Notizie di mercato – Settimana 4, Febbraio 2023

I prezzi del petrolio sono diminuiti nell'arco della settimana e le principali criptovalute hanno finalmente registrato un rally dopo due settimane di movimenti lenti.

Forex

Fonte: Bloomberg.

La coppia EUR/USD ha chiuso la settimana con guadagni minori, con l'euro a 1.0694 USD alla chiusura della settimana. Ci sono stati molti fattori che hanno mantenuto il dollaro sotto controllo — tensioni geopolitiche tra gli Stati Uniti e la Cina, mentre quest'ultima intende fornire armi alla Russia per la guerra in corso in Ucraina, commenti aggressivi da parte della Banca Centrale Europea (BCE), dichiarazioni simili da funzionari della Federal Reserve degli Stati Uniti e un calo dell'inflazione più piccolo del previsto.

Nel frattempo, la coppia GBP/USD ha avuto una performance relativamente piatta, con la GBP che ha chiuso la settimana leggermente in ribasso a 1.2043 USD. Inoltre, a un tasso di 134.13 per USD, lo yen giapponese ha registrato un calo dello 0.13% nel corso della settimana rispetto al dollaro.

Questa settimana ci saranno 4 giorni di trading poiché i mercati finanziari statunitensi saranno chiusi lunedì 20 febbraio in occasione della festa del Presidents’ Day. Il resto della settimana è ricco di rilasci programmati di dati economici ad alto impatto.

Il verbale della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) degli Stati Uniti sarà rilasciato mercoledì 22 febbraio. Il prodotto interno lordo (PIL) del quarto trimestre e i dati sulle richieste di disoccupazione negli Stati Uniti saranno rilasciati giovedì 23 febbraio, mentre il Personal Consumption Expenditure (PCE) — che misura le fluttuazioni nei costi delle merci e dei servizi acquistati dagli individui — sarà rilasciato un giorno dopo, venerdì 24 febbraio.

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Materie prime

Fonte: Bloomberg.

I prezzi dell'oro continuano a essere lenti, chiudendo la settimana a 1.842,57 USD. L'instabilità dei prezzi del metallo giallo è stata in gran parte influenzata da fattori legati agli Stati Uniti, in particolare dalla posizione aggressiva della Federal Reserve in risposta a dati economici robusti come le buste paga non agricole, l'inflazione e le vendite al dettaglio.

C'è un gran numero di dati economici importanti in uscita questa settimana, specialmente con i dati sul PCE — il barometro preferito dalla Fed per l'inflazione — in programma giovedì 23 febbraio. Se i numeri del PCE seguiranno le orme dei dati sull'inflazione della scorsa settimana, potrebbero dare una spinta al dollaro ed esporre l'oro a ulteriore pressione ribassista.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio hanno chiuso la settimana in ribasso poiché i trader erano preoccupati per la decisione sui tassi di interesse della Fed degli Stati Uniti dopo che due funzionari, giovedì 16 febbraio, hanno avvertito di ulteriori aumenti dei tassi nella ricerca di contenere l'inflazione. Segnali di abbondante fornitura — aumento delle scorte di greggio negli Stati Uniti e aspettative di fornitori russi che mantengono la produzione attuale — hanno anche giocato un ruolo nel mantenere i prezzi sotto controllo la scorsa settimana. Il petrolio si è stabilizzato a 2 USD al barile venerdì 17 febbraio.

Criptovalute

Fonte: Bloomberg.

Dopo due settimane di stasi, le principali criptovalute hanno visto una ripresa la scorsa settimana, portando la capitalizzazione di mercato totale delle attività digitali a 1,17 trilioni di USD domenica 19 febbraio.

Bitcoin, la criptovaluta più popolare al mondo, è aumentata del 14% nella settimana e ha superato per la prima volta 24.000 USD dal agosto 2022. Ha raggiunto un picco di 24.650 USD sabato 18 febbraio. Bitcoin ha fatto molta strada da novembre scorso, quando è sceso sotto i 16.000 USD. Ethereum, la seconda criptovaluta più grande al mondo, ha quasi toccato il traguardo di 1.700 USD, raggiungendo un massimo di 1.695,82 USD venerdì 17 febbraio.

Nel frattempo, in uno sviluppo che potrebbe vedere la regolamentazione nel settore delle criptovalute decentralizzate, il Financial Stability Board (FSB) del Gruppo dei 20 o G20, giovedì 16 febbraio, ha dichiarato che prenderà provvedimenti per affrontare le vulnerabilità nella finanza decentralizzata (DeFi) a seguito del crollo di Future Exchange — la piattaforma di scambio di criptovalute nota anche come FTX, avvenuto nel novembre 2022.

Due settimane dopo che la Cina ha distribuito milioni di dollari della sua Moneta Digitale della Banca Centrale (CBDC) in tutto il paese, il Giappone ha annunciato venerdì 17 febbraio piani per testare un programma pilota di CBDC con lo yen digitale, a partire da aprile 2023. Le banche centrali di tutto il mondo sono a vari stadi di sviluppo delle proprie CBDC mentre cercano di entrare nel settore delle valute elettroniche con versioni digitali delle loro monete legali.

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Azioni statunitensi

Nome dell'indiceChiusura di venerdì*Variazione netta*Variazione netta (%)Dow Jones Industrial Avg (Wall Street 30)33.826,69-42,58-0,13Nasdaq (US Tech 100)12.358,1853,260,43S&P 500 (US 500)4.079,09-11,37-0,28Fonte: Bloomberg.
*La variazione netta e la variazione netta (%) sono basate sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

I principali indici azionari statunitensi hanno continuato la loro performance moderata la scorsa settimana, iniziando la settimana con forza prima che i loro guadagni svanissero alla fine. L'S&P 500 è scivolato dello 0,28%, il Dow Jones è sceso dello 0,13%, mentre il Nasdaq ha guadagnato un misero 0,43%.

Ci sono state buone notizie sul fronte dei dati poiché le vendite al dettaglio di gennaio negli Stati Uniti sono aumentate del 3% su base stagionalmente aggiustata, segnando il più grande aumento mensile in quasi due anni.

Nel frattempo, gli utili del quarto trimestre hanno continuato la loro performance inferiore alla media finora, con quasi quattro quinti delle aziende dell'S&P 500 che hanno annunciato i loro risultati. Sulla base dei numeri rilasciati fino ad ora e delle previsioni per il resto della stagione degli utili, gli analisti prevedono un calo del 4,7% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso.

L'attenzione degli investitori sarà sulla pubblicazione del verbale della riunione della Federal Reserve degli Stati Uniti quando è stato annunciato un aumento dei tassi di 25 punti base. Un rilascio è previsto per mercoledì 22 febbraio. Nel frattempo, un numero di grandi dettaglianti stanno per annunciare i loro utili nei prossimi giorni, con i risultati di Walmart e Home Depot attesi questa settimana.

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