Giao dịch CFD so với giao dịch quyền chọn trên Deriv

Giao dịch CFD và quyền chọn cho phép các nhà giao dịch đầu cơ về biến động giá của một tài sản mà không cần mua hoặc sở hữu nó. Thêm vào đó, cả hai đều yêu cầu vốn tương đối ít để mở giao dịch. Tuy nhiên, mặc dù rất giống nhau, các dẫn xuất này khác nhau về cách chúng hoạt động.

Trong blog này, chúng tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa giao dịch CFD so với giao dịch quyền chọn trên Deriv và những lợi thế của việc giao dịch chúng.

4 điểm khác biệt chính giữa giao dịch CFD và giao dịch quyền chọn trên Deriv

1. Thương mại

Giao dịch CFD cho phép các nhà giao dịch giao dịch dựa trên chênh lệch giữa giá mở và giá đóng của một tài sản. Nói một cách đơn giản, bạn suy đoán về hướng đi của thị trường - liệu giá của tài sản sẽ tăng hay giảm. Lợi nhuận hoặc lỗ tiềm năng của bạn được xác định bởi chênh lệch giá của tài sản cơ sở.

Tùy chọn cho phép các nhà giao dịch giao dịch trên giá trị tương lai của một tài sản. Nếu bạn dự đoán rằng giá của một tài sản sẽ tăng, bạn đặt một tùy chọn mua để mua nó với giá thấp hơn giá trị thị trường của nó. Nếu bạn nghĩ rằng giá sẽ giảm, bạn đặt quyền chọn bán để bán tài sản ở mức giá cao hơn giá trị thị trường của nó. Bạn có thể thực hiện một trong các tùy chọn này bất cứ lúc nào trong khi giao dịch của bạn đang diễn ra.

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của các quyền chọn mua và bán, hãy đọc blog “Giao dịch quyền chọn là gì” của chúng tôi.

2. Đòn bẩy

CFD được giao dịch với đòn bẩy. Đòn bẩy cho phép bạn mở các vị thế lớn hơn với một phần nhỏ giá trị của hợp đồng. Nó làm tăng khả năng tiếp xúc với thị trường của bạn và có thể khuếch đại lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng của bạn.

Trong giao dịch quyền chọn, bạn chỉ đặt cược của mình. Nếu thị trường đi ngược lại dự đoán của bạn, khoản lỗ của bạn bị giới hạn trong số tiền đặt cược của bạn.

3. Thời hạn giao dịch

CFD không hết hạn. Một giao dịch có thể tiếp tục diễn ra miễn là bạn có đủ tiền để duy trì mức ký quỹ cần thiết. Ký quỹ của bạn là số vốn bạn phải có trong tài khoản của mình để giữ cho giao dịch của bạn mở.

Tuy nhiên, giao dịch trên các quyền chọn chạy trên một khung thời gian nhất định mà bạn tự đặt ra. Ví dụ: 3 bọ ve, 40 phút, 5 ngày hoặc hơn.

4. Kết quả giao dịch

Trong giao dịch CFD, bạn sẽ chỉ biết lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm năng của mình sau khi bạn đóng giao dịch.

Trong giao dịch quyền chọn, bạn biết trước khoản thanh toán tiềm năng của giao dịch của mình.

Bây giờ chúng tôi đã đề cập đến sự khác biệt chính giữa giao dịch CFD và giao dịch quyền chọn, hãy khám phá một số lợi thế của việc giao dịch chúng. Vậy, họ là gì?

Hai lợi thế của giao dịch CFD trên Deriv

Bảo vệ số dư tài khoản không về âm

Khi giao dịch CFD, bạn được hưởng bảo vệ số dư âm, điều đó đơn giản có nghĩa là bạn không thể mất nhiều hơn số tiền trong tài khoản của mình. Khi giao dịch của bạn đạt đến mức dừng (được đặt ở một tỷ lệ phần trăm xác định), nó sẽ bị đóng. Nếu số dư của bạn đạt âm, bảo vệ số dư âm sẽ bắt đầu và nó sẽ tự động được đặt lại về 0.

