Notizie di mercato – Settimana 5, Agosto 2022

Il discorso di Jackson Hole ha indicato che è troppo presto per la Federal Reserve (Fed) per dichiarare vittoria contro l'inflazione. I mercati hanno reagito a quella notizia, e che reazione è stata!

Forex

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La scorsa settimana, EUR/USD è crollato al suo livello più basso dal 2002, raggiungendo $0.9901. Ma la coppia si è ripresa chiudendo la settimana a $0.9965.

Il rifiuto della Russia di rinunciare alle sue forniture energetiche ha peggiorato la situazione energetica in Europa, presentando una minaccia di carenza per l'inverno imminente. I prezzi stanno aumentando, e l'inflazione sta crescendo rapidamente, causando alla coppia di scendere al di sotto della parità; 

D'altra parte, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha dichiarato che la Fed rimane impegnata nella stabilità dei prezzi. Secondo la Fed, "ridurre l'inflazione richiederà probabilmente un periodo prolungato di crescita al di sotto della media" e una posizione politica restrittiva per "un certo tempo".

Le osservazioni di Powell hanno causato una diminuzione del dollaro e un lieve aumento di EUR/USD, aumentando così la possibilità di un aumento dei tassi di 75 punti base a settembre. Mentre il dollaro USA è aumentato all'inizio della settimana, ha perso slancio poiché la banca centrale ha indicato che il suo obiettivo principale era controllare l'inflazione, indipendentemente dalle conseguenze economiche.

Nel frattempo, GBP/USD ha continuato a scendere appena sotto la soglia di $1.800. Secondo il regolatore energetico britannico, i costi energetici nel Regno Unito potrebbero aumentare dell'80% a £3.549 all'anno dall'inizio di ottobre, una preoccupazione che contribuirà al rallentamento economico del Regno Unito.

Questa settimana, l'attenzione sarà rivolta ai dati sulle buste paga non agricole, che sono fondamentali per la decisione sull'aumento dei tassi della Fed di settembre.

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Materie prime

La scorsa settimana, l'oro ha oscillato tra guadagni e perdite prima di chiudere la settimana al di sotto dei $1.740.

I prezzi dell'oro sono stati ragionevolmente stabili nonostante il Simposio sulle Politiche Economiche della Fed, che ha causato volatilità nei mercati. Tuttavia, il metallo giallo ha subito perdite a causa della crescita del PIL del secondo trimestre che è diminuita meno del previsto e i trader si sono spostati verso le azioni piuttosto che verso beni rifugio come l'oro.

Inoltre, l'aumento dei prezzi del metallo giallo è stato frenato dall'aumento dei rendimenti dei titoli sovrani e dopo che il presidente della Fed Jerome Powell ha avvertito che gli aumenti dei tassi continueranno nei mesi successivi.

D'altra parte, il petrolio ha registrato un aumento questa settimana principalmente a causa dell'avvertimento dell'Arabia Saudita riguardo le limitazioni dell'offerta. I prezzi sono aumentati da quando il ministro del petrolio saudita ha suggerito di ridurre la produzione da parte dell'OPEC+ (Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio Plus). Nel frattempo, il presidente della Fed Jerome Powell ha indicato che la banca centrale degli Stati Uniti probabilmente continuerà ad aumentare i tassi d'interesse per combattere l'inflazione. Il consumo di energia è spesso visto negativamente quando i tassi sono più alti.

L'attenzione principale di questa settimana sarà sui dati sulle buste paga non agricole e sul tasso di disoccupazione, che i trader seguiranno da vicino per valutare l'economia statunitense.

Criptovalute

Il mercato delle criptovalute ha avuto una settimana anticlimax a causa di un significativo calo dei prezzi delle principali criptovalute. Dopo un periodo di stabilizzazione, il mercato ha subito un notevole calo, a sorpresa dei trader; 

Il Bitcoin stava scambiando attorno ai livelli di $21.000 per la maggior parte della settimana. Tuttavia, durante il fine settimana, il Bitcoin è stato al centro di tutti gli eventi poiché la moneta è crollata al di sotto della soglia di $20.000 per la prima volta da metà luglio. Questo significativo calo potrebbe essere avvenuto a causa delle preoccupazioni riguardo il percorso di aumento dei tassi da parte della Fed dopo il discorso di Jackson Hole.  

All'inizio di questo mese, il livello di $20.000 ha agito come livello di supporto per il Bitcoin, e la criptovaluta è persino riuscita a superare il livello di $25.000. Tuttavia, al momento della scrittura, il Bitcoin è sceso al di sotto di quel livello di supporto ed è scambiato a $19.992,04. 

Altre principali criptovalute hanno seguito le orme del Bitcoin mentre il mercato ha subito un ritiro più ampio. L'Ethereum è sceso al di sotto della soglia di $1.435 – il suo livello più basso dall'ultima settimana di luglio.

Tra le altre criptovalute, Dogecoin è sceso a $0.06, Cardano a $0.42, e Solana a $30.15, ognuna subendo l'onda ribassista.

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Mercati azionari degli Stati Uniti 

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Per la seconda settimana consecutiva, i principali indici sono diminuiti. Le azioni sono crollate venerdì 26 agosto 2022, dopo che il presidente della Fed Jerome Powell ha affermato che la banca centrale non si sarebbe allontanata dalla sua lotta contro l'inflazione rapida. 

Nella settimana, il Dow è crollato del 4,22%, l'S&P 500 è sceso del 4,04%, e il Nasdaq è calato del 4,82%. 

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell è stato più aggressivo del previsto nel suo discorso di venerdì, il che ha pesato sul mercato azionario. Con la posizione continua di Powell contro l'inflazione, i trader stanno considerando le implicazioni di tassi d'interesse più alti mantenuti per un periodo più lungo. 

L'indice fondamentale, che esclude cibo ed energia, è al 4,6%, attualmente più del doppio dell'obiettivo del 2% della Fed.

Questa settimana, i trader attendono con ansia venerdì 2 settembre 2022, quando il Bureau of Labor Statistics (BLS) rilascerà il suo rapporto mensile sulle buste paga non agricole.

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