3 conseils pour améliorer vos compétences en matière de négociation de matières premières

Le marché des matières premières est un marché très volatil car il est influencé non seulement par l'offre et la demande, mais aussi par d'autres facteurs tels que la liquidité, les catastrophes naturelles et la politique internationale. Le rapport risque/rendement de cette volatilité la rend plus attrayante pour les opérateurs que les autres marchés financiers.

Voici trois conseils sur le négoce des matières premières qui vous aideront à gérer les risques liés à ce marché.

1. Comprendre les facteurs qui influencent les prix des matières premières

Les matières premières sont cycliques, ce qui signifie que leurs prix évoluent selon des schémas répétitifs ou se répètent à intervalles réguliers. L'offre et la demande étant les principaux moteurs des prix, ils sont considérés comme beaucoup plus volatils que les devises et les actions, par exemple. En outre, ils sont très affectés par les catastrophes économiques, politiques et naturelles.

Économique

La situation économique d'un pays peut influer sur les prix des produits de base, car elle détermine le pouvoir d'achat de sa population. En période de faiblesse économique, les produits de base sont moins demandés, ce qui entraîne une baisse des prix, tandis qu'un boom économique peut accroître la demande, ce qui se traduit par une hausse des prix.

Lorsque des perturbations de l'offre se produisent dans des pays qui sont de grands producteurs d'un produit de base particulier, la variation du prix de ce produit est plus importante.

Politique

L'incertitude politique et les événements géopolitiques dans certaines régions, tels que les troubles sociaux comme les émeutes et les protestations et les fermetures d'itinéraires de transport clés, peuvent gravement affecter le cycle d'approvisionnement d'un produit de base. Ces événements entraînent généralement des problèmes de production et de transport, provoquant une pénurie de l'offre, ce qui accroît la volatilité.

Le conflit commercial entre les États-Unis et l'Union européenne est un exemple de ce type d'événement. et la Chine, qui ont entraîné une hausse des droits de douane, et les tensions au Moyen-Orient, qui ont provoqué des perturbations dans l'approvisionnement en pétrole et une hausse des prix.

Catastrophes naturelles

Les catastrophes naturelles et les fluctuations météorologiques extrêmes peuvent avoir un impact négatif sur la production et le transport des ressources naturelles. Les typhons, par exemple, peuvent détruire les récoltes, ce qui affecte la chaîne d'approvisionnement, entraîne une baisse de l'offre et, par la suite, une hausse des prix du marché.

2. Effectuer une analyse approfondie du marché

Les marchés de matières premières étant volatils par nature, les traders débutants et chevronnés doivent suivre de près l'évolution de leurs cours avant d'effectuer une transaction.

Les négociants utilisent deux types d'analyse pour évaluer l'évolution d'un marché de matières premières : l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Voici une brève explication de ce qu'ils sont :

De l'analyse fondamentale

L'analyse fondamentale évalue la valeur intrinsèque ou "réelle" d'un actif et détermine les facteurs susceptibles de l'affecter à l'avenir. Cette analyse prend en considération les événements et les influences externes ainsi que les données financières et les tendances du marché. Les traders et les investisseurs utilisent l'analyse fondamentale pour rassembler des informations basées sur des données financières afin de prendre des décisions rationnelles avant d'ouvrir des positions et de limiter les préjugés personnels.

Analyse technique

L'analyse technique utilise des graphiques de prix historiques et des statistiques de marché pour examiner et prédire les mouvements de prix sur les marchés financiers. L'idée est qu'en étudiant les tendances antérieures du marché, les négociants peuvent prévoir avec plus de précision les prix futurs. Les traders utilisent l'analyse technique pour développer ou améliorer leurs stratégies de trading et déterminer le meilleur moment pour entrer et sortir d'un marché.

3. S'adapter aux tendances du marché

Les tendances du marché, qu'elles soient à court ou à long terme, peuvent donner un aperçu des mouvements potentiels du marché. En général, une tendance représente l'évolution du prix d'un actif ou du marché des matières premières. On parle de tendance haussière lorsque les prix augmentent et de tendance baissière lorsque les prix diminuent.

Dans le commerce des matières premières, les traders tirent parti des tendances pour améliorer leur stratégie, car elles offrent de meilleures chances de gains potentiels, les prix ayant tendance à évoluer dans la même direction. Cela leur permet de faire pencher la balance en leur faveur et de maximiser leurs profits potentiels.

Comment négocier des matières premières sur Deriv

Sur Deriv, vous pouvez spéculer sur les mouvements de prix des matières premières avec des CFD ou des options sans acheter ou posséder l'actif sous-jacent.

Avec les CFD, vous prédisez si le prix d'un actif, l'or par exemple, va augmenter ou diminuer.

Faites un long voyage

Si vous pensez que le prix de l'or va augmenter par rapport au dollar américain (USD), vous pouvez acheter un CFD et tirer un bénéfice de cette hausse si le marché évolue conformément à votre prédiction.

Allez-y, soyez bref

Si vous pensez que le prix de l'or va baisser, vous pouvez vendre un CFD et profiter de cette baisse si le marché évolue conformément à votre prédiction.

L'un des avantages de la négociation de matières premières avec les CFD est que vous pouvez garder votre position ouverte jusqu'à ce que vous décidiez de la fermer. Cependant, vous ne connaîtrez votre profit ou votre perte que lorsque vous clôturerez votre position.

Voici une liste des matières premières disponibles que vous pouvez négocier avec les CFD.

‍Métal

• Argent/USD
• Or/USD
• Palladium/USD
• Platinum/USD
• Aluminium/USD
• Copper/USD
• Nickel/USD
• Plomb/USD
• Zinc/USD
• Argent/Euro
• Or/Euro

Énergies

• Pétrole brut Brent
• West Texas Intermediate
• Gaz naturel

Vous pouvez négocier des matières premières avec des CFD sur Deriv MT5 et Deriv X. Pour ce faire, vous devez d'abord créer un compte Deriv MT5 ou Deriv X.

Avec les options, vous pouvez prédire l'évolution du prix d'un produit de base de trois façons : hausse/baisse, entrée/sortie et toucher/non toucher.

Up/Down

Avec Up/Down, vous avez deux options - Rise/Fall et Higher/Lower.

La fonction Rise/Fall vous permet de prévoir si le point de sortie sera supérieur ou inférieur au point d'entrée à la fin de la période contractuelle.

La fonction Higher/Lower vous permet de prévoir si le spot de sortie sera supérieur ou inférieur à un prix cible (la barrière) à la fin de la période contractuelle.

In/Out

Avec In/Out, vous disposez également de deux options - Ends Between/Ends Outside et Stays Between/Goes Outside.

Ends Between/Ends Outside vous permet de prédire si le point de sortie se situera à l'intérieur ou à l'extérieur de deux objectifs de prix à la fin de la période contractuelle.

Se maintient entre/se dirige vers l'extérieur vous permet de prédire si le marché se maintiendra à l'intérieur ou à l'extérieur de deux objectifs de prix à n'importe quel moment de la période du contrat.

Touch/No Touch

Avec Touch/No Touch, vous prédisez si le marché touchera ou non un prix cible à tout moment pendant la durée du contrat.

L'avantage de négocier des matières premières avec des options est que vous fixez la durée de votre transaction à l'avance et que vous connaissez déjà votre profit ou votre perte potentielle lorsque vous ouvrez une position.

Vous pouvez négocier des matières premières avec des options sur Deriv Trader, Deriv Bot et SmartTrader.

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