Relatório semanal do mercado — 9 de maio de 2022

Forex

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EURO/USD

O par EUR/USD teve uma semana volátil, terminando em torno de $1,0547, não muito longe da baixa acumulada no ano de $1,0470. Embora o par tenha recuperado algumas de suas perdas semanais anteriores, ele permanece em baixa no geral.

Na semana passada, os bancos centrais ocuparam o centro das atenções, pois o superaquecimento da inflação continua saindo do controle e o aperto monetário se torna o novo normal. Na quarta-feira, 4 de maio de 2022, o Federal Reserve dos Estados Unidos aprovou um aumento de meio ponto nas taxas de juros (50 bps), que é duas vezes maior que o aumento de um quarto de ponto aprovado em março e o maior aumento desde 2000. Também foi anunciado que o banco começará a reduzir seu balanço em 1º de junho.

O anúncio, que era amplamente esperado, provocou pouca reação dos mercados financeiros. No entanto, com a coletiva de imprensa do presidente Jerome Powell, o inferno começou quando ele descartou possíveis aumentos de 75 bps. Os investidores aplaudiram a postura “menos agressiva”, mas Wall Street se recuperou, arrastando consigo moedas de alto rendimento em detrimento do dólar americano. Após o anúncio, o par EUR/USD atingiu uma alta semanal de $1,0626 antes de cair para uma baixa semanal de $1,0487 no dia seguinte.

Além disso, os participantes do mercado perceberam que, embora o Fed possa não ter sido mais agressivo do que o esperado, é ele quem impõe as medidas mais rigorosas. O Banco Central Europeu mencionou julho como uma possível data para um aumento da taxa, mas até lá, o Fed provavelmente teria puxado o gatilho novamente em 50 pontos base. No longo prazo, o desequilíbrio entre os bancos centrais pode continuar favorecendo o dólar americano.

A crise na Europa Oriental é outro fator significativo que pesa sobre a moeda comum. A agressão russa contra a Ucrânia continua inabalável. Mesmo após a sexta rodada de anúncios de sanções, a União Europeia ainda não concordou com um embargo total do petróleo, apesar de sua luta contínua para substituir a energia russa.

No lado técnico, o EUR/USD subiu modestamente em 0,42%. De acordo com o gráfico horário da semana, o EUR/USD está atualmente próximo do nível de retração de 38,2%, em torno da marca de $1,0540, atuando como nível de suporte. Se ele violar seu nível de suporte, o próximo nível de suporte estaria no nível de retração de 23,6%, em torno da marca de $1,0519. Por outro lado, o nível de resistência atual está no nível de retração de 50% em torno de $1.0556, seguido pelo próximo nível de resistência no nível de retração de 61.8% em torno de $1.0573.

GBP/USD

Para o par GBP/USD, o contraste Fed-BoE permaneceu em jogo, já que as terríveis perspectivas econômicas do Reino Unido ampliaram a divergência econômica junto com a monetária. O GBP/USD permaneceu relativamente estável ao longo da semana antes de cair para novos mínimos de 22 meses abaixo de $1,23, caindo pela terceira semana consecutiva.

O Banco da Inglaterra (BoE) aumentou as taxas de juros em 0,25% a 1% na quinta-feira, 5 de maio de 2022, em linha com as expectativas do mercado, mas alertou que a inflação pode atingir dois dígitos no terceiro trimestre e o crescimento pode cair em território negativo em 2023. Esse duplo golpe de más notícias fez com que a já fraca libra esterlina caísse, com quaisquer pequenas recuperações sendo vendidas novamente.

O foco desta semana seria a inflação, com o relatório do IPC agendado para 11 de maio de 2022 e o PIB do Reino Unido programado para 12 de maio de 2022.

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Mercadorias

Dourado

Caindo novamente pela terceira semana consecutiva, o ouro atingiu a marca de $1.850 — seu preço mais baixo desde fevereiro. Embora o metal amarelo tenha conseguido se recuperar na segunda metade da semana, a ampla força do dólar impediu que o ouro quebrasse sua sequência de três semanas de derrotas.

Na quarta-feira, 4 de maio de 2022, depois que o Fed anunciou o aumento da taxa de política em 50 pontos base e descartou a possibilidade de aumentos nas taxas de 75 bps, o ouro começou a se recuperar, subindo para uma alta de 5 dias em torno da marca de $1.900. Mas não conseguiu manter seu ímpeto devido à liquidação do mercado de ações e ao fortalecimento do dólar americano. Outro motivo pelo qual o ouro não conseguiu ganhar força na semana passada foi devido ao aumento dos rendimentos dos EUA.

De acordo com o gráfico horário da semana, o ouro encerrou sua semana em torno da marca de $1.883 entre os níveis de retração de 50% e 61,8% em torno de $1.880 e $1.887, atuando como níveis de suporte e resistência, respectivamente. Se o nível de suporte for violado, seu próximo nível de suporte estaria no nível de retração de 38,2%, em torno de $1.874. Se o nível de resistência for violado, o próximo nível de resistência estaria no nível de retração de 76,4%, em torno de $1.894.

