Noticias del mercado – Semana 1, septiembre de 2022

Anteriormente, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo a los traders en Jackson Hole que la Fed está comprometida a aumentar las tasas de interés y combatir la inflación hasta que "haga el trabajo". La semana pasada, los mercados financieros parecieron tomar esa advertencia en serio.

Forex

Por segunda semana consecutiva, el par EUR/USD osciló cerca de la paridad, volátil pero incapaz de encontrar dirección, y cerró la semana en $0,9954. A pesar del lento crecimiento, los indicadores macroeconómicos de EE. UU. indican que el progreso económico continúa, aliviando parte de la carga de la Reserva Federal. A pesar de que la Fed reconoció que su política macroeconómica afecta negativamente los gastos de los hogares y las empresas, reafirmó su compromiso de dominar la inflación; 

Según los responsables políticos de la UE, se espera que el Banco Central Europeo (BCE) endurezca la política monetaria de manera más agresiva, lo que llevó a los traders a aumentar las probabilidades de un aumento de tasas del BCE de 75 puntos básicos en septiembre. Esta noticia condujo a un repunte en las tasas de los bonos del gobierno, mientras que los precios de los bonos cayeron en toda Europa.

Mientras tanto, en el frente GBP/USD, el desolador panorama económico del Reino Unido continuó pesando sobre la moneda nativa junto con la creciente crisis energética y del costo de vida.

Esta semana, los funcionarios del BCE celebrarán su reunión de política monetaria, y los traders finalmente aprenderán si el BCE se ha inclinado hacia el manejo de la inflación o la protección del frágil crecimiento. Además, algo que esperar serían los comentarios del presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell.

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Materias primas

A pesar de cerrar la semana en rojo, el oro encontró algo de alivio el viernes 2 de septiembre de 2022. El metal amarillo recuperó la mayor parte de sus pérdidas del día anterior, pero replicó su nivel más bajo en los últimos 2 meses. Los precios al contado alcanzaron nuevos máximos diarios el viernes para cerrar la semana por encima del nivel de $1,700.

La mercancía denominada en dólares encontró cierta fortaleza debido a 2 factores. Primero, el dólar estadounidense cayó desde un máximo de dos décadas antes del informe de empleo de EE. UU. que se sigue de cerca. Segundo, la leve caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. tras la publicación del informe de nóminas no agrícolas ayudó a apoyar su crecimiento.

El oro cruzó justo por encima de su nivel de resistencia de $1,710 al final de la semana, haciendo de este precio el nuevo nivel de soporte. Con la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal a menos de 3 semanas, los traders esperan el resultado, ya que el dólar estadounidense se verá afectado, ejerciendo presión al alza o a la baja sobre el oro.

Mientras tanto, los precios de la plata se revirtieron desde sus precios más bajos desde julio de 2020 para alcanzar $18.00 antes de los resultados de nóminas no agrícolas de EE. UU., rompiendo con una tendencia a la baja de cinco días. Los traders están en alerta por cualquier sorpresa que podría renovar el aumento del dólar estadounidense y perjudicar el XAG/USD.

Criptomonedas

Una semana dura para el mercado de criptomonedas terminó con las principales monedas en rojo. Tras los comentarios agresivos del presidente de la Fed, los traders parecen considerar cómo las tasas de interés en aumento afectarán a los activos más arriesgados.

La semana pasada, los precios de Bitcoin se mantuvieron rondando el nivel de $20,000, con saltos y caídas algo volátiles que se asemejan a un resultado de (ECG) electrocardiograma. El precio promedio de Bitcoin la semana pasada fue de $20,001.72, lo que indica que hubo un movimiento casi igual por encima y por debajo del nivel medio; 

Dicho esto, en el momento de escribir, Bitcoin se cotizaba a $19,905.52 y había permanecido por debajo de la marca de $20,000 durante todo el fin de semana; 

Mientras tanto, otras criptomonedas continuaron en un estado de agitación. Litecoin, Dogecoin, Cardano y Dash han experimentado pérdidas continuas en el último mes, excepto por un repunte a mediados de agosto; 

Ethereum fue el que más destacó la semana pasada y se cotiza ligeramente por debajo del nivel de $1,600. Su continuo aumento puede atribuirse a la anticipación de una actualización de su software de blockchain; 

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Mercados de acciones de EE. UU. 

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Los mercados de acciones cayeron a pesar de un informe de empleo sorprendentemente estable el viernes 2 de septiembre de 2022. El Dow cayó un 3% en la semana, mientras que el Nasdaq cayó más del 4%. Los precios del S&P 500 cayeron un 3,3% en la semana y un 8,3% en las últimas 3 semanas; 

Basado en el informe de nóminas no agrícolas publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales el viernes 2 de septiembre de 2022, la economía de EE. UU. añadió 315,000 empleos en agosto. La cifra fue apenas superior a la estimación de consenso del Dow Jones de 295,000, y la tasa de desempleo subió al 3,7%, ligeramente por encima de sus expectativas del 3,5%.

Mientras que muchos traders dijeron que el informe de empleo era alentador, los datos también los hicieron cautelosos ante las perspectivas de la Fed para el futuro. Los traders siguen preocupados por el camino de los aumentos de tasas, y muchos temen que un endurecimiento agresivo de las tasas por parte del banco central pueda llevar a una recesión.

Esta semana, Apple celebrará su evento anual de lanzamiento de productos el miércoles 7 de septiembre de 2022, seguido por los comentarios del presidente de la Fed Powell sobre la futura política monetaria el jueves 8 de septiembre de 2022; 

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