Haftalik bozor hisoboti — 11-aprel 2022 yil

Foreks

‍

AQSh dollari indeksi qariyb 2 yil ichida birinchi marta 100 dollarga ko'tarilib, 100.19 dollarga yetdi - bu 2020 yil may oyidan beri eng yaxshi daraja.

AQSh dollari kuchining asosiy haydovchisi Fed havkishligi edi. 6 aprel, 2022 yil, chorshanba kuni Federal rezerv mart oyida bo'lib o'tgan yig'ilish daqiqalari foiz stavkasi 25 bit/s darajaga ko'tarilishiga olib keldi. Biroq, daqiqalar Fed kelgusi uchrashuvlarda 50 bit/s oralig'ida stavkalarni ko'tarishi haqidagi bozorning taxminlarini qo'llab-quvvatlab, stavkalarni tezda zaxiralashni kuchli qo'llab-quvvatlashini ko'rsatdi.

Savdo haftasi davomida Evro sezilarli darajada pasayib, $1.0850 darajasiga etdi. Bu tushishning asosiy sababi Yevropa Ittifoqi va AQSh obligatsiyalar bozorlari o'rtasidagi foiz stavkalari farqlari bo'lib, ular Yevroga pastga qarab bosim o'tkazishda davom etmoqda.

Biroq, juftlik yuqoriga chiqish uchun sabab topa olmaydigan bo'lib davom etmoqda va foiz stavkasi farqidan tashqarida Evro kurash olib boradi deb o'ylashning boshqa sabablari juda ko'p. Yevropa Ittifoqi deyarli albatta retsessiyaga uchraydi, chunki yolg'iz energetika masalalari muammolarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, Frantsiya prezidentligi saylovi bilan Fransiyadagi geosiyosiy xatarlar va Ukrainadagi urush tufayli Germaniya 2022 yilgi iqtisodiy o'sish prognozini 4,6 foizdan 1,8 foizga qisqartirdi.

Ayni paytda, ECB prezidenti kelgusi hafta ayniqsa qiyin uchrashuvga duch keladi, chunki u zaif o'sish istiqbolini qo'llab-quvvatlash bilan birga inflyatsiyani susaytirish o'rtasida muvozanatni o'rnatishni maqsad qilgan. Bu boshqa yirik markaziy banklar allaqachon pul siyosatini keskinlashtirayotgan va foiz stavkalarini tobora ortib borayotgan ortib borishga tayyor bo'lgan paytda keladi.

Grafikda ham ko'rsatilganidek, EUR/USD hafta davomida pastga tushadigan tendentsiyaga ega bo'ldi, 8 aprel, juma kuni 2022 yil, 1.085 dollardan past. Biroq, juftlik kichik yuqoriga qarab harakatlanishni ko'rsatdi va hozirda 5 kunlik harakatlanuvchi o'rtacha dollarga yaqin atrofida 1.0877 dollarni tashkil etadi.

2022 yil 8 aprel, juma kungi dastlabki sessiyada GBP/USD AQSh dollarining mustahkamlanishi tufayli 2020 yil noyabrdan beri eng past darajani 1.29820 dollarga etdi. Biroq, valyuta juftligi savdo kunining oxiriga kelib 1.3030 dollar darajasiga ko'tarilib, haftalik zararni taxminan 0.6% tashkil etdi. Bu hafta narxlar harakatiga Buyuk Britaniya omillari katta ta'sir qilmadi. Buning sababi shundaki, GBPning yuqoriligi hozirda Angliya banki (BoE) keyingi uchrashuvida yanada dovishga aylanishi haqidagi taxminlar bilan cheklanmoqda. Kelgusi haftada GBP/USD savdogarlari shu seshanba va chorshanba kuni e'lon qilinadigan Buyuk Britaniya iste'mol narxlari indeksi, AQSh iste'mol narxlari indeksi va AQSh ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi natijalariga e'tibor qaratiladi.

USD/JPY o'tgan hafta yashil rangda 124.34¥ darajasida yakunlandi. AQShning kuchli ma'lumotlari va Yaponiya davlat obligatsiyasining 0.25% rentabellik maqsadini himoya qilish uchun cheklangan ustunligi juftlikning ko'tarilishiga yordam berdi. Kirib kelayotgan geosiyosiy sarlavhalar xavf his-tuyg'ularini va xavfsiz JPYga bo'lgan talabni qanday boshqarayotganini ko'rish qiziq bo'ladi.

