3 Tipps zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten im Rohstoffhandel

Der Rohstoffmarkt ist ein sehr volatiler Markt, da er nicht nur von Angebot und Nachfrage beeinflusst wird, sondern auch von anderen Faktoren wie Liquidität, Naturkatastrophen und internationaler Politik. Das Risiko-Rendite-Verhältnis dieser Volatilität macht sie für Händler attraktiver als andere Finanzmärkte.

Hier sind 3 Tipps zum Rohstoffhandel, die Ihnen helfen, die Risiken des Handels auf diesem Markt zu bewältigen.

1. Verstehen Sie die Faktoren, die die Rohstoffpreise beeinflussen

Rohstoffe sind zyklisch, was bedeutet, dass sich ihre Preise in sich wiederholenden Mustern bewegen oder in regelmäßigen Abständen wiederkehren. Und da Angebot und Nachfrage die wichtigsten Preistreiber sind, gelten sie als viel volatiler als beispielsweise Forex und Aktien. Darüber hinaus sind sie stark von wirtschaftlichen, politischen und Naturkatastrophen betroffen.

Wirtschaftlich

Der wirtschaftliche Status eines Landes kann sich auf die Rohstoffpreise auswirken, da er die Kaufkraft seiner Bevölkerung bestimmt. In wirtschaftlich schwachen Zeiten sind Rohstoffe weniger gefragt, was zu niedrigeren Preisen führt, während ein Wirtschaftsboom die Nachfrage erhöhen kann, was zu höheren Preisen führt.

Wenn in Ländern, die wichtige Produzenten eines bestimmten Rohstoffs sind, Versorgungsunterbrechungen auftreten, ist die Preisänderung dieses Rohstoffs höher.

Politisch

Politische Unsicherheiten und geopolitische Ereignisse in bestimmten Regionen, wie soziale Unruhen wie Unruhen und Proteste sowie die Schließung wichtiger Transportwege, können den Angebotszyklus eines Rohstoffs stark beeinträchtigen. Diese Ereignisse führen in der Regel zu Produktions- und Transportproblemen, was zu einer Verknappung des Angebots führt, was zu mehr Volatilität führt.

Beispiele für solche Ereignisse sind der Handelsstreit zwischen den USA. und China, was zu höheren Zöllen und den Spannungen im Nahen Osten führte, die zu Störungen der Ölversorgung und höheren Preisen führten.

Naturkatastrophen

Naturkatastrophen und extreme Wetterschwankungen können sich negativ auf die Produktion und den Transport natürlicher Ressourcen auswirken. Taifune können beispielsweise Ernten vernichten, was sich auf die Lieferkette auswirken und zu einem geringeren Angebot und späteren Marktpreiserhöhungen führen kann.

2. Führen Sie eine eingehende Marktanalyse durch

Da die Rohstoffmärkte volatil sind, müssen sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler ihre Preisbewegungen genau beobachten, bevor sie einen Handel tätigen.

Es gibt zwei Arten von Analysen, mit denen Händler überprüfen, wie sich ein Rohstoffmarkt entwickelt: fundamentale und technische Analysen. Hier ist eine kurze Erklärung, was das sind:

Fundamentale Analyse

Die Fundamentalanalyse bewertet den inneren oder „wahren“ Wert eines Vermögenswerts und bestimmt die Faktoren, die ihn in Zukunft beeinflussen könnten. Diese Analyse berücksichtigt externe Ereignisse und Einflüsse sowie Finanzdaten und Markttrends. Händler und Anleger verwenden Fundamentalanalysen, um Informationen auf der Grundlage von Finanzdaten zu sammeln, um vor der Eröffnung von Positionen rationale Entscheidungen zu treffen und persönliche Vorurteile zu begrenzen.

Technische Analyse

Technische Analyse verwendet historische Preisdiagramme und Marktstatistiken, um Preisbewegungen an den Finanzmärkten zu untersuchen und vorherzusagen. Die Idee ist, dass Händler durch die Untersuchung früherer Marktmuster zukünftige Preise genauer vorhersagen können. Händler verwenden technische Analysen, um ihre Handelsstrategien zu entwickeln oder zu verbessern und den besten Zeitpunkt für den Markteintritt und -austritt zu ermitteln.

