3 consigli per migliorare le tue capacità di trading di materie prime

Il mercato delle materie prime è un mercato altamente volatile perché non è influenzato solo dalla domanda e dall'offerta, ma anche da altri fattori come liquidità, disastri naturali e politica internazionale. Il rapporto rischio/rendimento derivante da questa volatilità lo rende più attraente per i trader rispetto ad altri mercati finanziari.

Ecco 3 consigli sul trading di materie prime per aiutarti a superare i rischi del trading in questo mercato.

1. Comprendi i fattori che influiscono sui prezzi delle materie prime

Materie prime sono cicliche, il che significa che i loro prezzi si muovono secondo schemi ripetuti o si ripresentano a intervalli regolari. E poiché domanda e offerta sono i principali fattori di prezzo, sono considerati molto più volatili rispetto, ad esempio, al forex e alle azioni. Inoltre, sono fortemente colpiti da disastri economici, politici e naturali.

Economico

Lo status economico di un paese può influire sui prezzi delle materie prime in quanto determina la forza d'acquisto della sua popolazione. Durante i periodi di debolezza economica, le materie prime sono meno richieste, con conseguente riduzione dei prezzi, mentre un boom dell'economia può aumentare la domanda, con conseguente aumento dei prezzi.

Quando si verificano interruzioni dell'offerta nei paesi che sono i principali produttori di una particolare materia prima, la variazione del prezzo di quella merce è maggiore.

Politico

L'incertezza politica e gli eventi geopolitici in alcune regioni, come disordini sociali come rivolte e proteste e chiusure delle principali vie di trasporto, possono influire gravemente sul ciclo di approvvigionamento di una materia prima. Questi eventi di solito comportano problemi di produzione e trasporto, causando una carenza di offerta, con conseguente maggiore volatilità.

Esempi di tali eventi includono la controversia commerciale tra gli Stati Uniti. e la Cina, che ha portato a tariffe più elevate, e le tensioni in Medio Oriente, che hanno provocato interruzioni nell'offerta di petrolio e prezzi più alti.

Disastri naturali

I disastri naturali e le fluttuazioni meteorologiche estreme possono influire negativamente sulla produzione e sul trasporto delle risorse naturali. I tifoni, ad esempio, possono distruggere i raccolti, influire sulla catena di approvvigionamento, provocando una riduzione dell'offerta e successivamente un aumento dei prezzi di mercato.

2. Fai un'analisi di mercato approfondita

Poiché i mercati delle materie prime sono di natura volatile, sia i trader principianti che quelli esperti devono monitorare attentamente i loro movimenti di prezzo prima di effettuare un'operazione.

Esistono due tipi di analisi che i trader utilizzano per verificare le prestazioni di un mercato delle materie prime: analisi fondamentale e tecnica. Ecco una breve spiegazione di cosa sono:

Analisi fondamentale

Analisi fondamentale valuta il valore intrinseco o «vero» di un asset e determina i fattori che potrebbero influenzarlo in futuro. Questa analisi prende in considerazione gli eventi e le influenze esterne insieme ai dati finanziari e alle tendenze del mercato. I trader e gli investitori utilizzano l'analisi fondamentale per raccogliere informazioni basate su dati finanziari per prendere decisioni razionali prima di aprire posizioni e per limitare i pregiudizi personali.

Analisi tecnica

Analisi tecnica utilizza grafici storici dei prezzi e statistiche di mercato per esaminare e prevedere i movimenti dei prezzi nei mercati finanziari. L'idea è che, esaminando i precedenti modelli di mercato, i trader possano prevedere con maggiore precisione i prezzi futuri. I trader utilizzano l'analisi tecnica per sviluppare o migliorare le proprie strategie di trading e determinare il momento migliore per entrare e uscire da un mercato.

3. Fai amicizia con le tendenze del mercato

Le tendenze del mercato, sia a breve che a lungo termine, possono fornire informazioni sui potenziali movimenti del mercato. In genere, una tendenza rappresenta l'andamento del prezzo di un asset o del mercato delle materie prime. Una tendenza al rialzo si verifica quando i prezzi aumentano e una tendenza al ribasso si verifica quando i prezzi sono in calo.

Nel trading di materie prime, i trader sfruttano le tendenze per pianificare meglio le proprie operazioni in quanto presentano maggiori possibilità di possibili guadagni poiché i prezzi tendono a muoversi nella stessa direzione. Ciò consente loro di spostare le probabilità a loro favore e massimizzare i loro potenziali profitti.

Come negoziare materie prime su Deriv

Su Deriv, puoi speculare sui movimenti dei prezzi delle materie prime con CFD o opzioni senza effettivamente acquistare o possedere l'asset sottostante.

Con CFD, si prevede se il prezzo di un asset, ad esempio l'oro, aumenterà o diminuirà.

Aprire una posizione long

Se pensi che il prezzo dell'oro salirà rispetto al dollaro USA (USD), puoi acquistare un CFD e trarne profitto se il mercato si muove secondo la tua previsione.

Aprire una posizione short

Se pensi che il prezzo dell'oro scenderà, puoi vendere un CFD e trarne profitto se il mercato si muove secondo la tua previsione.

Un vantaggio del trading di materie prime con i CFD è che puoi mantenere aperta la tua posizione fino a quando non decidi di chiuderla. Tuttavia, conoscerai i tuoi profitti o perdite solo quando chiuderai la tua posizione.

Ecco un elenco delle materie prime disponibili che puoi negoziare con i CFD.

Metal

• Silver/USD
• Gold/USD
• Palladio/USD
• Platinum/USD
• Alluminio/USD
• Copper/USD
• Nichel/USD
• Piombo/USD
• Zinco/USD
• Argento/Euro
• Oro/Euro

Energie

• Pretrolio greggio Brent
• West Texas Intermediate
• Gas naturale

Puoi negoziare materie prime con i CFD su Deriv MT5 e Deriv X. Per farlo, devi prima creare un conto Deriv MT5 o Deriv X.

Con le opzioni, puoi prevedere il movimento del prezzo di una merce in tre modi: Alto/Basso, Dentro/Fuori e Tocca/Non toccare.

Up/Down

Con Alto/Basso, hai due opzioni: Salita/Ribasso e Alto/Abbassamento.

Rise/Fall consente di prevedere se il punto di uscita sarà superiore o inferiore al punto di ingresso alla fine del periodo contrattuale.

Higher/Lower consente di prevedere se il punto di uscita sarà superiore o inferiore a un prezzo obiettivo (la barriera) alla fine del periodo contrattuale.

In/Out

Con Dentro/Fuori, hai anche due opzioni: Termina tra/Termina all'esterno e Rimane tra/Va all'esterno.

Ends Between/Ends Outside consente di prevedere se il punto di uscita sarà all'interno o all'esterno di due obiettivi di prezzo alla fine del periodo contrattuale.

Stays Between/Goes Outside consente di prevedere se il mercato rimarrà all'interno o supererà due obiettivi di prezzo in qualsiasi momento durante il periodo contrattuale.

Touch/No Touch

Con Tocca/Non toccare, puoi prevedere se il mercato toccherà o meno un prezzo target in qualsiasi momento durante il periodo del contratto.

Un vantaggio del trading di materie prime con opzioni è che imposti in anticipo la durata della negoziazione e conosci già i tuoi potenziali profitti o perdite quando apri una posizione.

Puoi negoziare materie prime con opzioni su Deriv Trader, Deriv Bot e SmartTrader.

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