تقرير السوق الأسبوعي - 9 مايو 2022

الفوركس

‍

يورو/دولار

شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي أسبوعًا متقلبًا، حيث انتهى عند حوالي 1.0547 دولار، وليس بعيدًا عن أدنى مستوى له منذ عام حتى الآن عند 1.0470 دولار. بينما استعاد الزوج بعض خسائره الأسبوعية السابقة، إلا أنه لا يزال هبوطيًا بشكل عام.

في الأسبوع الماضي، احتلت البنوك المركزية مركز الصدارة مع استمرار التضخم المفرط في الخروج عن نطاق السيطرة وأصبح تشديد السياسة النقدية هو الوضع الطبيعي الجديد. في يوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2022، وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على زيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة (50 نقطة أساس)، وهو ضعف زيادة ربع نقطة تمت الموافقة عليها في مارس وأكبر زيادة منذ عام 2000. كما تم الإعلان عن أن البنك سيبدأ في خفض ميزانيته العمومية في الأول من يونيو.

أثار هذا الإعلان، الذي كان متوقعًا على نطاق واسع، رد فعل ضئيلًا من الأسواق المالية. ومع ذلك، ومع المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس جيروم باول، انكسر كل شيء حيث رفض الزيادات المحتملة بمقدار 75 نقطة أساس. وأشاد المستثمرون بالموقف «الأقل عدوانية»، لكن وول ستريت ارتفعت، مما أدى إلى سحب العملات ذات العوائد المرتفعة معها على حساب الدولار الأمريكي. بعد هذا الإعلان، وصل زوج يورو/دولار إلى أعلى مستوى أسبوعي عند 1.0626 دولار قبل أن ينخفض إلى أدنى مستوى أسبوعي عند 1.0487 دولار في اليوم التالي.

علاوة على ذلك، أدرك المشاركون في السوق أنه على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي ربما لم يكن أكثر عدوانية مما كان متوقعًا، إلا أنه هو الذي يفرض الإجراءات الأكثر صرامة. أشار البنك المركزي الأوروبي إلى شهر يوليو كتاريخ محتمل لرفع سعر الفائدة، ولكن بحلول ذلك الوقت، من المرجح أن يكون الاحتياطي الفيدرالي قد سحب زمام المبادرة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس. على المدى الطويل، قد يستمر عدم التوازن بين البنوك المركزية في تفضيل الدولار الأمريكي.

تعد الأزمة في أوروبا الشرقية عاملاً مهمًا آخر يؤثر على العملة الموحدة. العدوان الروسي على أوكرانيا مستمر بلا هوادة. حتى بعد الجولة السادسة من إعلانات العقوبات، لم يوافق الاتحاد الأوروبي بعد على حظر نفطي كامل، على الرغم من نضاله المستمر لاستبدال الطاقة الروسية.

على الجانب الفني، ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل متواضع بنسبة 0.42٪. وفقًا للرسم البياني لكل ساعة في الأسبوع، يقع زوج اليورو/الدولار الأمريكي حاليًا بالقرب من مستوى تصحيح 38.2٪ عند حوالي علامة 1.0540 دولار، ليكون بمثابة مستوى دعم. إذا اخترق مستوى الدعم الخاص به، فسيكون مستوى الدعم التالي عند مستوى تصحيح 23.6٪ عند حوالي علامة 1.0519 دولار. على الجانب الآخر، يقع مستوى المقاومة الحالي عند مستوى تصحيح 50٪ عند حوالي 1.0556 دولارًا، يليه مستوى المقاومة التالي عند مستوى تصحيح 61.8٪ عند حوالي 1.0573 دولارًا.

جنيه استرليني

بالنسبة لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، ظل التباين بين بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا قائمًا حيث أدت التوقعات الاقتصادية السيئة للمملكة المتحدة إلى توسيع الاختلاف الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع السياسة النقدية. ظل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مستقرًا نسبيًا على مدار الأسبوع قبل أن ينخفض إلى أدنى مستوياته في 22 شهرًا دون 1.23 دولار، منخفضاً للأسبوع الثالث على التوالي.

