Négociation de CFDs et d'options sur les produits dérivés

Les CFD et les options permettent aux traders de spéculer sur l'évolution du prix d'un actif sans l'acheter ou le posséder physiquement. De plus, les deux requièrent relativement peu de capital pour ouvrir un compte. Cependant, bien que très similaires les uns aux autres, ces derived fonctionnent différemment.

Dans ce blog, nous vous expliquons les différences entre le trading de CFD et le trading d'options sur Deriv, ainsi que les avantages de ces deux types de trading.

4 différences essentielles entre le trading de CFD et le trading d'options sur Deriv

1. Le commerce

Les CFD permettent aux traders de négocier sur la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture d'un actif. En d'autres termes, vous spéculez sur la direction du marché, c'est-à-dire sur la hausse ou la baisse du prix de l'actif. Votre gain ou votre perte potentielle est déterminée par la différence de prix de l'actif sous-jacent.

Les options permettent aux traders de négocier la valeur future d'un actif. Si vous anticipez une hausse du prix d'un actif, vous placez une option d'achat pour l'acquérir à un prix inférieur à sa valeur de marché. Si vous pensez que le prix va baisser, vous placez une option de vente pour vendre l'actif à un prix supérieur à sa valeur de marché. Vous pouvez exercer l'une ou l'autre de ces options à tout moment pendant que votre transaction est en cours.

Pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement des options d'achat et de vente, lisez notre blog "Qu'est-ce que la négociation d'options ?

2. Effet de levier

Les CFD sont négociés avec un effet de levier. L'effet de levier vous permet d'ouvrir des positions plus importantes pour une fraction de la valeur du contrat. Elle augmente votre exposition au marché et peut amplifier vos gains et pertes potentiels.

Dans une transaction d'options, vous ne placez que votre mise. Si le marché évolue à l'encontre de votre prédiction, votre perte est limitée à votre mise.

3. Durée du contrat

Les CFD n'expirent pas. Une transaction peut se poursuivre tant que vous disposez de fonds suffisants pour maintenir le niveau de marge requis. Votre marge est le montant de capital que vous devez avoir sur votre compte pour maintenir votre transaction ouverte.

Cependant, les opérations sur options se déroulent sur une période déterminée que vous définissez vous-même. Par exemple, 3 tiques, 40 minutes, 5 jours ou plus.

4. Résultats commerciaux

Dans le cadre d'une transaction sur CFD, vous ne connaîtrez votre gain ou votre perte potentielle qu'une fois la transaction clôturée.

Dans une transaction d'options, vous connaissez à l'avance le gain potentiel de votre transaction.

Maintenant que nous avons abordé les principales différences entre le trading de CFD et le trading d'options, explorons quelques-uns des avantages de ces deux types de trading. Qu'est-ce que c'est ?

Deux avantages à négocier des CFD sur Deriv

Protection contre le solde négatif

Lorsque vous négociez des CFD, vous bénéficiez d'une protection contre les soldes négatifs, ce qui signifie simplement que vous ne pouvez pas perdre plus que le montant de votre compte. Lorsque votre transaction atteint le niveau du stop out (qui est fixé à un pourcentage spécifié), elle est clôturée. Si votre solde devient négatif, la protection contre les soldes négatifs entre en jeu et le solde est automatiquement remis à zéro.

Le niveau de stop out fait référence au point où votre compte de trading n'a pas assez de fonds pour maintenir les positions ouvertes. Lorsque cela se produit, vos positions ouvertes affichant les pertes les plus importantes sont automatiquement fermées en raison de la diminution du niveau de marge.

Le niveau de marge est le pourcentage de votre solde et de votre bénéfice avec marge additionnés. Il indique le montant des fonds dont vous disposez pour ouvrir de nouvelles transactions ou maintenir les anciennes. Veuillez noter que la protection contre les soldes négatifs ne s'applique pas au compte Deriv MT5 Financial.

Gestion des risques

La négociation de CFDs sur des actifs à forte volatilité comporte des risques. L'un des principaux avantages du trading sur Deriv réside dans les fonctions de gestion du risque disponibles, telles que le stop loss et le take profit. Grâce à ces fonctionnalités, vous pouvez gérer plus efficacement les transactions à forte volatilité.

Le Take profit vous permet de clôturer automatiquement votre transaction dès qu'elle atteint le niveau de profit que vous avez défini. Grâce à cette fonction, vous décidez d'un profit spécifique pour clôturer votre position à l'avance si le marché change et va à l'encontre de votre prédiction.

Le Stop loss fonctionne de la même manière, mais il limite vos pertes potentielles. Lorsque le prix de l'actif atteint le niveau de stop loss que vous avez défini, votre transaction est automatiquement clôturée.

Deux avantages de la négociation d'options sur les produits dérivés

Risque limité

Dans le cadre de la négociation d'options, votre risque est limité au montant de votre mise. Si le marché évolue à l'encontre de votre prédiction, vous ne perdrez jamais plus que votre mise.

Plus de choix

Avec les options, vous disposez d'un large éventail de choix puisqu'il offre une plus grande variété de contrats. Vous pouvez choisir parmi 3 contrats d'options - les options numériques, les lookbacks et les spreads call/put. Ces contrats sont assortis de conditions différentes, ce qui vous permet de créer des positions que vous jugez avantageuses.

Quel type de commerce vous convient le mieux ?

La négociation de CFD offre la possibilité de répartir votre capital sur un large éventail d'actifs, ce qui vous permet de diversifier votre portefeuille. Si vous préférez les marges réduites, l'absence de frais et l'absence de restrictions en matière de day-trading, ce type de transaction est fait pour vous.

La négociation d'options offre différentes stratégies qui vous permettent de contourner les risques. La flexibilité qu'il offre vous permet de recréer d'autres positions, ce qui vous permet de générer des rendements potentiels plus élevés pour vos transactions. Si vous souhaitez explorer d'autres façons de mieux négocier, ce type de transaction est fait pour vous.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les CFD et les options, nous avons abordé ces types de transactions de manière approfondie dans nos articles de blog intitulés "Qu'est-ce que le trading de CFD ?" et "Qu'est-ce que le trading d'options ? Mais si vous souhaitez vous entraîner au trading sans risque, vous pouvez créer directement votre compte de démonstration préchargé avec 10 000 USD d'argent virtuel.