Notícias de mercado – Semana 1, setembro de 2022

Anteriormente, o Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, disse aos traders em Jackson Hole que a Fed está empenhada em aumentar as taxas de juro e combater a inflação até "concluir o trabalho". Na semana passada, os mercados financeiros pareceram levar esse aviso a sério.

Forex

Pelo segundo semana consecutiva, o par EUR/USD oscilou perto da paridade, volátil mas incapaz de encontrar direção, e terminou a semana a 0,9954 USD. Apesar do crescimento lento, os indicadores macroeconómicos dos EUA indicam que o progresso económico continua, aliviando parte do fardo da Reserva Federal. Embora a Fed tenha reconhecido que a sua política macroeconómica afeta negativamente as despesas das famílias e das empresas, reafirmou o seu compromisso de controlar a inflação. 

De acordo com os decisores políticos da UE, é provável que o Banco Central Europeu (BCE) aperte a política monetária de forma mais agressiva, levando os traders a aumentar as probabilidades de um aumento da taxa do BCE para 75 pontos base em setembro. Esta notícia levou a um aumento das taxas das obrigações governamentais, enquanto os preços das obrigações caíram em toda a Europa.

Entretanto, na frente GBP/USD, o cenário económico sombrio do Reino Unido continuou a pesar sobre a moeda nativa, juntamente com o agravamento das crises energética e do custo de vida.

Esta semana, os responsáveis do BCE realizarão a sua reunião de política monetária, e os traders finalmente saberão se o BCE se inclinou para gerir a inflação ou proteger o crescimento frágil. Além disso, algo a aguardar com expectativa seriam os comentários do Presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell.

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Matérias-primas

Apesar de encerrar a semana no vermelho, o ouro encontrou algum alívio na sexta-feira, 2 de setembro de 2022. O metal amarelo recuperou a maior parte das perdas do dia anterior, mas replicou o seu nível mais baixo nos últimos 2 meses. Os preços à vista atingiram novos máximos diários na sexta-feira para fechar a semana acima do nível de 1 700 USD.

A matéria-prima denominada em dólares encontrou alguma força devido a 2 fatores. Primeiro, o dólar americano caiu de um máximo de duas décadas antes do relatório de emprego dos EUA muito aguardado. Segundo, a ligeira queda nos rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não agrícolas ajudou ainda mais a apoiar o seu crescimento.

O ouro ultrapassou ligeiramente o seu nível de resistência de 1 710 USD no final da semana, tornando este preço o novo nível de suporte. Com a próxima decisão da taxa da Reserva Federal a menos de 3 semanas de distância, os traders aguardam o resultado, pois o dólar americano será afetado, exercendo pressão ascendente ou descendente sobre o ouro.

Entretanto, os preços da prata inverteram dos seus preços mais baixos desde julho de 2020 para atingir 18,00 USD antes dos resultados da folha de pagamento não agrícola dos EUA, saindo de uma tendência de queda de cinco dias. Os traders estão apreensivos por quaisquer surpresas que possam renovar a subida do dólar americano e prejudicar o XAG/USD.

Criptomoedas

Uma semana difícil para o mercado de criptomoedas terminou com as principais moedas no vermelho. Na sequência dos comentários agressivos do Presidente da Fed, os traders parecem considerar como o aumento das taxas de empréstimo afetará os ativos mais arriscados.

Na semana passada, os preços do Bitcoin continuaram a oscilar em torno do nível de 20 000 USD, com saltos e quedas algo voláteis que se assemelham a um resultado de eletrocardiograma (ECG). O preço médio do Bitcoin na semana passada foi de 20 001,72 USD, o que indica que houve um movimento quase igual acima e abaixo do nível médio. 

Dito isto, no momento da escrita, o Bitcoin estava a ser negociado a 19 905,52 USD e permaneceu abaixo da marca dos 20 000 USD durante todo o fim de semana. 

Entretanto, outras criptomoedas continuaram em turbulência. Litecoin, Dogecoin, Cardano e Dash experimentaram perdas contínuas no mês passado, exceto por um pico em meados de agosto. 

O Ethereum foi o ativo de destaque na semana passada e está a ser negociado ligeiramente abaixo do nível de 1 600 USD. A sua subida contínua pode ser atribuída à antecipação de uma atualização do seu software blockchain. 

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Mercados de ações dos EUA 

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Os mercados de ações caíram apesar de um relatório de emprego notavelmente estável na sexta-feira, 2 de setembro de 2022. O Dow caiu 3% na semana, enquanto o Nasdaq caiu mais de 4%. Os preços do S&P 500 caíram 3,3% na semana e 8,3% nas últimas 3 semanas. 

Com base no relatório de folhas de pagamento não agrícolas do Bureau of Labor Statistics publicado na sexta-feira, 2 de setembro de 2022, a economia dos EUA adicionou 315 000 empregos em agosto. O número ficou ligeiramente acima da estimativa de consenso do Dow Jones de 295 000, e a taxa de desemprego subiu para 3,7%, um pouco acima das suas expectativas de 3,5%.

Embora muitos traders tenham dito que o relatório de emprego era encorajador, os dados também os deixaram cautelosos quanto às perspetivas da Fed para o futuro. Os traders continuam preocupados com o caminho dos aumentos das taxas, e muitos temem que um aperto agressivo das taxas pelo banco central possa levar a uma recessão.

Esta semana, a Apple realizará o seu evento anual de lançamento de produtos na quarta-feira, 7 de setembro de 2022, seguido pelos comentários do Presidente da Fed Powell sobre a futura política monetária na quinta-feira, 8 de setembro de 2022. 

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