Rapport de marché hebdomadaire — 9 mai 2022

Forex

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EUROS/DOLLAR AMÉRICAIN

La paire EUR/USD a connu une semaine volatile, se terminant à environ 1,0547$, non loin du plus bas niveau de l'année de 1,0470$. Bien que la paire ait récupéré certaines de ses pertes hebdomadaires précédentes, elle reste globalement baissière.

La semaine dernière, les banques centrales ont occupé le devant de la scène alors que la surchauffe de l'inflation continue de devenir incontrôlable et que le resserrement monétaire est devenu la nouvelle norme. Mercredi 4 mai 2022, la Réserve fédérale des États-Unis a approuvé une hausse d'un demi-point des taux d'intérêt (50 points de base), soit deux fois plus que la hausse d'un quart de point approuvée en mars et la plus importante hausse depuis 2000. Il a également été annoncé que la banque commencerait à réduire son bilan le 1er juin.

L'annonce, qui était largement attendue, n'a suscité que peu de réactions de la part des marchés financiers. Cependant, lors de la conférence de presse du président Jerome Powell, tout s'est déchaîné lorsqu'il a rejeté d'éventuelles hausses de 75 points de base. Les investisseurs ont applaudi cette approche « moins agressive », mais Wall Street s'est redressée, entraînant les devises à haut rendement au détriment du dollar américain. Suite à cette annonce, la paire EUR/USD a atteint un sommet hebdomadaire de 1,0626$ avant de tomber à un plus bas hebdomadaire de 1,0487$ le lendemain.

En outre, les acteurs du marché se sont rendu compte que même si la Fed n'était peut-être pas plus agressive que prévu, c'est elle qui impose les mesures les plus strictes. La Banque centrale européenne a évoqué juillet comme date possible pour une hausse des taux, mais d'ici là, la Fed aurait probablement de nouveau appuyé sur la gâchette de 50 points de base. À long terme, le déséquilibre entre les banques centrales pourrait continuer à favoriser le dollar américain.

La crise en Europe de l'Est est un autre facteur important qui pèse sur la monnaie commune. L'agression russe contre l'Ukraine se poursuit sans relâche. Même après la sixième série d'annonces de sanctions, l'Union européenne n'est toujours pas parvenue à un accord sur un embargo pétrolier complet, malgré sa lutte continue pour remplacer l'énergie russe.

Sur le plan technique, la paire EUR/USD a légèrement augmenté de 0,42 %. Selon le graphique horaire de la semaine, l'EUR/USD est actuellement proche du niveau de retracement de 38.2 %, à environ 1.0540$, agissant comme niveau de support. S'il dépasse son niveau de support, le niveau de support suivant se situerait au niveau de retracement de 23,6 %, à environ 1,0519$. D'un autre côté, le niveau de résistance actuel se situe au niveau de retracement de 50 % à environ 1,0556$, suivi du niveau de résistance suivant au niveau de retracement de 61,8 % à environ 1,0573$.

GBP/DOLLAR AMÉRICAIN

Pour la paire GBP/USD, le contraste entre la Fed et la BoE est resté en jeu alors que les perspectives économiques désastreuses du Royaume-Uni ont creusé la divergence économique aux côtés de la monnaie. La paire GBP/USD est restée relativement stable tout au long de la semaine avant de chuter vers de nouveaux plus bas de 22 mois en dessous de 1,23 dollar, chutant pour la troisième semaine consécutive.

La Banque d'Angleterre (BoE) a relevé ses taux d'intérêt de 0,25 % à 1 % le jeudi 5 mai 2022, conformément aux attentes du marché, mais a prévenu que l'inflation pourrait atteindre deux chiffres au troisième trimestre et que la croissance pourrait tomber en territoire négatif en 2023. Ce double coup dur de mauvaises nouvelles a fait chuter la livre sterling, déjà faible, et toute reprise mineure a de nouveau été soldée.

Cette semaine, l'accent sera mis sur l'inflation, le rapport sur l'IPC étant prévu le 11 mai 2022 et le PIB du Royaume-Uni prévu le 12 mai 2022.

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Matières premières

Doré

En baisse pour la troisième semaine consécutive, l'or a atteint environ 1 850 dollars, son cours le plus bas depuis février. Bien que le métal jaune ait réussi à se redresser au cours de la seconde moitié de la semaine, la vigueur généralisée du dollar a empêché l'or de briser sa série de défaites de trois semaines.

Le mercredi 4 mai 2022, après que la Fed a annoncé la hausse de son taux directeur de 50 points de base et a écarté la possibilité de hausses de 75 points de base, l'or a commencé à rebondir, atteignant son plus haut niveau en 5 jours à environ 1 900 dollars. Mais il n'a pas pu maintenir sa dynamique en raison de la liquidation des marchés boursiers et du raffermissement du dollar américain. Une autre raison pour laquelle l'or n'a pas pu gagner du terrain la semaine dernière est la hausse des rendements américains.

Selon le graphique horaire de la semaine, l'or a terminé sa semaine à environ 1 883$, entre les niveaux de retracement de 50 % et 61,8 % à environ 1 880$ et 1 887$, agissant respectivement comme niveaux de support et de résistance. Si le niveau de support est dépassé, son prochain niveau de support se situerait au niveau de retracement de 38,2 %, à environ 1 874 dollars. Si le niveau de résistance est dépassé, le niveau de résistance suivant se situerait au niveau de retracement de 76,4 %, à environ 1 894$.