Mức dừng mở đề cập đến thời điểm tài khoản giao dịch của bạn không đủ tiền để duy trì các vị thế mở. Khi điều này xảy ra, các vị thế mở của bạn mang lỗ lớn nhất sẽ tự động đóng lại do mức ký quỹ giảm.

Mức ký quỹ là tỷ lệ phần trăm số dư và lợi nhuận của bạn với số tiền ký quỹ được cộng lại với nhau. Nó cho biết bạn có bao nhiêu tiền để mở giao dịch mới hoặc duy trì giao dịch cũ. Xin lưu ý rằng bảo vệ số dư âm không áp dụng cho tài khoản Tài chính Deriv MT5.

Quản lý rủi ro

Giao dịch CFD trên các tài sản có độ biến động cao đi kèm với rủi ro. Một trong những lợi thế chính của việc giao dịch trên Deriv là các tính năng quản lý rủi ro có sẵn, chẳng hạn như dừng lỗ và chốt lời. Sử dụng các tính năng này, bạn có thể xử lý các giao dịch biến động cao hiệu quả hơn.

Phân tích kỹ thuật cho phép bạn tự động đóng giao dịch ngay khi đạt đến mức lợi nhuận bạn đã đặt. Với tính năng này, bạn quyết định một khoản lợi nhuận cụ thể để đóng vị thế của mình trước nếu thị trường thay đổi và đi ngược lại dự đoán của bạn.

Xử lý thẳng (Dừng lỗ) hoạt động tương tự, ngoại trừ việc nó hạn chế tổn thất tiềm ẩn của bạn. Khi giá tài sản đạt đến mức dừng lỗ mà bạn đã đặt, giao dịch của bạn sẽ tự động đóng cửa.

Hai lợi thế của tùy chọn giao dịch trên Deriv

Hạn chế rủi ro

Trong giao dịch quyền chọn, rủi ro của bạn được giới hạn ở số tiền đặt cược của bạn. Nếu thị trường đi ngược lại dự đoán của bạn, bạn sẽ không bao giờ mất nhiều hơn số tiền đặt cược của mình.

Nhiều sự lựa chọn hơn

Với các tùy chọn, có một loạt các lựa chọn có sẵn vì nó cung cấp nhiều lựa chọn thay thế hợp đồng hơn. Bạn có thể chọn từ 3 hợp đồng quyền chọn - quyền chọn kỹ thuật số, lượt xem lại và chênh lệch call/put. Các hợp đồng này có các điều kiện khác nhau, cho phép bạn tạo ra các vị trí mà bạn cảm thấy sẽ có lợi cho bạn.

Loại giao dịch nào phù hợp hơn với bạn?

Giao dịch CFD mang đến cơ hội để phân bổ vốn của bạn trên nhiều loại tài sản, cho phép bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Nếu bạn thích yêu cầu ký quỹ thấp, không có phí, cũng như không có hạn chế giao dịch trong ngày, loại giao dịch này là dành cho bạn.

Giao dịch quyền chọn cung cấp các chiến lược khác nhau cung cấp cho bạn nhiều cách hơn để điều hướng rủi ro. Tính linh hoạt mà nó cung cấp cho phép bạn tạo lại các vị trí khác, cho phép bạn tạo ra lợi nhuận tiềm năng cao hơn từ các giao dịch của mình. Nếu bạn muốn khám phá nhiều cách hơn để giao dịch tốt hơn, thì đây là loại giao dịch dành cho bạn.

Nếu bạn muốn khám phá CFD và quyền chọn nhiều hơn, chúng tôi đã đề cập nhiều về các loại giao dịch này trong “Giao dịch CFD là gì?” và “Giao dịch quyền chọn là gì?” bài đăng trên blog. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thực hành giao dịch không có rủi ro, bạn có thể trực tiếp tạo tài khoản demo của mình được nạp sẵn tiền ảo 10.000 USD.