رفع بنك إنجلترا (BoE) أسعار الفائدة بنسبة 0.25٪ إلى 1٪ يوم الخميس 5 مايو 2022 بما يتماشى مع توقعات السوق، لكنه حذر من أن التضخم قد يصل إلى رقمين في الربع الثالث وقد ينخفض النمو إلى المنطقة السلبية في عام 2023. أدت هذه الضربة المزدوجة من الأخبار السيئة إلى انخفاض الجنيه البريطاني الضعيف بالفعل، مع إعادة بيع أي عمليات استرداد طفيفة مرة أخرى.

سيكون تركيز هذا الأسبوع على التضخم، حيث من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في 11 مايو 2022 والناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في 12 مايو 2022.

ارفع مستوى استراتيجية التداول الخاصة بك مع أحدث أخبار السوق وتداول العقود مقابل الفروقات على جهازك داريف إكس الحساب المالي.

السلع

الذهب

انخفض الذهب مرة أخرى للأسبوع الثالث على التوالي، ووصل إلى حوالي 1,850 دولارًا - وهو أدنى سعر له منذ فبراير. على الرغم من أن المعدن الأصفر تمكن من التعافي في النصف الثاني من الأسبوع، إلا أن قوة الدولار الواسعة منعت الذهب من كسر سلسلة الخسائر التي استمرت ثلاثة أسابيع.

في يوم الأربعاء 4 مايو 2022، بعد أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ورفض إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، بدأ الذهب في الانتعاش، حيث صعد إلى أعلى مستوى في 5 أيام عند حوالي 1900 دولار. لكنها لم تتمكن من الحفاظ على زخمها بسبب عمليات البيع المكثفة في سوق الأسهم وتعزيز الدولار الأمريكي. سبب آخر لعدم تمكن الذهب من اكتساب قوة الأسبوع الماضي كان بسبب ارتفاع العوائد الأمريكية.

وفقًا للرسم البياني لكل ساعة لهذا الأسبوع، أنهى الذهب أسبوعه عند حوالي 1,883 دولارًا بين مستويات التصحيح 50٪ و 61.8٪ عند حوالي 1,880 دولارًا و 1,887 دولارًا، ليكون بمثابة مستويات الدعم والمقاومة على التوالي. إذا تم اختراق مستوى الدعم، فسيكون مستوى الدعم التالي عند مستوى تصحيح 38.2٪ عند حوالي 1,874 دولارًا. إذا تم اختراق مستوى المقاومة، فسيكون مستوى المقاومة التالي عند مستوى تصحيح 76.4٪ عند حوالي 1,894 دولارًا.

قد يواجه الذهب صعوبة في اتخاذ خطوة حاسمة في أي اتجاه قبل بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية لهذا الأسبوع. كما سيولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا للتطورات الجديدة المتعلقة بعمليات الإغلاق في الصين والصراع بين روسيا وأوكرانيا.

زيت

ارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومًا باقتراح الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من إمدادات النفط الخام الروسي في الأشهر الستة المقبلة والمنتجات المكررة بحلول نهاية عام 2022. كما سيحظر جميع خدمات الشحن والتأمين لنقل النفط الروسي.

إذا نجح الاتحاد الأوروبي في فرض حظر النفط الخام هذا عبر دوله الأعضاء الـ 27، فمن المرجح أن تظل أسعار النفط الخام مرتفعة خلال أشهر الخريف والشتاء، عندما ينخفض الطلب العالمي على النفط الخام عادةً.

حقق أقصى قدر من فرص السوق من خلال شحذ استراتيجية التداول الخاصة بك وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات داريف تريدر.

العملات المشفرة

شهد سوق العملات المشفرة انخفاضًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، حيث قادت بيتكوين هذا الاتجاه.

بدأت بيتكوين الأسبوع بالتداول بشكل جانبي. في الرابع من مايو 2022، رأى المستثمرون بصيص أمل عندما كادت عملة البيتكوين أن تصل إلى 40 ألف دولار. ومع ذلك، لم يدم هذا طويلاً عندما انخفضت العملة المشفرة إلى علامة 36,000 دولار في 6 مايو 2022، كما ترون من الرسم البياني. استمرت المتوسطات المتحركة قصيرة المدى SMA 5 و SMA 10 و SMA 15 في تغيير أدوار الدعم والمقاومة الرئيسية. تقاربت المتوسطات المتحركة الثلاثية وتباعدت بشكل متكرر لإنهاء الأسبوع عند 34,352 دولارًا و 34,432 دولارًا و 34,510 دولارًا على التوالي.

