Noticias del mercado – Semana 4, febrero de 2023

Los precios del petróleo cayeron durante la semana y las principales criptomonedas finalmente vieron un repunte después de dos semanas de movimientos lentos.

Forex

Fuente: Bloomberg.

El par EUR/USD terminó la semana con pequeñas ganancias, con el euro a 1.0694 USD al cierre de la semana. Hubo muchos factores que mantuvieron al dólar en control: tensiones geopolíticas entre EE. UU. y China respecto a la intención de este último de suministrar armas a Rusia para la guerra en curso en Ucrania, comentarios belicistas del Banco Central Europeo (BCE), declaraciones similares de funcionarios de la Reserva Federal de EE. UU., y una disminución de la inflación menor a la esperada.

Mientras tanto, el par GBP/USD tuvo un rendimiento relativamente plano, con la GBP cerrando la semana levemente baja a 1.2043 USD. Además, a una tasa de 134.13 por USD, el yen japonés experimentó una caída del 0.13% durante la semana frente al billete verde.

Esta semana tendrá 4 días de operaciones, ya que los mercados financieros de EE. UU. estarán cerrados el lunes 20 de febrero por la festividad del Día de los Presidentes. El resto de la semana está llena de lanzamientos de datos económicos programados de alto impacto.

Las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de EE. UU. se publicarán el miércoles 22 de febrero. El Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre y los datos de solicitudes de desempleo en EE. UU. se publicarán el jueves 23 de febrero, mientras que los Gastos de Consumo Personal (PCE) — que miden las fluctuaciones en el costo de los bienes y servicios adquiridos por los individuos — se publicarán un día después, el viernes 24 de febrero.

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Materias primas

Fuente: Bloomberg.

Los precios del oro continuaron siendo lentos, cerrando la semana a 1,842.57 USD. La inestabilidad en los precios del metal amarillo ha sido influenciada en gran medida por factores relacionados con EE. UU., notablemente la postura agresiva de la Reserva Federal en respuesta a datos económicos robustos como las nóminas no agrícolas, la inflación y las ventas minoristas.

Hay una gran cantidad de datos económicos importantes que se esperan para esta semana, especialmente con los datos del PCE — el medidor de inflación preferido por la Fed — que se publicarán el jueves 23 de febrero. Si los números del PCE siguen la tendencia de los datos de inflación de la semana pasada, podría dar un impulso al dólar y exponer al oro a más presión bajista.

Mientras tanto, los precios del petróleo terminaron la semana a la baja, ya que los traders se preocuparon por la decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal de EE. UU. después de que dos funcionarios el jueves 16 de febrero advirtieron sobre aumentos adicionales en las tasas en un intento por frenar la inflación. Las señales de suministro abundante — incremento en las existencias de crudo en EE. UU. y expectativas de que los proveedores rusos mantendrán su producción actual — también jugaron un papel en mantener los precios bajo control la semana pasada. El petróleo se fijó a 2 USD por barril el viernes 17 de febrero.

Criptomonedas

Fuente: Bloomberg.

Después de un par de semanas moderadas, las principales criptomonedas vieron un repunte la semana pasada que elevó la capitalización total del mercado de activos digitales a 1.17 billones de USD el domingo 19 de febrero.

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mundo, subió un 14% durante la semana y cruzó la marca de 24,000 USD por primera vez desde agosto de 2022. Alcanzó un máximo de 24,650 USD el sábado 18 de febrero. Bitcoin ha recorrido un largo camino desde noviembre pasado, cuando cayó por debajo de 16,000 USD. Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo, casi tocó la marca de 1,700 USD, alcanzando un máximo de 1,695.82 USD el viernes 17 de febrero.

Mientras tanto, en un desarrollo que podría ver regulaciones en el espacio de criptomonedas descentralizadas, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) del Grupo de los 20 — o G20 — dijo el jueves 16 de febrero que tomaría medidas para abordar las vulnerabilidades en las finanzas descentralizadas (DeFi) tras el colapso de Future Exchange — la plataforma de intercambio de criptomonedas también conocida como FTX en noviembre de 2022.

Dos semanas después de que China distribuyera millones de dólares en su Moneda Digital de Banco Central (CBDC) en todo el país, Japón anunció el viernes 17 de febrero planes para probar su propio programa piloto de CBDC con yen digital, comenzando en abril de 2023. Los bancos centrales de todo el mundo se encuentran en diversas etapas de desarrollo de su propia CBDC mientras buscan ingresar al espacio de moneda electrónica con versiones digitales de sus monedas legales.

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Acciones de EE. UU.

Nombre del índiceCierre del viernes*Cambio neto*Cambio neto (%)Promedio Industrial Dow Jones (Wall Street 30)33,826.69-42.58-0.13Nasdaq (US Tech 100)12,358.1853.260.43S&P 500 (US 500)4,079.09-11.37-0.28Fuente: Bloomberg.
*El cambio neto y el cambio neto (%) se basan en el cambio del precio de cierre semanal de viernes a viernes.

Los principales índices bursátiles de EE. UU. continuaron su rendimiento moderado la semana pasada, comenzando la semana con fuerza antes de que sus ganancias se desvanecieran al final. El S&P 500 bajó un 0.28%, el Dow Jones cayó un 0.13%, mientras que el Nasdaq ganó un mísero 0.43%.

Hubo buenas noticias en el frente de datos ya que las ventas minoristas de enero en Estados Unidos aumentaron un 3% en términos ajustados estacionalmente, marcando el mayor aumento mensual en casi dos años.

Mientras tanto, las ganancias del cuarto trimestre continuaron su rendimiento por debajo de lo esperado hasta ahora, con casi cuatro quintas partes de las empresas del S&P 500 habiendo anunciado sus resultados. Basado en los números publicados hasta ahora y en las previsiones para el resto de la temporada de ganancias, los analistas esperan una caída del 4.7% en comparación con el mismo trimestre del año pasado.

La atención de los inversores estará centrada en la publicación de las actas de la reunión de la Reserva Federal de EE. UU. cuando se anunció un aumento de 25 puntos básicos en la tasa. Se publicará el miércoles 22 de febrero. Mientras tanto, una serie de grandes minoristas están a punto de anunciar sus ganancias en los próximos días, con los resultados de Walmart y Home Depot previstos para esta semana.

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