Tovarlar

Haftaning katta qismida oltin AQSh dollariga nisbatan har ikki yo'nalishda ham hal qiluvchi harakat qila olmadi. Dollarning keng asoslangan kuchi va AQSh g'aznachiligi obligatsiyalari rentabelligining keskin o'sishiga qaramay, oltin xavfsiz oqimlarda o'z zamini ushlab turishga muvaffaq bo'ldi va uning haftalik oralig'ining yuqori yarmida 1,940 dollardan yuqori qismida yopildi.

Bundan tashqari, bu hafta evroga nisbatan oltin qariyb 1.65% ga ko'tarildi (dushanba kunining yopilishi va juma kunining yopilishi o'rtasidagi farq asosida), bu metall evrodan oqayotgan kapitalning bir qismini ham qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lganini ko'rsatadi.

Yuqoridagi haftaning soatlik jadvaliga ko'ra, AQSh dollariga nisbatan oltin haftaning dastlabki 2 kunida ko'tarilib, ikkinchi kun oxiriga tomon, 1,925 dollar belgisidan pastga tushish va uning atrofida qolish uchun 1,940 dollar belgisidan oshib ketdi. Kunlar o'tishi bilan biz buning yuqoriga ko'tarilish tendentsiyasini sezdik va u haftani 1,947 dollar atrofida yakunladi, bu haftaning hozirgi qo'llab-quvvatlash darajasi vazifasini bajaruvchi 5 kunlik harakatlanuvchi o'rtacha 1,944 dollardan yuqori.

Shu hafta AQSh Mehnat statistikasi byurosi 12 yil 2022 aprel, seshanba kuni iste'mol narxlari indeksi (CPI) ma'lumotlarini e'lon qiladi. CPI mart oyida ko'p o'n yillik yangi yuqori darajaga ko'tarilishi kutilmoqda, bu esa fevraldagi 7.9 foizdan oshadi. Kutilganidan kuchliroq CPI ketma-ket 2 ta ketma-ket 50 asosiy nuqtali Fed stavkasining ko'tarilishi ehtimolini oshirishi mumkin, bu esa AQSh T-obligatsiyalari rentabelligini yanada yuqoriga ko'tarishi va aksincha. 2020-yil 14-aprel, payshanba kuni Evropa Markaziy banki (ECB) pul siyosati bo'yicha qarorlarini e'lon qiladi. Bank hozirgi siyosat sozlamalarini saqlab qolishi keng ko'zda tutilmoqda, ammo oldinga yo'naltirishning sezilarli siljishi EUR/USD ning hal qiluvchi tiklanishiga yo'l ochishi va AQSh dollariga ta'sir qilishi mumkin. Bunday holda, XAU/USD juftligi ko'tarilishi kerak. Boshqa tomondan, bank uzoq davom etgan Rossiya-Ukraina mojarosining inflyatsiyadan ko'ra iqtisodiy faoliyatga salbiy ta'siriga e'tibor qaratib, yanada ehtiyotkorroq bo'lishi mumkin edi. Bunday holatda EUR/USD pasayish bosimiga duch kelishi mumkin, bu esa oltinning AQSh dollariga nisbatan tortishish qiyinlashtirdi.

Boshqa tomondan, neft bir nechta mamlakatlar strategik zaxira chiqishlarini e'lon qilishlari natijasida ketma-ket ikkinchi hafta tushib ketdi. Neftning noaniq pozitsiyasining yana bir sababi - bu Rossiya neftiga katta tayangan va hali ham Kremlga qanday sanksiya kiritish kerakligiga ishonchsiz bo'lgan Yevropa ittifoqchilari. Bundan tashqari, Xitoyda, xususan Shanxayda COVID blokirovkasining kengayishi ham pasayish tendentsiyasiga yordam berdi. Biroq, buzilish qo'rquvining qayta tiklanishi uchun qancha vaqt ketishini ko'rish kerak.

Kriptovalyutalar

O'tgan hafta kriptovalyutalar AQSh kapital bozorlarining harakatlarini aks ettiruvchi pasayish tendentsiyasida savdo qildi. Bitcoin narxi dushanbadan jumagacha 8% ga pasayib, bu deyarli 3,500 dollarlik sof o'zgarishni aks ettiradi.

Ba'zi yirik altkoinlar ham shunga amal qilishdi, Ether va Binance tangalari mos ravishda 9.3% va 5.8% ni yo'qotdi.

Dunyodagi eng yirik kriptovalyuta juma kunining yopilishiga kelib, 42,815 dollarga yaqin savdo qilindi, bu hafta boshida 46 ming dollardan yuqori bo'lgan oldingi yuqori darajadan qaytdi. Yozish vaqtida Bitcoin $43,135 ga yaqin savdo qilmoqda, 23,6% retracement darajasida 43,316 dollarlik birlamchi qarshilik darajasidan biroz pastroq.