تجاوزت العملة المشفرة الأكثر شيوعًا في العالم نمط القمة والقاع الشبيه بالموجة في الأسبوع السابق ودخلت في اتجاه هبوطي، لتتراجع لمدة 4 أيام متتالية وتنهي الأسبوع بالقرب من علامة 34,000 دولار. انخفضت العملة الرقمية بنسبة 50٪ عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ما يقرب من 68,000 دولار في نوفمبر 2021.

وباستثناء العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، اتبعت جميع العملات المشفرة والعملات البديلة الرئيسية عربة البيتكوين إلى أدنى مستوياتها. انخفضت إيثريوم بنسبة 4٪، وهبطت تيرا بنسبة 6٪، وهبطت أفالانش بنسبة 5٪، وتم تداول Dogecoin على انخفاض بنسبة 7.5٪.

يمكن أن يُعزى الاتجاه الهبوطي الذي شهده سوق العملات المشفرة إلى عدة أسباب. تسببت عملية بيع الأسهم على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في إحداث فوضى في عالم العملات المشفرة، وتبعت العملات المشفرة الرئيسية الاتجاه الهبوطي لأسواق الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، استجاب المستثمرون للزيادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وهي أكبر زيادة له منذ عقدين في معركة ضد التضخم.

تستمر الحرب الروسية الأوكرانية في التأثير على مشاعر المستثمرين، الذين يتخلون بشكل متزايد عن الأصول ذات المخاطر العالية ويركنون أموالهم في أصول الملاذ الآمن.

وفي أخبار أخرى متعلقة بالعملات المشفرة، تظل البرتغال ما يسميه الناس «جنة العملات المشفرة» حيث تفرض الدول الأوروبية الأخرى اللوائح والالتزامات على العملات الرقمية.

أعلنت ماركة الأزياء الإيطالية الفاخرة غوتشي أنها ستبدأ في قبول مدفوعات العملة المشفرة في الولايات المتحدة هذا الشهر، وفقًا لما أوردته بلومبرج. سيقبل بيت الأزياء 10 عملات مشفرة بما في ذلك بيتكوين وإيثيريوم ودوجكوين كبداية. *

مؤشرات الولايات المتحدة

‍

استمرت المؤشرات الأمريكية الرئيسية في فقدان جاذبيتها للأسبوع الخامس على التوالي بعد أن أدى التحول الحاد في المعنويات إلى تراجع الأسهم وأنهت المؤشرات الرئيسية الأسبوع بانخفاضات أسبوعية متواضعة نسبيًا: -2.92٪ لمؤشر NASDAQ، -0.77٪ لمؤشر S&P 500، و -0.49٪ لمؤشر داو جونز.

وفي الوقت نفسه، يواجه الاقتصاد رياحًا معاكسة من الاضطرابات المستمرة في الإمدادات بسبب عمليات الإغلاق في الصين بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المستهلك التي تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، لا تزال ظروف توظيف المستهلكين إيجابية حيث وفرت حوالي 428,000 وظيفة في أبريل 2022.

كما شهدنا ارتفاعًا في عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والذي قفز من حوالي 2.90٪ إلى حوالي 3.10٪ في نهاية الأسبوع.

على الرغم من حرارة التضخم، تشير أحدث الاتجاهات إلى أنه بلغ ذروته ويتجه نحو الانخفاض التدريجي. يمكن ملاحظة ذلك من خلال تقرير مؤشر أسعار المستهلك، المقرر إصداره يوم الأربعاء 11 مايو 2022، والذي سيوضح ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي قد شهد أي تخفيف من ارتفاع التضخم في أبريل. قبل شهر، ذكرت الحكومة أن التضخم تسارع في مارس إلى معدل سنوي قدره 8.5٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981، متجاوزًا رقم الشهر السابق البالغ 7.9٪.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع دائم بأداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على مشتق MT5 حسابات STP المالية والمالية.

‍