Notizie di mercato – Settimana 1, Settembre 2022

In precedenza, il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha detto ai trader a Jackson Hole che la Fed è impegnata ad aumentare i tassi d'interesse e a combattere l'inflazione fino a quando non "porta a termine il lavoro". La settimana scorsa, i mercati finanziari sembravano prendere sul serio quell'avvertimento.

Forex

Per la seconda settimana consecutiva, la coppia EUR/USD ha oscillato vicino alla parità, volatile ma incapace di trovare una direzione, e ha chiuso la settimana a $0,9954. Nonostante una crescita fiacca, gli indicatori macroeconomici statunitensi indicano che il progresso economico continua, alleviando parte del carico della Federal Reserve. Anche se la Fed ha riconosciuto che la sua politica macroeconomica influisce negativamente sulle spese delle famiglie e delle imprese, ha riaffermato il suo impegno a domare l'inflazione. 

Secondo i responsabili politici dell'UE, la Banca Centrale Europea (BCE) è probabile che inasprisca la politica monetaria in modo più aggressivo, portando i trader a aumentare le probabilità di un aumento dei tassi della BCE di 75 punti base a settembre. Queste notizie hanno portato a un aumento dei tassi dei bond governativi, mentre i prezzi dei bond sono diminuiti in tutta Europa.

Nel frattempo, sul fronte GBP/USD, il cupo quadro economico del Regno Unito continua a pesare sulla valuta nazionale insieme all'escalation della crisi energetica e del costo della vita.

Questa settimana, i funzionari della BCE terranno la riunione sulla politica monetaria e i trader scopriranno finalmente se la BCE si sia orientata a gestire l'inflazione o a proteggere la fragile crescita. Inoltre, qualcosa a cui prestare attenzione saranno le dichiarazioni del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell.

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Materie prime

Nonostante abbia chiuso la settimana in rosso, l'oro ha trovato un po' di sollievo venerdì 2 settembre 2022. Il metallo giallo ha recuperato la maggior parte delle sue perdite del giorno precedente, ma ha replicato il suo livello più basso negli ultimi 2 mesi. I prezzi spot hanno raggiunto nuovi massimi giornalieri venerdì per chiudere la settimana sopra il livello di $1.700.

La merce denominata in dollari ha trovato un po' di forza grazie a 2 fattori. In primo luogo, il dollaro USA è sceso da un massimo di vent'anni prima del rapporto sui posti di lavoro molto atteso. In secondo luogo, il lieve calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi dopo la pubblicazione del rapporto sui non-farm payrolls ha ulteriormente sostenuto la sua crescita.

L'oro è salito appena sopra il suo livello di resistenza di $1.710 alla fine della settimana, rendendo questo prezzo il nuovo livello di supporto. Con la prossima decisione sui tassi della Federal Reserve a meno di 3 settimane di distanza, i trader attendono il risultato poiché il dollaro USA sarà influenzato, esercitando pressioni al rialzo o al ribasso sull'oro.

Nel frattempo, i prezzi dell'argento sono rimbalzati dai loro minimi dal luglio 2020 per raggiungere $18,00 prima dei risultati sui non-farm payroll statunitensi, interrompendo una discesa di cinque giorni. I trader sono in attesa di eventuali sorprese che potrebbero rinnovare l'aumento del dollaro USA e danneggiare l'XAG/USD.

Criptovalute

Una settimana difficile per il mercato delle criptovalute è terminata con le principali monete in rosso. A seguito dei commenti aggressivi del presidente della Fed, i trader sembrano considerare come l'aumento dei tassi di interesse influenzerà gli asset più rischiosi.

La settimana scorsa, i prezzi di Bitcoin sono rimasti intorno al livello di $20.000, con salti e ribassi piuttosto volatili che assomigliano a un risultato di elettrocardiogramma (ECG). Il prezzo medio di Bitcoin la scorsa settimana è stato di $20.001,72, che indica che ci sono stati quasi movimenti uguali sopra e sotto il livello medio. 

Detto ciò, al momento della scrittura, Bitcoin era scambiato a $19.905,52 ed era rimasto sotto la soglia dei $20.000 durante il fine settimana. 

Nel frattempo, altre criptovalute hanno continuato a trovarsi in difficoltà. Litecoin, Dogecoin, Cardano e Dash hanno tutti registrato perdite continue nel mese scorso, tranne un picco a metà agosto. 

Ethereum è stato il migliore performer la settimana scorsa e sta scambiando leggermente sotto il livello di $1.600. Il suo continuo aumento può essere attribuito all'aspettativa di un aggiornamento del suo software blockchain. 

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Mercati azionari statunitensi 

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I mercati azionari sono diminuiti nonostante un rapporto sui posti di lavoro incredibilmente stabile venerdì 2 settembre 2022. Il Dow è sceso del 3% per la settimana, mentre il Nasdaq è calato di oltre il 4%. I prezzi dell'S&P 500 sono scesi del 3,3% per la settimana e dell'8,3% nelle ultime 3 settimane. 

Secondo il rapporto sui non-farm payrolls pubblicato dal Bureau of Labor Statistics venerdì 2 settembre 2022, l'economia statunitense ha aggiunto 315.000 posti di lavoro ad agosto. La cifra era leggermente superiore alla stima di consenso del Dow Jones di 295.000, e il tasso di disoccupazione è salito al 3,7%, leggermente sopra le loro aspettative del 3,5%.

Sebbene molti trader abbiano affermato che il rapporto sui posti di lavoro fosse incoraggiante, i dati li hanno anche resi cauti riguardo l'outlook della Fed per il futuro. I trader rimangono preoccupati per il percorso degli aumenti dei tassi e molti temono che un inasprimento aggressivo da parte della banca centrale possa portare a una recessione.

Questa settimana, Apple ospiterà il suo annuale evento di lancio dei prodotti mercoledì 7 settembre 2022, seguito dalle dichiarazioni del presidente della Fed Powell riguardo alla politica monetaria futura giovedì 8 settembre 2022. 

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