Bitcoin o'tgan haftadagi yo'qotishlarining bir qismini tiklagan bo'lsa-da, raqamli aktiv dastlabki qarshilik darajasini tozalash uchun momentumni qidirmoqda. Agar kripto yig'ilishi mumkin bo'lsa, uning yangi asosiy qarshiligi 44,012 dollar darajasiga o'tadi. Salbiy tomoni shundaki, Bitcoin dastlabki yordamni 42,192 dollardan topadi.

Kriptoga aloqador boshqa yangiliklarda Facebook-ning ota-kompaniyasi Meta “The Financial Times” nashrining xabar berishicha, ichki ravishda “Zuck Bucks” deb ataladigan raqamli pulning o'z versiyasini kashf qilishni davom ettirmoqda.

Kompaniya dunyo bo'ylab regulyatorlarning qizg'in reaktsiyasidan so'ng, avval Libra nomi bilan tanilgan va keyinchalik Diem deb nomlangan global kriptovalyutani yaratish harakatlaridan voz kechdi. Meta ning raqamli valyuta sa'y-harakatlari hali ham dastlabki bosqichlarida va osongina o'zgartirilishi yoki tushishi mumkin edi. Biroq, uning NFTlarni ilovalariga integratsiya qilish rejalari amalga oshishiga yaqinlashmoqda.

AQSh indeksi

‍

O'tgan hafta aktsiyalar qizil rangga yopildi, chunki treyderlar Federal Rezervaning keyingi siyosat harakati bo'yicha kelajakdagi taxminlar bilan birga obligatsiyalar rentabelligining yana bir oshishini kuchaytirdi.

Dow Jones sanoat o'rtacha darajasi 200 ochko pasayib, -0.57% ga pastga yopildi. Ayni paytda, S&P 500 94 punktga pasayib, -2% pasayishiga teng. Texnik jihatdan og'ir Nasdaq Composite eng katta zarbani egalladi va 832 punktga tushib, -5.5 foizga pastga tushdi.

O'tgan hafta oxirida AQSh g'aznachilik rentabelligi oshib borishda davom etgani sababli bozorlar kurashdi 2022 yil 8 aprel, juma kuni AQShning standart g'aznachilik notasi 3 yillik eng yuqori darajaga - 2.77% ga ko'tarildi. Xazinaning yuqori rentabelligi Nasdaq Composite ni pasaytirishga yordam berdi, chunki texnologiya aktsiyalari, xususan, rentabellikning oshishiga sezgir.

Bu farmatsevtika uchun ijobiy hafta bo'ldi, Pfizer 8,56 foizga oshdi. Savdogarlar iqtisodiy va siyosiy tartibsizliklarga qarshi xavfsiz pul tikish sifatida ishonchli daromad oqimi farmatsevtikaga shoshilib, sog'liqni saqlash zaxiralarini o'tgan hafta rekord darajaga ko'tarishdi.

Federal rezerv rasmiylarining yangi sharhlari ham diqqat markazida edi, ammo aralash signallarni taqdim etayotgani ko'rindi. Sent-Luis Fed prezidenti Jeyms Bullard 2022 yilning ikkinchi yarmiga qadar Fed fondlari stavkasini 3% - 3.25% oralig'iga keltirish haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi, bu esa qisqa muddatli yanada tajovuzkor ko'tarilishlarni nazarda tutadi. Ayni paytda Atlanta Fed prezidenti Raphael Bostic benchmark stavkasini “neytral pozitsiyaga yaqinroq” o'tkazish yaxshiroq bo'lishini bildirdi.

Bu hafta treyderlar yangi daromad haqida hisobotlar chiqarilishini kuzatadilar va investitsion bank dunyosining yirik nomlari orasida Goldman Sachs, J.P Morgan, Citigroup va Morgan Stanely ro'yxatda paydo bo'ladi.

Bozorlarda yangi iqtisodiy ma'lumotlar, shu jumladan AQShning chakana savdo raqamlari, dastlabki ishsizlik da'volari, biznes inventarlari va Michigan universitetining oylik iste'molchilar hisoboti e'lon qilinishi uchun belgilangan.

Moliya bozorlarini variantlar va multiplikatorlar bilan savdo qiling Deriv Trader yoki CFDlar Deriv X Moliyaviy hisob va MT5 derivativ Moliyaviy va moliyaviy STP hisoblari.