O ouro pode ter dificuldade em fazer um movimento decisivo em qualquer direção antes dos principais dados de inflação dos EUA desta semana. Os investidores também prestarão muita atenção aos novos desenvolvimentos relacionados aos bloqueios da China e ao conflito Rússia-Ucrânia.

Óleo

O Brent e o WTI subiram pela segunda semana consecutiva, impulsionados pela proposta da UE de eliminar gradualmente o fornecimento de petróleo bruto russo nos próximos seis meses e os produtos refinados até o final de 2022. Também proibiria todos os serviços de transporte marítimo e de seguro para o transporte de petróleo russo.

Se a UE aprovar com sucesso essa proibição do petróleo bruto em seus 27 estados membros, os preços do petróleo bruto provavelmente permanecerão altos durante os meses de outono e inverno, quando a demanda global por petróleo bruto normalmente diminui.

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Criptomoedas

O mercado de criptomoedas teve um grande declínio durante a semana passada, com o Bitcoin liderando a tendência.

O Bitcoin começou a semana sendo negociado lateralmente. Em 4 de maio de 2022, os investidores viram um vislumbre de esperança quando o Bitcoin quase atingiu a marca de $40.000. No entanto, isso durou pouco quando a criptomoeda despencou para a marca de $36.000 em 6 de maio de 2022, como você pode ver no gráfico. As médias móveis de curto prazo SMA 5, SMA 10 e SMA 15 continuaram mudando os papéis dos principais suportes e resistências. O trio de médias móveis convergiu e divergiu repetidamente para terminar a semana em $34.352, $34.432 e $34.510, respectivamente.

A criptomoeda mais popular do mundo rompeu seu padrão de pico e mínimo em forma de onda na semana anterior e despencou, caindo por 4 dias consecutivos e terminando a semana em torno da marca de $34.000. A moeda digital caiu 50% em relação ao seu recorde histórico de quase $68.000 em novembro de 2021.

Exceto as stablecoins atreladas ao dólar americano, todas as principais criptomoedas e altcoins seguiram a onda do Bitcoin até seus mínimos. O Ethereum caiu 4%, o Terra caiu 6%, o Avalanche caiu 5% e o Dogecoin foi negociado 7,5% mais baixo.

A tendência de baixa experimentada pelo mercado de criptomoedas pode ser atribuída a vários motivos. A ampla venda de ações nos EUA na semana passada causou estragos no mundo das criptomoedas, e as principais criptomoedas seguiram a tendência de baixa dos mercados de ações. Além disso, os investidores reagiram ao aumento das taxas de juros pelo Fed Reserve, seu aumento mais acentuado em 2 décadas em uma batalha contra a inflação.

A guerra Rússia-Ucrânia continua impactando os sentimentos dos investidores, que estão cada vez mais abandonando ativos mais arriscados e estacionando seus fundos em ativos seguros.

Em outras notícias relacionadas à criptomoeda, Portugal continua sendo o que as pessoas chamam de “paraíso criptográfico”, já que outros países europeus impõem regulamentos e obrigações às moedas digitais.

A marca italiana de moda de luxo Gucci anunciou que começará a aceitar pagamentos em criptomoedas nos EUA este mês, conforme relatado pela Bloomberg. A grife aceitará 10 criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum e Dogecoin, para começar. *

Índices dos EUA

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Os principais índices dos EUA continuaram perdendo força pela quinta semana consecutiva depois que uma forte mudança de sentimento fez com que as ações caíssem e os principais índices encerraram a semana com quedas semanais relativamente modestas: -2,92% para o NASDAQ, -0,77% para o S&P 500 e -0,49% para o Dow.

Enquanto isso, a economia enfrenta obstáculos devido às contínuas interrupções no fornecimento causadas pelos bloqueios na China, bem como pelo aumento dos custos ao consumidor, agravado pelos altos preços do petróleo. No entanto, as condições de emprego do consumidor permanecem positivas, pois gerou cerca de 428.000 empregos em abril de 2022.

Também vimos um aumento no rendimento dos títulos do Tesouro em 10 anos, que saltou de cerca de 2,90% para cerca de 3,10% no final da semana.

Apesar do calor da inflação, as últimas tendências indicam que ela atingiu o pico e está caminhando para um declínio gradual. Isso pode ser visto pelo relatório do Índice de Preços ao Consumidor, que será divulgado na quarta-feira, 11 de maio de 2022, que mostrará se a economia dos EUA experimentou algum alívio com o aumento da inflação em abril. Um mês antes, o governo informou que a inflação acelerou em março para uma taxa anual de 8,5%, a maior desde 1981, superando a cifra do mês anterior de 7,9%.

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