3. Befreunde dich mit den Markttrends

Markttrends, ob kurz- oder langfristig, können Aufschluss über potenzielle Marktbewegungen geben. Im Allgemeinen gibt ein Trend an, wie sich der Preis eines Vermögenswerts oder des Rohstoffmarktes bewegt. Ein Aufwärtstrend tritt auf, wenn die Preise steigen, und ein Abwärtstrend tritt auf, wenn die Preise fallen.

Im Rohstoffhandel nutzen Händler Trends, um ihre Geschäfte besser zu strategisieren, da sie höhere Gewinnchancen bieten, da sich die Preise tendenziell in die gleiche Richtung bewegen. Dies ermöglicht es ihnen, die Chancen zu ihren Gunsten zu verschieben und ihre potenziellen Gewinne zu maximieren.

Wie man Rohstoffe auf Deriv handelt

Auf Deriv können Sie mit CFDs oder Optionen auf die Preisbewegungen von Rohstoffen spekulieren, ohne den Basiswert tatsächlich zu kaufen oder zu besitzen.

Mit CFDsprognostizieren Sie, ob der Preis eines Vermögenswerts, beispielsweise von Gold, steigen oder fallen wird.

Geh lange

Wenn Sie glauben, dass der Goldpreis gegenüber dem US-Dollar (USD) steigen wird, können Sie einen CFD kaufen und von diesem Anstieg profitieren, wenn sich der Markt gemäß Ihrer Prognose bewegt.

Geh zu kurz

Wenn Sie glauben, dass der Goldpreis sinken wird, können Sie einen CFD verkaufen und von diesem Rückgang profitieren, wenn sich der Markt gemäß Ihrer Prognose bewegt.

Ein Vorteil des Rohstoffhandels mit CFDs besteht darin, dass Sie Ihre Position offen halten können, bis Sie sich entscheiden, sie zu schließen. Ihren Gewinn oder Verlust erfahren Sie jedoch erst, wenn Sie Ihre Position schließen.

Hier ist eine Liste der verfügbaren Rohstoffe, die Sie mit CFDs handeln können.

Metall

• Silber/USD
• Gold/EUR
• Palladium/EUR
• Platinum/USD
• Aluminium/USD
• Copper/USD
• Nickel/USD
• Blei/USD
• Zink/USD
• Silber/Euro
• Gold/Euro

Energien

• Brent-Rohöl
• West Texas Mittelstufe
• Erdgas

Sie können Rohstoffe mit CFDs auf Deriv MT5 und Deriv X handeln. Dazu müssen Sie zunächst ein Deriv MT5- oder Deriv X-Konto erstellen.

Mit Optionen können Sie die Preisbewegung eines Rohstoffs auf drei Arten vorhersagen: Auf/Ab, In/Out und Touch/No Touch.

Up/Down

Mit Up/Down haben Sie zwei Optionen: Steigen/Sinken und Höher/Niedriger.

Mit Rise/Fall können Sie vorhersagen, ob der Ausstiegspunkt am Ende der Vertragslaufzeit höher oder niedriger als der Einstiegspunkt sein wird.

Mit Höher/Niedriger können Sie vorhersagen, ob der Ausstiegspunkt am Ende der Vertragslaufzeit höher oder niedriger als ein Kursziel (die Barriere) sein wird.

In/Out

Mit In/Out haben Sie auch zwei Optionen: Endet zwischen/Endet Draußen und Stays Between/Goes Outside.

Mit Ends Between/Ends Outside können Sie vorhersagen, ob der Exit-Spot am Ende der Vertragslaufzeit innerhalb oder außerhalb von zwei Kurszielen liegen wird.

Mit Stays Between/Goes Outside können Sie jederzeit während der Vertragslaufzeit vorhersagen, ob der Markt innerhalb oder außerhalb von zwei Kurszielen bleiben wird.

Touch/No Touch

Mit Touch/No Touch prognostizieren Sie, ob der Markt zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Vertragslaufzeit ein Kursziel berühren wird oder nicht.

Ein Vorteil des Handels mit Rohstoffen mit Optionen besteht darin, dass Sie die Dauer Ihres Handels im Voraus festlegen und Ihren potenziellen Gewinn oder Verlust bereits kennen, wenn Sie eine Position eröffnen.

Sie können Rohstoffe mit Optionen auf Deriv Trader, Deriv Bot und SmartTrader handeln.

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