя это может увеличить потенциальную прибыль, это также увеличивает потенциальные убытки.
• ‍Шорт: С помощью CFD можно продавать товары в короткую.
• ‍Регуляторная среда: Спотовая торговля физическими товарами часто подлежит различным регуляторным и логистическим требованиям, включая хранение, транспортировку и стандарты качества. Регуляторный надзор может различаться в зависимости от юрисдикции и типа товара.
• ‍Расходы: Спотовая торговля может включать расходы, такие как сборы за хранение, транспортные расходы и страховые выплаты, в зависимости от товара. Кроме того, могут применяться комиссии и сборы. Торговля CFD не имеет комиссий, но вместо этого включает в себя спред и обычно сопровождается ежедневными финансовыми сборами (за исключением безсвоповых счетов).

Для большинства товарных CFD нет требований к хранению или физической доставке. Поскольку CFD (контракты на разницу) являются производными инструментами, они позволяют трейдерам спекулировать на движении цен на товары, не обладая физическим активом. CFD рассчитываются на наличные средства на основе разницы в цене между открытыми и закрытыми позициями.

‍

Тем не менее, важно отметить, что некоторые товары, особенно на фьючерсном рынке, могут включать физическую доставку, если позиции удерживаются до истечения срока контракта. В таких случаях трейдерам может потребоваться принять физическую доставку или продлить свои позиции, чтобы избежать обязательств по доставке. Важно понимать условия и спецификации конкретных товарных контрактов, которыми вы торгуете.

Существуют различные факторы, влияющие на цены на сырьевые товары, такие как:\

• ‍Спрос и предложение: Баланс между спросом и предложением является ключевым фактором, определяющим цены на сырьевые товары. Факторы, такие как уровни производства, погодные условия, геополитические события и изменения в моделях потребления, могут влиять на динамику спроса и предложения.
• ‍Экономические факторы: Экономические показатели, такие как рост ВВП, инфляция, процентные ставки и курсы валют, могут влиять на цены на сырьевые товары. Цены на сырьевые товары часто отражают общее состояние мировой или региональной экономики.‍
• Государственная политика: Государственные регуляции, торговая политика, субсидии, пошлины и налогообложение могут влиять на цены на сырьевые товары. Политическая стабильность и геополитические напряженности также могут значительно влиять на цены.
• ‍Погодные условия: Погодные явления, включая засухи, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия, могут влиять на сельскохозяйственные и энергетические сырьевые товары (например, ураганы, затрагивающие производство нефти в Мексиканском заливе).
• ‍Спекуляции и настроения инвесторов: Спекулятивные торговые операции и настроения инвесторов могут приводить к краткосрочным колебаниям цен на сырьевые товары. Спрос инвесторов на сырьевые товары как средство защиты от инфляции или как актив-убежище также может влиять на цены.
• ‍Сила доллара США: Поскольку сырьевые товары в значительной степени оцениваются в долларах США, сила доллара, измеряемая по Индексу доллара США (DXY), оказывает обратное влияние на цены на сырьевые товары.