Rapporto settimanale sul mercato – 01 Nov 2021

XAU/USD — Oro

Cosa è successo la settimana scorsa?

La scorsa settimana, l'oro ha mantenuto il suo slancio al rialzo a causa del calo dei rendimenti dei titoli di stato. Sebbene i rendimenti continuassero a scendere nei due giorni successivi, la curva dei rendimenti ha iniziato ad appiattirsi, con il rendimento a 2 anni che è salito sopra lo 0,52%, rafforzando il dollaro statunitense e limitando il potenziale di crescita per l'oro.

Inoltre, giovedì 28 ottobre 2021, il PIL è stato annunciato dalla BEA e non era all'altezza delle previsioni (2,0% contro 2,7%), portando a un calo del dollaro statunitense. Tuttavia, ciò non è durato a lungo, poiché i dati economici sulle richieste di sussidio per disoccupazione iniziali erano favorevoli (281K contro 290K), ritirando l'oro attorno al picco di $1.800,17.

Il 29 ottobre 2021, l'oro è sceso di circa -$18,70 a $1.783,02 a causa dell'aumento dei rendimenti statunitensi.

Cosa c'è adesso?

L'indice ISM della produzione è previsto per la prossima settimana, seguito dalla riunione del FOMC più tardi nella settimana. Se i responsabili delle politiche adottano un approccio restrittivo, il dollaro statunitense avrà un andamento migliore e l'oro potrebbe diventare ribassista nel breve termine. D'altra parte, se i responsabili delle politiche adottano un approccio accomodante, sminuendo le preoccupazioni per l'inflazione e concentrandosi sul calo del PIL (Q3), ciò creerebbe pressione alla vendita sul dollaro e consentirebbe all'oro di salire.

Le richieste di sussidio per disoccupazione iniziali e i Non-farm Payroll sono anche programmati per la settimana, dove una figura forte potrebbe sostenere il dollaro statunitense e viceversa.

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EUR/USD

Cosa è successo la settimana scorsa?

La scorsa settimana, la Banca Centrale Europea (BCE) ha mantenuto la sua politica monetaria invariata. Nonostante le preoccupazioni per l'inflazione, il presidente della BCE, Christine Lagarde, ha insistito sul fatto che l'inflazione è transitoria e dovrebbe diminuire il prossimo anno. L'annuncio del PIL (2,0% reale contro 2,7% previsto) ha raffreddato le aspettative per un tightening aggressivo negli Stati Uniti. La ragione del calo è stata principalmente attribuita ai consumi dei consumatori lenti e alle preoccupazioni sulla catena di approvvigionamento.

Cosa c'è adesso?

Gli Stati Uniti pubblicheranno l'ISM manufacturing PMI lunedì 1 novembre 2021, con la previsione a 60,4 (precedente a 61,1). Mercoledì 3 novembre 2021, il paese pubblicherà la variazione occupazionale ADP Non-farm, con la previsione di 400k (il precedente era 568K), seguita dalla decisione di politica monetaria intrapresa dalla Federal Reserve degli Stati Uniti. Inoltre, il paese pubblicherà il rapporto sui Non-farm Payroll con la previsione di circa 397k nuovi lavori (il precedente era 194k).

Dall'altra parte, il calendario dell'UE si concentrerà sulle vendite al dettaglio (per settembre) e sul discorso della presidente della BCE Lagarde.

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GBP/USD

Cosa è successo la settimana scorsa?

Nell'ultima settimana, il dollaro ha faticato a causa dei dati sul PIL (2,0% reale contro 2,7% previsto), e la curva dei rendimenti che continuava a scendere ha iniziato ad appiattirsi alla fine della settimana, permettendo al GBP/USD di migliorare nonostante i problemi attuali della Brexit.

Cosa c'è adesso?

L'indice ISM degli acquisti è programmato per questa settimana per il USD (60,4 previsto contro 61,1 precedente). Poiché la previsione è ben sopra 60, potrebbe riflettere una forte crescita economica, il rapporto Non-farm Payroll con la previsione di circa 397k nuovi posti di lavoro (il precedente era 194k). Come menzionato in precedenza, una decisione di politica monetaria sarà presa dalla Federal Reserve questa settimana. 

Per il GBP, il calendario si concentrerà di più sul prossimo rapporto sull'inflazione e sulla decisione sui tassi di interesse della Banca d'Inghilterra. Tuttavia, la domanda è, aumenterà la Banca d'Inghilterra i tassi?

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