Handel kontraktami CFD a handel opcjami na Deriv

Handel kontraktami CFD i opcjami pozwala inwestorom spekulować na temat ruchu cen aktywów bez fizycznego kupowania lub posiadania go. Ponadto oba wymagają stosunkowo niewielkiego kapitału, aby otworzyć handel. Jednak, choć bardzo podobne do siebie, te pochodne różnią się sposobem działania.

Na tym blogu wyjaśnimy różnice między handlem CFD a opcjami na Deriv oraz zalety handlu nimi.

4 kluczowe różnice między handlem CFD a handlem opcjami na Deriv

1. Handel

Handel kontraktami CFD pozwala inwestorom handlować różnicą między ceną otwarcia i zamknięcia aktywów. Mówiąc prościej, spekulujesz na kierunku rynku - czy cena aktywów wzrośnie, czy spadnie. Twój potencjalny zysk lub strata zależy od różnicy w cenie aktywów bazowych.

Opcje pozwalają handlowcom handlować na przyszłej wartości aktywów. Jeśli spodziewasz się, że cena aktywów wzrośnie, wprowadzasz opcję kupna go po cenie niższej niż jego wartość rynkowa. Jeśli uważasz, że cena spadnie, umieszczasz opcję sprzedaży aktywów po cenie wyższej niż jego wartość rynkowa. Możesz skorzystać z dowolnej z tych opcji w dowolnym momencie, gdy Twoja transakcja trwa.

Aby pomóc Ci lepiej zrozumieć, jak działają opcje call and put, przeczytaj nasz blog „Co to jest handel opcjami”.

2. Dźwignia

Kontrakty CFD są handlowane z dźwignią finansową. Dźwignia umożliwia otwieranie większych pozycji za ułamek wartości kontraktu. Zwiększa ekspozycję na rynek i może zwiększyć potencjalne zyski i straty.

W handlu opcjami składasz tylko swoją stawkę. Jeśli rynek porusza się wbrew twojej przewidywaniom, twoja strata jest ograniczona do Twojej stawki.

3. Czas trwania transakcji

Kontrakty CFD nie wygasają. Transakcja może trwać tak długo, jak masz wystarczające środki, aby utrzymać wymagany poziom depozytu zabezpieczającego. Twój depozyt zabezpieczający to kwota kapitału, którą musisz mieć na swoim koncie, aby utrzymać otwartą transakcję.

Jednak handel opcjami przebiega w ustalonym przedziale czasowym, który sam ustaliłeś. Na przykład 3 kleszcze, 40 minut, 5 dni lub więcej.

4. Wynik handlowy

W handlu kontraktami CFD poznasz swój potencjalny zysk lub stratę dopiero po zamknięciu transakcji.

W handlu opcjami znasz wcześniej potencjalną wypłatę swojej transakcji.

Teraz, gdy omówiliśmy kluczowe różnice między handlem CFD a handlem opcjami, przyjrzyjmy się niektórym zaletom handlu nimi. Więc, czym one są?

Dwie zalety handlu kontraktami CFD na Deriv

Ochrona przed ujemnym saldem

Handlując kontraktami CFD, możesz cieszyć się ochroną przed ujemnym saldem, co po prostu oznacza, że nie możesz stracić więcej niż kwota na swoim koncie. Gdy Twoja transakcja osiągnie poziom stop out (który jest ustawiony na określony procent), zostanie zamknięta. Jeśli Twoje saldo osiągnie ujemne, zacznie się ochrona przed ujemnym saldem i zostanie automatycznie zresetowana do zera.

Poziom stop out odnosi się do punktu, w którym Twoje konto handlowe nie ma wystarczających środków, aby utrzymać otwarte pozycje. W takim przypadku otwarte pozycje ponoszące największe straty są automatycznie zamykane z powodu spadku poziomu depozytu zabezpieczającego.

Poziom marży to procent salda i zysku z marżą zsumowaną razem. Wskazuje, ile środków masz dostępnych na otwieranie nowych transakcji lub utrzymanie starych. Należy pamiętać, że ochrona przed ujemnym saldem nie dotyczy rachunku finansowego Deriv MT5.

Zarządzanie ryzykiem

Handel kontraktami CFD na aktywa o dużej zmienności wiąże się z ryzykiem. Jedną z głównych zalet handlu nim na Deriv są dostępne funkcje zarządzania ryzykiem, takie jak stop loss i take profit. Korzystając z tych funkcji, możesz skuteczniej obsługiwać transakcje o wysokiej zmienności.

Take profit pozwala automatycznie zamknąć transakcję, gdy tylko osiągnie ustawiony poziom zysku. Dzięki tej funkcji decydujesz się na konkretny zysk, aby wcześniej zamknąć swoją pozycję, jeśli rynek zmieni się i będzie sprzeczny z twoimi przewidywaniami.

Stop loss działa podobnie, z wyjątkiem tego, że ogranicza potencjalne straty. Gdy cena aktywów osiągnie ustawiony poziom stop loss, transakcja zostanie automatycznie zamknięta.

Dwie zalety opcji handlowych na Deriv

Ograniczone ryzyko

W handlu opcjami ryzyko jest ograniczone do kwoty stawki. Jeśli rynek pójdzie wbrew twojej przewidywaniom, nigdy nie stracisz więcej niż Twoja stawka.

Więcej wyborów

Z opcjami, istnieje szereg opcji dostępnych, ponieważ oferuje szerszy zakres alternatyw kontraktowych. Możesz wybierać spośród 3 kontraktów opcji — opcje cyfrowe, lookbacki i spready wywołania/sprzedaży. Kontrakty te mają różne warunki, co pozwala tworzyć pozycje, które Twoim zdaniem będą dla Ciebie korzystne.

Który rodzaj handlu jest dla Ciebie bardziej odpowiedni?

Handel kontraktami CFD oferuje możliwość rozłożenia kapitału na szeroką gamę aktywów, umożliwiając dywersyfikację portfela. Jeśli wolisz wymagania dotyczące niskiej marży, brak opłat, a także brak ograniczeń w handlu dziennym, ten rodzaj transakcji jest dla Ciebie.

Handel opcjami oferuje różne strategie, dając więcej sposobów poruszania się po ryzyku. Oferowana elastyczność pozwala odtworzyć inne pozycje, umożliwiając generowanie wyższych potencjalnych zwrotów z transakcji. Jeśli chcesz odkryć więcej sposobów lepszego handlu, jest to rodzaj handlu dla Ciebie.

Jeśli chcesz więcej zbadać kontrakty CFD i opcje, omówiliśmy te rodzaje transakcji obszernie w naszym artykule „Czym jest handel kontraktami CFD?” i „Co to jest handel opcjami?” posty na blogu. Ale jeśli chcesz ćwiczyć handel bez ryzyka, możesz od razu przejść do utworzenia konta demo , które jest wstępnie załadowane wirtualnymi pieniędzmi o wartości 10 000 USD.