Wöchentlicher Marktbericht – 01. Nov 2021

XAU/USD — Gold

Was ist letzte Woche passiert?

In der letzten Woche hielt Gold aufgrund des Rückgangs der Anleihenrenditen seine bullische Dynamik aufrecht. Obwohl die Renditen in den nächsten zwei Tagen weiter fielen, begann die Renditekurve sich abzuflachen, wobei die 2-Jahres-Rendite über 0,52 % stieg, was den US-Dollar stärkte und das Aufwärtspotenzial für Gold begrenzte.

Zusätzlich dazu wurde am Donnerstag, dem 28. Oktober 2021, das BIP von der BEA veröffentlicht und entsprach nicht den Prognosen (2,0 % vs. 2,7 %), was zu einem Rückgang des US-Dollars führte. Dies dauerte jedoch nicht lange, da die wirtschaftlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe günstig waren (281K vs. 290K), was Gold um etwa $1.800,17 zurücktreten ließ.

Am 29. Oktober 2021 fiel Gold um etwa -$18,70 auf $1.783,02 aufgrund des Anstiegs der US-Renditen.

Was kommt als Nächstes?

Der ISM Einkaufsmanagerindex für die Industrie ist für nächste Woche geplant, gefolgt von der FOMC-Sitzung später in der Woche. Wenn die Verantwortlichen einen restriktiven Ansatz verfolgen, wird der US-Dollar überperformen, und Gold könnte sich kurzfristig negativ entwickeln. Andererseits, wenn die Verantwortlichen einen expansiven Ansatz verfolgen, die Inflationssorgen herunterspielen und sich auf den Rückgang des BIPs (Q3) konzentrieren, würde dies Verkaufsdruck auf den Dollar erzeugen und Gold steigen lassen.

Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Non-Farm Payrolls sind ebenfalls für die Woche angesetzt, wobei eine starke Zahl den US-Dollar unterstützen könnte und umgekehrt.

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EUR/USD

Was ist letzte Woche passiert?

In der letzten Woche hielt die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik unverändert. Trotz inflationsbedingter Bedenken bestand die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, darauf, dass die Inflation vorübergehend sei und im nächsten Jahr sinken werde. Die BIP-Ankündigung (2,0 % real vs. 2,7 % Prognose) dämpfte die Erwartungen an eine aggressive Reduzierung in den USA. Der Rückgang wurde hauptsächlich auf langsame Verbraucherausgaben und Bedenken hinsichtlich der Lieferketten zurückgeführt.

Was kommt als Nächstes?

Die USA werden am Montag, dem 1. November 2021, den ISM Einkaufsmanagerindex für die Industrie veröffentlichen, mit einer Prognose von 60,4 (der vorherige lag bei 61,1). Am Mittwoch, dem 3. November 2021, wird das Land die ADP-Änderung der Beschäftigung im Nichtlandwirtschaftlichen Sektor veröffentlichen, wobei die Prognose bei 400k liegt (der vorherige war 568K), gefolgt von der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank. Außerdem wird das Land den Non-Farm Payroll-Bericht mit einer Prognose von etwa 397k neuen Arbeitsplätzen (der vorherige lag bei 194k) veröffentlichen.

Auf der anderen Seite wird der EU-Kalender sich mehr auf den Einzelhandelsumsatz (für September) und die Ansprache von EZB-Präsidentin Lagarde konzentrieren.

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GBP/USD

Was ist letzte Woche passiert?

In der letzten Woche hatte der Dollar aufgrund der BIP-Daten (2,0 % real vs. 2,7 % Prognose) Schwierigkeiten, und die Renditekurve, die weiter fiel, begann sich gegen Ende der Woche abzuflachen, wodurch sich GBP/USD trotz der aktuellen Brexit-Probleme verbesserte.

Was kommt als Nächstes?

Der ISM Einkaufsmanagerindex ist diese Woche für den USD vorgesehen (60,4 Prognose vs. 61,1 vorherig). Da die Prognose deutlich über 60 liegt, könnte dies auf starkes Wirtschaftswachstum hinweisen, während der Non-Farm Payroll-Bericht eine Prognose von etwa 397k neuen Arbeitsplätzen (vorher 194k) aufweist. Wie bereits erwähnt, wird diese Woche eine geldpolitische Entscheidung von der Federal Reserve getroffen; 

Für GBP wird sich der Kalender mehr auf den bevorstehenden Inflationsbericht und die Zinssatzentscheidung der Bank of England konzentrieren. Die Frage ist jedoch, wird die Bank of England die Zinssätze erhöhen?

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