Relatório semanal de mercado – 30 de maio de 2022

Na semana passada, os mercados recuperaram após várias semanas de declínio. Como aprendemos, algumas variáveis-chave como a inflação e o dólar americano influenciaram este resultado.

Forex

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Pela segunda semana consecutiva, o EUR/USD fechou acima de 1,07 USD numa subida impulsionada pela fraqueza generalizada do dólar americano. Como se pode ver no gráfico acima, o preço manteve-se acima das médias móveis simples de 5 e 10 (agora atuando como níveis de suporte) no final da semana, mantendo um impulso ascendente.

O Euro beneficiou recentemente do aumento das expectativas de taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE). Os mercados antecipam agora um aperto de over 100bps até ao final do ano, começando com o primeiro aumento em julho.

Entretanto, o GBP/USD prolongou a sua recuperação dos mínimos de dois anos de 1,2155 USD na semana anterior, terminando a semana em torno de 1,2631 USD. A pressão generalizada de venda do dólar americano alimentou a subida do GBP/USD na segunda metade da semana. Este fator levou o par de moedas a atingir o seu nível mais alto num mês, em torno de 1,27 USD.

Atualmente, é demasiado cedo para prever se o dólar americano permanecerá fraco por muito mais tempo. No entanto, a inflação persistente mantém a Reserva Federal (Fed) no rumo certo, permitindo-lhe reavaliar a eficácia da sua política atual sobre a inflação.

Esta semana, o foco estará na inflação, com a UE a publicar as suas estimativas preliminares do Índice de Preços no Consumidor de maio. Além disso, os EUA divulgarão o relatório de emprego não agrícola (NFP) de maio.

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Matérias-primas

Na semana passada, o ouro oscilou entre ganhos e perdas antes de terminar a semana com uma forte recuperação. No caminho para a recuperação, o ouro visa testar novamente os seus máximos de duas semanas, enquanto o dólar americano luta para ganhar terreno, já que o sentimento do mercado permanece misto e os rendimentos do Tesouro permanecem baixos. 

Além disso, o fraco PIB dos EUA e o relatório de Vendas Pendentes de Casas também contribuíram para a desaceleração da economia dos EUA, fazendo com que os traders se reposicionassem antes da divulgação das atas da reunião da Fed de maio. Portanto, a subida da semana passada nas ações globais também pesou sobre o apelo de refúgio seguro do dólar americano, beneficiando o ouro.

De acordo com o gráfico da semana, o ouro está em torno do nível de retração de 38,2% a cerca de 1.853 USD. Se o ouro continuar a descer, o seu próximo nível de suporte seria no nível de retração de 23,6% perto de 1.850 USD. No entanto, no lado positivo, o seu próximo nível de resistência seria no nível de retração de 50% a cerca de 1.856 USD.

Por outro lado, os preços do petróleo aumentaram 3% na quinta-feira, 26 de maio de 2022 – o maior aumento em 2 semanas. Este aumento deve-se a uma aposta de longo prazo no aumento do consumo de gasolina antes do feriado do Memorial Day, que marca o início da temporada de pico de condução na América na segunda-feira (30 de maio de 2022). O preço também aumentou devido à consideração do governo europeu sobre proibir ou não completamente o petróleo bruto russo.

Criptomoedas

A capitalização de mercado global das criptomoedas recuperou após mais uma ronda de quedas nos últimos dias. O Bitcoin detém atualmente 45,25% do mercado de ativos criptográficos e registou um aumento geral de preço de 0,04% nos últimos sete dias.

Durante este período, o preço do ETH caiu cerca de 10%. Esta queda é visível no gráfico acima, juntamente com uma queda acentuada na quinta-feira, 26 de maio de 2022, e depois continuou a negociar lateralmente pelo resto da semana. 

Além disso, as Altcoins também tiveram um desempenho inferior durante o fim de semana. Na semana passada, o preço do SOL (Solana) caiu 10,54%, enquanto o preço do ADA (Cardano) caiu 4,78%. 

No entanto, a nova blockchain da Terra foi lançada durante o fim de semana. Com este novo desenvolvimento, o token antigo tornar-se-ia Luna Classic (LUNC), enquanto o novo token seria Luna 2,0 (LUNA). A proposta elaborada envolveu o airdrop de novos tokens para os detentores de tokens LUNA e UST antes da queda. Infelizmente, na sequência do desastre de desvinculação do UST, os traders parecem céticos em relação ao LUNA Classic e ao LUNA 2,0.

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Índices dos EUA

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Wall Street viu a sua primeira semana positiva em quase 2 meses. Os 3 principais índices dos EUA estavam no verde ao terminarem uma série de perdas que alguns temiam ser um prelúdio para uma recessão. O Dow subiu 4,18%, o S&P 500 ganhou 4,64%, e o Nasdaq ganhou 5,38%. 

Os mercados dos EUA tiveram maioritariamente um ano péssimo, com a inflação galopante, o aumento das taxas de juro, a guerra na Ucrânia e a pandemia de coronavírus a abalarem os traders e a pesarem sobre os lucros das empresas. Até ao fecho de sexta-feira, o Dow tinha caído durante oito semanas consecutivas, enquanto o índice S&P 500 mais amplo e o Nasdaq tinham diminuído durante sete semanas consecutivas.

Este salto ocorreu porque o rendimento dos títulos de referência dos EUA caiu depois de os dados mostrarem que os gastos dos consumidores dos EUA aumentaram em abril e o aumento da inflação desacelerou. Ambos os fatores são sinais de que a maior economia do mundo pode estar no caminho certo para crescer neste trimestre.

Na próxima semana, são esperadas atualizações importantes no mercado de trabalho, com a divulgação das ofertas de emprego e rotatividade laboral (JOLTS), contratações e separações, folhas de pagamento privadas ADP e o relatório oficial de emprego não agrícola de maio. Será uma semana de negociação mais curta, pois os mercados estarão fechados para o feriado do Memorial Day nos EUA na segunda-feira, 30 de maio de 2022.

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