Notícias de mercado – Semana 5, Agosto de 2022

O discurso de Jackson Hole indicou que é demasiado cedo para a Reserva Federal (Fed) declarar vitória contra a inflação. Os mercados reagiram a essas notícias, e que reação foi essa!

Forex

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Na semana passada, o EUR/USD caiu para o seu nível mais baixo desde 2002, atingindo 0,9901 USD. Mas o par recuperou para fechar a semana a 0,9965 USD.

A recusa da Rússia em desistir dos seus fornecimentos de energia agravou a situação energética na Europa, representando uma ameaça de escassez para o próximo inverno. Os preços estão a subir e a inflação está a aumentar rapidamente, fazendo com que o par caia abaixo da paridade. 

Por outro lado, o presidente da Fed, Jerome Powell, afirmou que a Fed continua empenhada na estabilidade dos preços. De acordo com a Fed, "reduzir a inflação provavelmente exigirá um período prolongado de crescimento abaixo da tendência" e uma postura política restritiva "por algum tempo".

As observações de Powell causaram uma queda do dólar e uma ligeira subida do EUR/USD, aumentando assim a probabilidade de um aumento da taxa de 75 pontos base em setembro. Embora o dólar americano tenha subido no início da semana, perdeu força à medida que o banco central indicava que o seu objetivo principal era controlar a inflação, independentemente das consequências económicas.

Entretanto, o GBP/USD continuou a cair, ficando um pouco abaixo da marca dos 1 800 USD. De acordo com o regulador britânico de energia, os custos de energia no Reino Unido podem aumentar 80% para 3 549 GBP por ano a partir do início de outubro, uma preocupação que contribuirá para a desaceleração económica do Reino Unido.

Esta semana, o foco estará nos números da folha de pagamentos não agrícola, que são cruciais para a decisão de aumento da taxa da Fed em setembro.

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Matérias-primas

Na semana passada, o ouro oscilou entre ganhos e perdas antes de terminar a semana abaixo dos 1 740 USD.

Os preços do ouro mantiveram-se razoavelmente calmos apesar do Simpósio de Política Económica da Fed, que causou volatilidade nos mercados. No entanto, o metal amarelo sofreu perdas como resultado do PIB do segundo trimestre ter diminuído menos do que o esperado e dos traders terem mudado para ações em vez de ativos de refúgio como o ouro.

Além disso, a subida dos preços do metal amarelo foi contida pela subida dos rendimentos das obrigações soberanas e depois de o presidente da Fed, Jerome Powell, ter advertido que os aumentos das taxas continuariam nos meses seguintes.

Por outro lado, o petróleo subiu esta semana principalmente devido ao aviso da Arábia Saudita sobre limitações de fornecimento. Os preços subiram desde que o ministro do petróleo da Arábia Saudita sugeriu a redução da produção pela OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo Plus). Entretanto, o presidente da Fed, Jerome Powell, indicou que o banco central dos EUA provavelmente continuará a aumentar as taxas de juro para combater a inflação. O consumo de energia é frequentemente visto de forma negativa quando as taxas são mais elevadas.

O foco principal desta semana será nas estatísticas da folha de pagamentos não agrícola e da taxa de desemprego, que os traders seguirão de perto para avaliar a economia dos EUA.

Criptomoedas

O mercado de criptomoedas teve uma semana anticlimática devido a uma queda significativa nos preços das principais criptomoedas. Após um período de estabilização, o mercado sofreu uma queda substancial, para surpresa dos traders. 

O Bitcoin estava a ser negociado em torno do nível médio de 21 000 USD durante a maior parte da semana. No entanto, durante o fim de semana, o Bitcoin esteve na vanguarda de todos os acontecimentos, pois a moeda caiu abaixo da marca dos 20 000 USD pela primeira vez desde meados de julho. Esta queda significativa pode ter ocorrido devido a preocupações sobre o caminho de aumento das taxas da Fed após o discurso de Jackson Hole.  

No início deste mês, o nível de 20 000 USD atuou como um nível de suporte para o Bitcoin, e a criptomoeda chegou mesmo a ultrapassar a marca dos 25 000 USD. No entanto, no momento da redação deste artigo, o Bitcoin caiu abaixo desse nível de suporte e está a ser negociado a 19 992,04 USD. 

Outras criptomoedas importantes seguiram os passos do Bitcoin à medida que o mercado experimentava uma retirada mais ampla. O Ethereum caiu abaixo da marca dos 1 435 USD - o seu nível mais baixo desde a última semana de julho.

Entre outras criptomoedas, o Dogecoin caiu para 0,06 USD, o Cardano para 0,42 USD e o Solana para 30,15 USD, cada um experimentando o movimento baixista.

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Mercados de ações dos EUA 

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Pela segunda semana consecutiva, as principais médias diminuíram. As ações colapsaram na sexta-feira, 26 de agosto de 2022, depois de o presidente da Fed, Jerome Powell, ter dito que o banco central não recuaria na sua luta contra a inflação rápida. 

Durante a semana, o Dow caiu 4,22%, o S&P 500 caiu 4,04% e o Nasdaq caiu 4,82%. 

O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, foi mais agressivo do que o previsto no seu discurso de sexta-feira, o que pesou sobre o mercado de ações. Com a postura contínua de Powell contra a inflação, os traders têm considerado as implicações de taxas de juro mais elevadas serem mantidas por mais tempo. 

O índice central, que exclui alimentos e energia, está em 4,6%, o que é atualmente mais do dobro da meta de 2% da Fed.

Esta semana, os traders aguardam com expectativa a sexta-feira, 2 de setembro de 2022, pois o Bureau of Labor Statistics (BLS) irá divulgar o seu relatório mensal sobre as folhas de pagamento não agrícolas.

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