Rapport hebdomadaire sur le marché – 30 mai 2022

La semaine dernière, les marchés ont rebondi après plusieurs semaines de déclin. Comme nous l'avons appris, quelques variables clés comme l'inflation et le dollar américain ont influencé ce résultat.

Forex

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Pour la deuxième semaine consécutive, l'EUR/USD a clôturé au-dessus de 1,07 $ dans une reprise alimentée par la faiblesse du dollar américain. Comme le montre le graphique ci-dessus, le prix est resté au-dessus des SMA de 5 et 10 (agissant maintenant comme niveaux de soutien) vers la fin de la semaine, maintenant un élan à la hausse.

L'euro a récemment bénéficié des attentes croissantes concernant la hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE). Les marchés anticipent désormais un resserrement de plus de 100 points de base d'ici la fin de l'année, en commençant par la première augmentation en juillet.

Pendant ce temps, le GBP/USD a prolongé sa reprise par rapport à des creux de deux ans à 1,2155 $ la semaine précédente, clôturant la semaine autour de 1,2631 $. La pression de vente généralisée sur le dollar américain a alimenté la hausse du GBP/USD dans la seconde moitié de la semaine. Ce facteur a conduit la paire de devises à atteindre son plus haut niveau en un mois, autour de 1,27 $.

Actuellement, il est encore trop tôt pour prévoir si le dollar américain restera faible encore longtemps. Cependant, une inflation persistante maintient la Réserve fédérale (Fed) sur la bonne voie, leur permettant de réévaluer l'efficacité de sa politique actuelle sur l'inflation.

Cette semaine, l'accent sera mis sur l'inflation, l'UE publiant ses estimations préliminaires de l'indice des prix à la consommation de mai. Pour ajouter à cela, les États-Unis publieront le rapport sur les emplois non agricoles (NFP) de mai.

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Matières premières

La semaine dernière, l'or a jonglé entre gains et pertes avant de terminer la semaine avec un solide retour. Sur la route de la reprise, l'or vise à retester ses sommets de deux semaines alors que le dollar américain peine à gagner du terrain, le sentiment du marché restant mitigé et les rendements des obligations du Trésor demeurant bas. 

De plus, le PIB américain médiocre et le rapport sur les ventes de logements en attente ont également contribué au ralentissement de l'économie américaine, contraignant les traders à se repositionner avant les minutes de la réunion de la Fed de mai. Par conséquent, le rallye de la semaine dernière sur les actions mondiales a également pesé sur l'attrait de valeur refuge du dollar américain, bénéficiant à l'or.

Selon le graphique de la semaine, l'or est autour du niveau de retracement de 38,2 % à environ 1 853 $. Si l'or continue de descendre, son prochain niveau de soutien serait au niveau de retracement de 23,6 % près de 1 850 $. Cependant, à la hausse, son prochain niveau de résistance serait au niveau de retracement de 50 % à environ 1 856 $.

D'un autre côté, les prix du pétrole ont augmenté de 3 % le jeudi 26 mai 2022 – le plus en 2 semaines. Cette augmentation est due à une parie importante sur la consommation d'essence en plein essor avant les vacances de la fête des Mères, marquant le début de la saison de conduite de pointe en Amérique le lundi (30 mai 2022). Le prix a également augmenté en raison des réflexions du gouvernement européen sur la possibilité d'interdire complètement le pétrole brut russe.

Cryptomonnaies

La capitalisation boursière mondiale des cryptos a récupéré après une nouvelle série de crashes ces derniers jours. Bitcoin détient actuellement 45,25 % du marché des actifs cryptos et a enregistré une augmentation globale de prix de 0,04 % au cours des sept derniers jours.

Au cours de cette période, le prix de l'ETH a chuté d'environ 10 %. Cette chute est visible dans le graphique ci-dessus, avec une chute nette le jeudi 26 mai 2022, suivie d'un mouvement latéral pour le reste de la semaine. 

De plus, les Altcoins ont également sous-performé pendant le week-end. La semaine dernière, le prix de SOL (Solana) a chuté de 10,54 %, tandis que le prix de ADA (Cardano) a chuté de 4,78 %. 

Cependant, la nouvelle blockchain de Terra a été lancée pendant le week-end. Avec ce nouveau développement, l'ancien token deviendrait Luna Classic (LUNC), tandis que le nouveau token serait Luna 2.0 (LUNA). La proposition élaborée impliquait d'airdrop de nouveaux tokens aux détenteurs de tokens LUNA et UST avant le crash. Malheureusement, à la suite du fiasco de la dévaluation de l'UST, les traders semblent sceptiques quant à LUNA Classic et LUNA 2.0.

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Indices américains

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Wall Street a connu sa première semaine positive en près de 2 mois. Les trois principaux indices américains étaient à la hausse alors qu'ils mettaient fin à une série de pertes que certains craignaient être un prélude à une récession. Le Dow a augmenté de 4,18 %, le S&P 500 a gagné 4,64 %, et le Nasdaq a gagné 5,38%. 

Les marchés américains ont principalement connu une mauvaise année, les hausses d'inflation, les taux d'intérêt en augmentation, la guerre en Ukraine et la pandémie de coronavirus ayant perturbé les traders et pesé sur les bénéfices des entreprises. Jusqu'à la clôture de vendredi, le Dow avait chuté pendant huit semaines consécutives, tandis que l'indice S&P 500 élargi et le Nasdaq avaient diminué pendant sept semaines consécutives.

Ce bond s'est produit car le rendement des bons du Trésor américains de référence a chuté après que les données ont montré que les dépenses des consommateurs américains ont augmenté en avril et que la hausse de l'inflation a ralenti. Les deux facteurs sont des signes que la plus grande économie du monde pourrait être sur la voie d'une croissance ce trimestre.

La semaine prochaine, des mises à jour clés du marché du travail sont attendues, avec la publication des offres d'emploi (JOLTS), des recrutements et des séparations, des emplois privés ADP, et du rapport officiel sur les emplois non agricoles de mai. Ce sera une semaine de trading plus courte car les marchés seront fermés pour les vacances du Memorial Day aux États-Unis le lundi 30 mai 2022.

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