L'or pourrait avoir du mal à effectuer un mouvement décisif dans les deux sens avant les principales données d'inflation américaines de cette semaine. Les investisseurs seront également très attentifs aux nouveaux développements concernant les mesures de confinement en Chine et le conflit russo-ukrainien.

Pétrole

Le Brent et le WTI ont augmenté pour la deuxième semaine consécutive, stimulés par la proposition de l'UE d'éliminer progressivement l'approvisionnement en pétrole brut russe au cours des six prochains mois et les produits raffinés d'ici la fin de 2022. Il interdirait également tous les services d'expédition et d'assurance pour le transport de pétrole russe.

Si l'UE promulgue avec succès cette interdiction du pétrole brut dans ses 27 États membres, les cours du pétrole brut resteront probablement élevés pendant les mois d'automne et d'hiver, lorsque la demande mondiale de pétrole brut diminue généralement.

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Crypto-monnaies

Le marché des cryptomonnaies a connu une baisse importante au cours de la semaine dernière, le Bitcoin étant le fer de lance de la tendance.

Bitcoin a commencé la semaine en se négociant latéralement. Le 4 mai 2022, les investisseurs ont vu une lueur d'espoir lorsque Bitcoin a presque franchi la barre des 40 000 dollars. Cependant, cela a été de courte durée lorsque la crypto-monnaie a chuté à 36 000$ le 6 mai 2022, comme le montre le graphique. Les moyennes mobiles à court terme SMA 5, SMA 10 et SMA 15 ont continué à changer le rôle des principaux supports et résistances. Le trio de moyennes mobiles a convergé et divergé à plusieurs reprises pour terminer la semaine à 34 352$, 34 432$ et 34 510$ respectivement.

La crypto-monnaie la plus populaire au monde est sortie de son schéma ondulatoire la semaine précédente et est entrée en chute libre, pour chuter pendant 4 jours consécutifs et terminer la semaine autour de la barre des 34 000 dollars. La monnaie numérique est en baisse de 50 % par rapport à son sommet historique de près de 68 000 dollars en novembre 2021.

À l'exception des pièces stables indexées sur le dollar américain, toutes les principales crypto-monnaies et altcoins ont suivi le mouvement du Bitcoin jusqu'à leur plus bas niveau. Ethereum a chuté de 4 %, Terra a chuté de 6 %, Avalanche a chuté de 5 % et Dogecoin a enregistré une baisse de 7,5 %.

La tendance baissière du marché des cryptomonnaies peut être attribuée à plusieurs raisons. La vente massive d'actions aux États-Unis la semaine dernière a fait des ravages dans le monde des cryptomonnaies, et les principales crypto-monnaies ont suivi la tendance baissière des marchés boursiers. En outre, les investisseurs ont réagi à la hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, sa plus forte hausse en deux décennies dans le cadre de la lutte contre l'inflation.

La guerre russo-ukrainienne continue d'influencer le sentiment des investisseurs, qui abandonnent de plus en plus les actifs les plus risqués et placent leurs fonds dans des actifs refuges.

Dans d'autres actualités liées aux crypto-monnaies, le Portugal reste ce que les gens appellent le « paradis de la cryptographie », car d'autres pays européens imposent des réglementations et des obligations sur les monnaies numériques.

La marque de mode de luxe italienne Gucci a annoncé qu'elle commencerait à accepter les paiements par crypto-monnaie aux États-Unis ce mois-ci, comme l'a rapporté Bloomberg. La maison de couture acceptera 10 crypto-monnaies, dont Bitcoin, Ethereum et Dogecoin pour commencer. *

Indices américains

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Les principaux indices américains ont continué de perdre du terrain pour la cinquième semaine consécutive après une forte évolution du climat qui a fait chuter les actions et les principaux indices ont terminé la semaine avec des baisses hebdomadaires relativement modestes : -2,92 % pour le NASDAQ, -0,77 % pour le S&P 500 et -0,49 % pour le Dow.

Dans le même temps, l'économie est confrontée à des difficultés en raison des perturbations continues de l'approvisionnement causées par les mesures de confinement en Chine ainsi que de la hausse des coûts à la consommation aggravée par la hausse des cours du pétrole. Les conditions d'emploi des consommateurs restent toutefois positives puisqu'il a généré environ 428 000 emplois en avril 2022.

Nous avons également assisté à une hausse du rendement des obligations du Trésor à 10 ans, qui est passé d'environ 2,90 % à environ 3,10 % en fin de semaine.

Malgré la chaleur de l'inflation, les dernières tendances indiquent qu'elle a atteint un sommet et qu'elle se dirige vers une baisse progressive. En témoigne le rapport sur l'indice des prix à la consommation, qui doit être publié le mercredi 11 mai 2022, qui indiquera si l'économie américaine a connu un quelconque soulagement après la flambée de l'inflation en avril. Un mois plus tôt, le gouvernement avait indiqué que l'inflation s'était accélérée en mars pour atteindre un taux annuel de 8,5 %, le plus élevé depuis 1981, dépassant le chiffre de 7,9 % enregistré le mois précédent.

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