Report di mercato settimanale – 30 maggio 2022

La scorsa settimana, i mercati si sono ripresi dopo diverse settimane di calo. Come abbiamo appreso, alcuni fattori chiave come l'inflazione e il dollaro USA hanno influenzato questo risultato.

Forex

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For the second week in a row, EUR/USD closed above $1.07 in a rally fueled by the broad US dollar's weakness. Come si può vedere nel grafico sopra, il prezzo è rimasto sopra le SMA 5 e 10 (ora che fungono da livelli di supporto) verso la fine della settimana, mantenendo un momento di crescita.

L'Euro ha recentemente beneficiato delle crescenti aspettative di aumento dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea (BCE). Markets are now anticipating a tightening of over 100bps through the end of the year, starting with the first hike in July.

Meanwhile, GBP/USD extended its recovery from two-year lows of $1.2155 in the preceding week, finishing the week at around $1.2631. La diffusa pressione di vendita sul dollaro USA ha alimentato l'aumento di GBP/USD nella seconda metà della settimana. This factor led to the currency pair reaching its highest level in a month, at around $1.27.

Attualmente, è ancora troppo presto per prevedere se il dollaro USA rimarrà debole ancora a lungo. Tuttavia, l'inflazione persistente sta mantenendo la Federal Reserve (Fed) sulla giusta strada, consentendo loro di rivalutare l'efficacia della propria politica attuale sull'inflazione.

Questa settimana l'attenzione sarà rivolta all'inflazione, con l'UE che pubblicherà le sue stime preliminari dell'Indice dei Prezzi al Consumo di maggio. In aggiunta, gli Stati Uniti pubblicheranno il report delle buste paga non agricole (NFP) di maggio.

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Materie prime

La scorsa settimana, l'oro ha oscillato tra guadagni e perdite prima di chiudere la settimana con un solido recupero. Sulla strada verso il recupero, l'oro mira a ripetere i suoi massimi di due settimane mentre il dollaro USA fatica a guadagnare terreno poiché il sentimento di mercato rimane misto e i rendimenti del Tesoro rimangono bassi. 

Inoltre, il deludente PIL degli Stati Uniti e il report delle Vendite di Case in Corso hanno anche contribuito al rallentamento dell'economia degli Stati Uniti, costringendo i trader a riposizionarsi in vista del verbale della riunione della Fed di maggio. Pertanto, il rally della scorsa settimana nelle azioni globali ha anche pesato sull'attrattiva del dollaro USA come rifugio sicuro, a beneficio dell'oro.

As per the chart for the week, gold is around the 38.2% retracement level at around $1,853. If gold continues to go down, its next support level would be at the 23.6% retracement level near $1,850. However, on the upside, its next resistance level would be at the 50% retracement level at around $1,856.

D'altra parte, i prezzi del petrolio sono aumentati del 3% giovedì 26 maggio 2022 – il massimo in 2 settimane. Questo aumento è dovuto a una scommessa lungimirante su un aumento dei consumi di benzina in vista della festività di Memorial Day, che segna l'inizio della stagione di guida di punta in America lunedì (30 maggio 2022). Il prezzo è aumentato anche a causa del governo europeo che sta considerando se vietare o meno completamente il petrolio greggio russo.

Criptovalute

La capitalizzazione di mercato delle criptovalute globali si è ripresa dopo un altro giro di crolli nei giorni recenti. Attualmente, Bitcoin detiene il 45,25% del mercato degli asset crypto e ha registrato un aumento complessivo del prezzo dello 0,04% negli ultimi sette giorni.

Durante questo periodo, il prezzo di ETH è sceso di circa il 10%. Questa flessione è visibile nel grafico sopra, insieme a un forte calo giovedì 26 maggio 2022, e poi ha continuato a muoversi lateralmente per il resto della settimana. 

Inoltre, anche gli Altcoin hanno sottoperformato durante il fine settimana. La scorsa settimana, il prezzo di SOL (Solana) è sceso del 10,54%, mentre il prezzo di ADA (Cardano) è sceso del 4,78%. 

Tuttavia, il nuovo blockchain di Terra è stato lanciato durante il fine settimana. With this new development, the old token would become Luna Classic (LUNC), while the new token would be Luna 2.0 (LUNA). La proposta elaborata prevedeva l'airdrop di nuovi token ai possessori di token LUNA e UST prima del crollo. Unfortunately, in the wake of the UST de-pegging debacle, traders appear sceptical about LUNA Classic and LUNA 2.0.

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Indici USA

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Wall Street ha visto la sua prima settimana positiva in quasi 2 mesi. Tutti e 3 i principali indici USA erano in verde mentre ponevano fine a una striscia di perdite che alcuni temevano fosse un preludio a una recessione. Il Dow è salito del 4,18%, l'S&P 500 ha guadagnato il 4,64% e il Nasdaq ha guadagnato il 5,38%. 

I mercati americani hanno avuto per lo più un anno pessimo, poiché l'inflazione alle stelle, l'aumento dei tassi d'interesse, la guerra in Ucraina e la pandemia di coronavirus hanno scosso i trader e pesato sui profitti aziendali. Fino alla chiusura di venerdì, il Dow era sceso per otto settimane consecutive, mentre l'indice S&P 500 e il Nasdaq avevano registrato una diminuzione per sette settimane di fila.

Questo salto è avvenuto perché il rendimento dei Treasury statunitensi benchmark è sceso dopo che i dati hanno mostrato che la spesa dei consumatori statunitensi è aumentata ad aprile e che l'aumento dell'inflazione è rallentato. Entrambi i fattori sono segnali che la più grande economia del mondo potrebbe essere sulla buona strada per crescere in questo trimestre.

In the coming week, key updates in the labour market are expected, with the release of Jobs Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) openings, hires, and separations, ADP private payrolls, and the official May non-farm payrolls report. Sarà una settimana di trading più corta, poiché i mercati saranno chiusi per la festività del Memorial Day negli Stati Uniti lunedì 30 maggio 2022.

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